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中证智能财讯 万邦达(300055)4月24日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入28.21亿元,同比增长3.82%;归母净利润亏损1.91亿元,上年同期盈利7844.80万元;扣非净利润亏损2.25亿元,上年同期盈利6441.68万元;经营活动产生的现金流量净额为-4066.13万元,上年同期为8.78亿元;报告期内,万邦达基本每股收益为-0.2293元,加权平均净资产收益率为-3.68%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.15元(含税)。
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以4月23日收盘价计算,万邦达目前市盈率(TTM)约为-18.82倍,市净率(LF)约为0.7倍,市销率(TTM)约为1.28倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,万邦达近三年营业总收入复合增长率为64.75%,在水务及水治理行业已披露2023年数据的26家公司中排名第1。近三年净利润复合年增长率为14.22%,排名7/26。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,石油化工收入24.52亿元,同比增长5.25%,占营业收入的86.91%;托管运营收入1.63亿元,同比增长6.11%,占营业收入的5.78%;固废处理服务收入1.57亿元,同比下降13.98%,占营业收入的5.56%。
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截至2023年末,公司员工总数为1306人,人均创收216.04万元,人均创利-14.64万元,人均薪酬15.19万元,较上年同期分别变化2.31%、-340.19%、9.10%。
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2023年,公司毛利率为5.96%,同比下降4.86个百分点;净利率为-6.59%,较上年同期下降10.50个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为-2.29%,同比下降9.22个百分点,环比下降7.95个百分点;净利率为-43.22%,较上年同期下降41.05个百分点,较上一季度下降43.65个百分点。
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分产品看,石油化工、托管运营、固废处理服务2023年毛利率分别为3.06%、15.60%、21.64%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额7.62亿元,占总销售金额比例为26.99%,公司前五名供应商合计采购金额21.52亿元,占年度采购总额比例为82.38%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-3.68%,较上年同期下降5.24个百分点;公司2023年投入资本回报率为-3.58%,较上年同期下降5.45个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-4066.13万元,同比减少9.19亿元;筹资活动现金流净额1.95亿元,同比增加6.60亿元;投资活动现金流净额-5264.83万元,上年同期为-6.76亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-11.47亿元,上年同期为7.72亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为109.18%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.38次,上年同期为0.37次(2022年行业平均值为0.25次,公司位居同行业12/53);固定资产周转率为1.12次,上年同期为1.16次(2022年行业平均值为3.91次,公司位居同行业39/53);公司应收账款周转率、存货周转率分别为5.24次、11.71次。
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2023年,公司期间费用为1.63亿元,较上年同期减少6006.02万元;期间费用率为5.77%,较上年同期下降2.43个百分点。其中,销售费用同比下降7.9%,管理费用同比下降2.87%,研发费用同比下降40.42%,财务费用同比下降84.79%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加15.26%,占公司总资产比重上升6.63个百分点;一年内到期的非流动资产较上年末增加1829.20%,占公司总资产比重上升3.57个百分点;在建工程较上年末减少38.19%,占公司总资产比重下降3.12个百分点;持有待售资产较上年末增加1483.28%,占公司总资产比重上升2.87个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付票据较上年末减少27.82%,占公司总资产比重下降3.19个百分点;长期借款较上年末减少42.68%,占公司总资产比重下降1.23个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少44.28%,占公司总资产比重下降1.08个百分点;合同负债较上年末减少30.70%,占公司总资产比重下降0.97个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1.83亿元,占净资产的3.57%,较上年末减少8687.45万元。其中,存货跌价准备为1152.91万元,计提比例为5.92%。
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2023年全年,公司研发投入金额为5926.88万元,同比下降40.42%;研发投入占营业收入比例为2.10%,相比上年同期下降1.56个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240423/696/w893h603/20240423/7263-2d6c7bdee4df07877312becb2876c9d3.png)
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为24.03%,相比上年末下降6.48个百分点;有息资产负债率为4.80%,相比上年末下降1.91个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.75,速动比率为1.62。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为香港中央结算有限公司,取代了三季度末的西藏揽胜投资有限公司。在具体持股比例上,毛家传持股有所上升,刘建斌持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240423/544/w893h451/20240423/811b-13f8bf929a8d696e6d00435c0d8f1d44.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3.63万户,较三季度末增长了242户,增幅0.67%;户均持股市值由三季度末的16.17万元下降至14.23万元,降幅为12.00%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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