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中证智能财讯 交控科技(20.960, 0.26, 1.26%)(688015)4月20日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入19.95亿元,同比下降19.17%;归母净利润8898.79万元,同比下降61.22%;扣非净利润2691.83万元,同比下降85.61%;经营活动产生的现金流量净额为1.93亿元,上年同期为-6000.81万元;报告期内,交控科技基本每股收益为0.47元,加权平均净资产收益率为3.62%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派2元(含税)。
报告期内,公司合计非经常性损益为6206.95万元,其中计入当期损益的政府补助为4351.07万元,所得税影响额为-1097.92万元。
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以4月19日收盘价计算,交控科技目前市盈率(TTM)约为45.14倍,市净率(LF)约为1.61倍,市销率(TTM)约为2.01倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,交控科技近三年营业总收入复合增长率为-0.52%,在轨交设备Ⅲ行业已披露2023年数据的19家公司中排名第16。近三年净利润复合年增长率为-27.84%,排名18/19。
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年报称,公司的主营业务是以具有自主知识产权的CBTC技术为核心,专业从事城市轨道交通信号系统的研发、关键设备的研制、系统集成以及信号系统总承包、维保维护服务及其他相关技术服务等。
分产品来看,2023年公司主营业务中,信号系统总承包业务收入16.45亿元,同比下降13.70%,占营业收入的82.48%;零星销售收入2.09亿元,同比下降51.74%,占营业收入的10.47%;维保维护服务收入1.31亿元,同比增长4.24%,占营业收入的6.58%。
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2023年,公司毛利率为34.02%,同比下降3.88个百分点;净利率为6.37%,较上年同期下降4.11个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为34.26%,同比下降5.04个百分点,环比上升1.56个百分点;净利率为8.27%,较上年同期下降3.51个百分点,较上一季度上升4.26个百分点。
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分产品看,信号系统总承包业务、零星销售、维保维护服务2023年毛利率分别为34.65%、29.05%、35.20%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额12.24亿元,占总销售金额比例为61.37%,公司前五名供应商合计采购金额3.73亿元,占年度采购总额比例为27.64%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为3.62%,较上年同期下降6.09个百分点;公司2023年投入资本回报率为4.12%,较上年同期下降5.46个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为1.93亿元,同比增加2.53亿元;筹资活动现金流净额-1.06亿元,同比增加709.07万元;投资活动现金流净额2.48亿元,上年同期为-1.12亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为5.12亿元,相比上年同期增长1300.50%。
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2023年,公司营业收入现金比为112.84%,净现比为217.35%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.35次,上年同期为0.45次(2022年行业平均值为0.37次,公司位居同行业12/32);固定资产周转率为3.93次,上年同期为7.04次(2022年行业平均值为4.43次,公司位居同行业8/32);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.32次、1.96次。
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2023年,公司期间费用为5.80亿元,较上年同期减少5330.27万元;但期间费用率为29.09%,较上年同期上升3.42个百分点。其中,销售费用同比下降0.65%,管理费用同比下降9.19%,研发费用同比下降7.68%,财务费用由去年同期的-80.34万元变为-591.48万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加25.46%,占公司总资产比重上升4.79个百分点;固定资产较上年末增加67.67%,占公司总资产比重上升4.38个百分点;应收账款较上年末减少12.07%,占公司总资产比重下降3.88个百分点;存货较上年末增加29.23%,占公司总资产比重上升2.82个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加21.57%,占公司总资产比重上升5.19个百分点;合同负债较上年末减少34.17%,占公司总资产比重下降5.11个百分点,主要系本期新增项目减少,且在执行项目陆续交付;租赁负债较上年末减少44.31%,占公司总资产比重下降0.51个百分点;长期递延收益较上年末增加24.88%,占公司总资产比重上升0.41个百分点。
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2023年全年,公司研发投入金额为2.81亿元,同比下降7.68%;研发投入占营业收入比例为14.11%,相比上年同期上升1.76个百分点。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为53.99%,相比上年末下降0.52个百分点;有息资产负债率为0.99%,相比上年末上升0.26个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.49,速动比率为1.22。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为佳都科技(5.510, -0.09, -1.61%)集团股份有限公司,取代了三季度末的张建明。在具体持股比例上,北京基石创业投资基金(有限合伙)、北交联合投资管理集团有限公司持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为7436户,较三季度末下降了772户,降幅9.41%;户均持股市值由三季度末的40.46万元上升至47.60万元,增幅为17.65%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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