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中证智能财讯 通程控股(000419)4月20日披露2023年年报。2023年,公司实现营业收入19.97亿元,同比增长0.6%;归母净利润1.30亿元,同比下降11.08%;扣非净利润1.20亿元,同比增长29.08%;经营活动产生的现金流量净额为2.54亿元,同比增长806.31%;报告期内,通程控股基本每股收益为0.2384元,加权平均净资产收益率为4.16%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1.2元(含税)。
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以4月19日收盘价计算,通程控股目前市盈率(TTM)约为18.62倍,市净率(LF)约为0.76倍,市销率(TTM)约为1.21倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,通程控股近三年营业总收入复合增长率为-2.73%,在多业态零售行业已披露2023年数据的11家公司中排名第5。近三年净利润复合年增长率为-10.55%,排名9/11。
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资料显示,公司主营业务为商业零售、金融信用服务、酒店经营、现代物流与物业管理与经营等。
分产品来看,2023年公司主营业务中,商业零售收入18.07亿元,同比下降1.59%,占营业收入的84.74%;酒店旅游收入1.90亿元,同比增长27.69%,占营业收入的8.90%。
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截至2023年末,公司员工总数为1322人,人均创收161.34万元,人均创利9.80万元,人均薪酬11.97万元,较上年同期分别变化9.43%、-2.80%、6.55%。
2023年,公司毛利率为25.58%,同比上升0.74个百分点;净利率为7.60%,较上年同期下降0.74个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为21.74%,同比上升1.63个百分点,环比下降6.12个百分点;净利率为2.72%,较上年同期上升4.96个百分点,较上一季度下降1.64个百分点。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额0.97亿元,占总销售金额比例为7.33%,公司前五名供应商合计采购金额0.00亿元,占年度采购总额比例为31.36%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为4.16%,较上年同期下降0.64个百分点;公司2023年投入资本回报率为4.05%,较上年同期下降0.28个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为2.54亿元,同比增长806.31%;筹资活动现金流净额-1.57亿元,同比增加1.66亿元;投资活动现金流净额3322.79万元,上年同期为6210.22万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为2.59亿元,相比上年同期增长104.12%。
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2023年,公司营业收入现金比为137.11%,净现比为195.73%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.40次,上年同期为0.39次(2022年行业平均值为0.34次,公司位居同行业8/16);固定资产周转率为2.51次,上年同期为2.22次(2022年行业平均值为1.66次,公司位居同行业6/16);公司应收账款周转率、存货周转率分别为260.46次、8.58次。
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2023年,公司期间费用为4.62亿元,同比减少2381.69万元;期间费用率为23.13%,同比下降1.34个百分点。其中,销售费用同比增长6.89%,管理费用同比下降10.5%,财务费用同比下降17.64%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末减少18.05%,占公司总资产比重下降3.63个百分点;其他权益工具投资合计较上年末增加9.78%,占公司总资产比重上升1.53个百分点;货币资金较上年末增加10.57%,占公司总资产比重上升1.39个百分点;使用权资产较上年末减少10.24%,占公司总资产比重下降1.08个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末增加81.82%,占公司总资产比重上升1.62个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少46.79%,占公司总资产比重下降1.15个百分点;应付票据较上年末减少11.87%,占公司总资产比重下降1.28个百分点;应付账款较上年末增加26.63%,占公司总资产比重上升0.78个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1.74亿元,占净资产的5.45%,较上年末增加42.19万元。其中,存货跌价准备为214.21万元,计提比例为1.22%。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为35.06%,相比上年末下降0.89个百分点;有息资产负债率为4.95%,相比上年末上升0.46个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.10,速动比率为1.95。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为中信证券股份有限公司,取代了三季度末的MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.。在具体持股比例上,胡志平、李怡名、上海珠池资产管理有限公司-珠池新机遇私募证券投资基金236期持股有所上升,丁碧霞持股有所下降。
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值得注意的是,根据年报数据,通程控股22.08%股份处于质押状态。其中,第一大股东长沙通程实业(集团)有限公司质押1.20亿股公司股份,占其全部持股的49.80%。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.77万户,较三季度末下降了2757户,降幅9.06%;户均持股市值由三季度末的10.24万元上升至11.04万元,增幅为7.81%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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