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中证智能财讯 华盛昌(002980)4月20日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入6.70亿元,同比增长12.24%;归母净利润1.07亿元,同比增长9.05%;扣非净利润9735.62万元,同比增长11.30%;经营活动产生的现金流量净额为1.80亿元,同比增长244.54%;报告期内,华盛昌基本每股收益为0.79元,加权平均净资产收益率为10.01%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派6元(含税)。
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以4月19日收盘价计算,华盛昌目前市盈率(TTM)约为35.89倍,市净率(LF)约为3.64倍,市销率(TTM)约为5.74倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,华盛昌近三年营业总收入复合增长率为-11.39%,在电工仪器仪表行业已披露2023年数据的10家公司中排名第10。近三年净利润复合年增长率为-31.79%,排名8/10。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,电工电力类收入3.61亿元,占营业收入的53.83%;红外测温与环境检测收入1.45亿元,占营业收入的21.61%;测试仪器及设备收入0.69亿元,占营业收入的10.30%。
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截至2023年末,公司员工总数为1348人,人均创收49.69万元,人均创利7.95万元,人均薪酬12.99万元,较上年同期分别增长12.58%、9.38%、6.78%。
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2023年,公司毛利率为42.89%,同比上升3.24个百分点;净利率为16.08%,较上年同期下降0.41个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为45.89%,同比下降0.86个百分点,环比上升1.54个百分点;净利率为9.04%,较上年同期上升7.18个百分点,较上一季度下降12.15个百分点。
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分产品看,电工电力类、红外测温与环境检测、测试仪器及设备2023年毛利率分别为37.39%、54.48%、49.69%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额2.74亿元,占总销售金额比例为42.60%,公司前五名供应商合计采购金额0.62亿元,占年度采购总额比例为21.97%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为10.01%,较上年同期增长0.55个百分点;公司2023年投入资本回报率为10.00%,较上年同期增长1.11个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为1.80亿元,同比增长244.54%;筹资活动现金流净额-2756.77万元,同比增加1.28亿元;投资活动现金流净额-7626.67万元,上年同期为-1.13亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为2.33亿元,上年同期为-0.40亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为104.19%,净现比为167.80%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.53次,上年同期为0.51次(2022年行业平均值为0.50次,公司位居同行业7/14);固定资产周转率为8.32次,上年同期为11.80次(2022年行业平均值为4.79次,公司位居同行业1/14);公司应收账款周转率、存货周转率分别为6.24次、1.33次。
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2023年,公司期间费用为1.65亿元,较上年同期增加3147.60万元;期间费用率为24.57%,较上年同期上升2.26个百分点。其中,销售费用同比增长7.87%,管理费用同比增长2.17%,研发费用同比增长7.48%,财务费用由去年同期的-2452.49万元变为-321.75万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司在建工程较上年末增加750.37%,占公司总资产比重上升11.95个百分点;存货较上年末减少12.84%,占公司总资产比重下降6.67个百分点;交易性金融资产较上年末减少6.94%,占公司总资产比重下降5.02个百分点;预付款项较上年末减少73.80%,占公司总资产比重下降3.63个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加142.17%,占公司总资产比重上升6.02个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加241.56%,占公司总资产比重上升3.09个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加119.91%,占公司总资产比重上升0.69个百分点;合同负债较上年末减少40.10%,占公司总资产比重下降0.55个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为2.69亿元,占净资产的25.46%,较上年末减少3960.37万元。其中,存货跌价准备为4095.69万元,计提比例为13.22%。
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2023年全年,公司研发投入金额为8094.55万元,同比增长7.48%;研发投入占营业收入比例为12.08%,相比上年同期下降0.54个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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资料显示,公司在研发中通过了近30项专利申请授权及受理,其中3项PCT国际专利申请,7项发明专利申请。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为21.72%,相比上年末上升9.37个百分点;有息资产负债率为2.14%,相比上年末上升0.97个百分点。
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2023年,公司流动比率为3.43,速动比率为2.48。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为刘爱春、招商量化精选股票型发起式证券投资基金、鬲晓鸿,取代了三季度末的刘峰、陈狄晖、彭颖宁。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.67万户,较三季度末下降了1466户,降幅8.07%;户均持股市值由三季度末的22.01万元上升至22.38万元,增幅为1.68%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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