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中证智能财讯 ST瑞德(600666)4月20日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入3.28亿元,同比下降38.28%;归母净利润亏损6.75亿元,上年同期盈利6051.00万元;扣非净利润亏损5.83亿元,上年同期亏损7.87亿元;经营活动产生的现金流量净额为-3.43亿元,上年同期为1653.19万元;报告期内,ST瑞德基本每股收益为-0.2444元,加权平均净资产收益率为-48.30%。
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以4月19日收盘价计算,ST瑞德目前市盈率(TTM)约为-5.65倍,市净率(LF)约为3.6倍,市销率(TTM)约为11.63倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240420/624/w850h574/20240420/a147-62927412a0b16444740bdd9ea11b1547.png)
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数据统计显示,ST瑞德近三年营业总收入复合增长率为-14.22%,在面板行业已披露2023年数据的23家公司中排名第23。近三年净利润复合年增长率为0.47%,排名9/23。
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年报显示,公司主营业务包括蓝宝石晶体材料、蓝宝石制品的研发、生产和销售,以及算力租赁业务。
分产品来看,2023年公司主营业务中,蓝宝石晶片收入1.69亿元,同比下降30.26%,占营业收入的51.60%;灯具系列收入0.31亿元,同比下降5.54%,占营业收入的9.31%;蓝宝石晶棒收入0.26亿元,同比下降76.98%,占营业收入的7.78%。
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截至2023年末,公司员工总数为693人,人均创收47.32万元,人均创利-97.44万元,人均薪酬16.77万元,较上年同期分别变化-22.33%、-1504.23%、31.99%。
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2023年,公司毛利率为-7.01%,同比下降13.86个百分点;净利率为-208.13%,较上年同期下降219.33个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为-20.95%,同比下降32.11个百分点,环比下降7.86个百分点;净利率为-590.55%,较上年同期下降1084.38个百分点,较上一季度下降494.32个百分点。
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分产品看,蓝宝石晶片、灯具系列、蓝宝石晶棒2023年毛利率分别为-18.16%、-4.16%、-33.50%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额2.47亿元,占总销售金额比例为75.35%,公司前五名供应商合计采购金额4.17亿元,占年度采购总额比例为59.51%。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-3.43亿元,同比减少3.60亿元;筹资活动现金流净额10.66亿元,同比增加10.66亿元;投资活动现金流净额-4.54亿元,上年同期为-764.01万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为6.36亿元,上年同期为-20.06亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为82.74%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.12次,上年同期为0.17次(2022年行业平均值为0.55次,公司位居同行业39/42);固定资产周转率为0.47次,上年同期为0.78次(2022年行业平均值为2.94次,公司位居同行业37/42);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.39次、1.56次。
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2023年,公司期间费用为1.22亿元,较上年同期减少2.18亿元;期间费用率为37.11%,较上年同期下降26.80个百分点。其中,销售费用同比下降66.11%,管理费用同比下降11.92%,研发费用同比下降64.0%,财务费用由去年同期的1.27亿元变为-1300.25万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司其他应收款(含利息和股利)较上年末减少94.72%,占公司总资产比重下降48.24个百分点;固定资产较上年末增加50.94%,占公司总资产比重上升22.54个百分点;货币资金较上年末增加1335.84%,占公司总资产比重上升12.36个百分点;存货较上年末减少81.45%,占公司总资产比重下降7.74个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司其他应付款(含利息和股利)较上年末减少74.37%,占公司总资产比重下降6.90个百分点;短期借款较上年末减少94.69%,占公司总资产比重下降6.45个百分点;预计负债较上年末减少13.46%,占公司总资产比重上升5.54个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少91.70%,占公司总资产比重下降1.08个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为7061.94万元,占净资产的6.66%,较上年末减少3.1亿元。其中,存货跌价准备为3.6亿元,计提比例为83.61%。
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2023年全年,公司研发投入金额为3616.39万元,同比下降55.47%;研发投入占营业收入比例为11.03%,相比上年同期下降4.26个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为10.33%。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240420/624/w850h574/20240420/81d6-3b5fecc151a62a43e3dfc1669ec586c9.png)
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为50.59%,相比上年末上升1.33个百分点;有息资产负债率为0.76%,相比上年末下降7.53个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.60,速动比率为1.45。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为盈富风禾尽起10号私募证券投资基金,取代了三季度末的哈尔滨创业投资集团有限公司。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3.3万户,较三季度末下降了626户,降幅1.86%;户均持股市值由三季度末的16.59万元上升至17.74万元,增幅为6.93%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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