森远股份:2023年亏损1.15亿元

森远股份:2023年亏损1.15亿元
2024年04月19日 21:43 中证网

中证智能财讯 森远股份(300210)4月20日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入1.98亿元,同比下降2.75%;归母净利润亏损1.15亿元,上年同期亏损2.45亿元;扣非净利润亏损1.77亿元,上年同期亏损2.62亿元;经营活动产生的现金流量净额为8689.73万元,同比增长598.31%;报告期内,森远股份基本每股收益为-0.24元,加权平均净资产收益率为-22.40%。

报告期内,公司合计非经常性损益为6192.81万元,其中单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为5307.29万元。

以4月19日收盘价计算,森远股份目前市盈率(TTM)约为-38.98倍,市净率(LF)约为9.83倍,市销率(TTM)约为22.53倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

数据统计显示,森远股份近三年营业总收入复合增长率为-19.51%,在环保设备Ⅲ行业已披露2023年数据的11家公司中排名第11。近三年净利润复合年增长率为-197.33%,排名11/11。

年报称,公司主营业务是公路养护高端设备制造业,主要产品包括沥青路面再生设备、拌合设备、除雪设备(应急抢险设备)及市政环卫设备。

分产品来看,2023年公司主营业务中,应急抢险设备收入1.30亿元,同比下降12.44%,占营业收入的65.72%;拌合设备收入0.26亿元,同比增长12.54%,占营业收入的12.97%;沥青路面再生设备收入0.20亿元,同比增长287.48%,占营业收入的10.09%。

截至2023年末,公司员工总数为467人,人均创收42.47万元,人均创利-24.55万元,人均薪酬8.71万元,较上年同期分别增长0.38%、51.66%、15.58%。

2023年,公司毛利率为18.82%,同比下降1.24个百分点;净利率为-57.86%,较上年同期上升62.34个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为11.27%,同比下降23.11个百分点,环比上升1.44个百分点;净利率为-100.90%,较上年同期上升273.70个百分点,较上一季度下降61.05个百分点。

分产品看,应急抢险设备、拌合设备、沥青路面再生设备2023年毛利率分别为24.76%、-22.58%、22.29%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额0.76亿元,占总销售金额比例为38.53%,公司前五名供应商合计采购金额0.61亿元,占年度采购总额比例为55.44%。

数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-22.40%,较上年同期增长13.04个百分点;公司2023年投入资本回报率为-12.03%,较上年同期增长5.15个百分点。

2023年,公司经营活动现金流净额为8689.73万元,同比增长598.31%;筹资活动现金流净额1299.79万元,同比增加3449.48万元;投资活动现金流净额778.69万元,上年同期为355.38万元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为1.71亿元,上年同期为-0.77亿元。

2023年,公司营业收入现金比为199.56%,净现比为-75.78%。

营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.18次,上年同期为0.15次(2022年行业平均值为0.46次,公司位居同行业29/29);固定资产周转率为0.67次,上年同期为0.70次(2022年行业平均值为5.74次,公司位居同行业28/29);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.20次、0.75次。

2023年,公司期间费用为1.17亿元,较上年同期增加175.82万元;期间费用率为59.12%,较上年同期上升2.49个百分点。其中,销售费用同比增长24.35%,管理费用同比增长7.64%,研发费用同比下降10.18%,财务费用同比下降27.38%。

资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加203.39%,占公司总资产比重上升9.26个百分点;存货较上年末减少42.83%,占公司总资产比重下降8.41个百分点;固定资产较上年末增加11.70%,占公司总资产比重上升5.56个百分点;应收账款较上年末减少38.72%,占公司总资产比重下降5.55个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年年末,公司其他应付款(含利息和股利)较上年末增加68.16%,占公司总资产比重上升6.56个百分点;短期借款较上年末减少12.50%,占公司总资产比重下降0.82个百分点,主要系偿还银行借款;应交税费较上年末减少55.02%,占公司总资产比重下降0.81个百分点;应付账款较上年末减少7.85%,占公司总资产比重上升0.18个百分点。

从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1.56亿元,占净资产的34.25%,较上年末减少1.17亿元。其中,存货跌价准备为3067.36万元,计提比例为16.45%。

2023年全年,公司研发投入金额为1720.14万元,同比下降10.18%;研发投入占营业收入比例为8.67%,相比上年同期下降0.72个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

年报称,公司所有产品都具有自主知识产权,拥有专利98项,其中发明专利27项、实用新型68项、外观专利3项,拥有软件著作权证书58项,公司牵头制修订国家标准4项。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为57.65%,相比上年末上升5.53个百分点;有息资产负债率为25.49%,相比上年末下降0.82个百分点。

2023年,公司流动比率为0.89,速动比率为0.61。

年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为杨小华、胡成、胡寿东、杨培克、胡婷婷、姜东林,取代了三季度末的胡玉兰、中信证券股份有限公司、中国国际金融香港资产管理有限公司-FT、金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金、李剑东、林桂萍。在具体持股比例上,张晨持股有所上升,齐美华持股有所下降。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3.24万户,较三季度末增长了1.78万户,增幅122.16%;户均持股市值由三季度末的12.33万元上升至14.77万元,增幅为19.79%。

指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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