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中证智能财讯 百邦科技(300736)4月20日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入6.82亿元,同比增长132.89%;归母净利润亏损2856.97万元,上年同期亏损3254.97万元;扣非净利润亏损2769.02万元,上年同期亏损2933.17万元;经营活动产生的现金流量净额为1705.33万元,上年同期为-196.16万元;报告期内,百邦科技基本每股收益为-0.23元,加权平均净资产收益率为-25.86%。
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以4月19日收盘价计算,百邦科技目前市盈率(TTM)约为-67.47倍,市净率(LF)约为18.44倍,市销率(TTM)约为2.83倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,百邦科技近三年营业总收入复合增长率为11.71%,在其他电子Ⅲ行业已披露2023年数据的20家公司中排名第8。近三年净利润复合年增长率为18.72%,排名7/20。
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资料显示,公司专注于手机售后服务产业,通过实体门店连锁经营与联盟业务经营相结合的模式,为消费者提供手机维修服务、商品销售、二手机回收及销售、增值服务、手机保障服务以及其他手机相关服务。
分产品来看,2023年公司主营业务中,联盟业务收入5.45亿元,同比增长314.60%,占营业收入的79.91%;手机维修收入1.13亿元,同比下降11.15%,占营业收入的16.62%;商品销售和增值服务收入0.23亿元,同比下降23.08%,占营业收入的3.43%。
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截至2023年末,公司员工总数为276人,人均创收246.93万元,人均创利-10.35万元,人均薪酬26.00万元,较上年同期分别变化449.32%、-107.03%、161.06%。
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2023年,公司毛利率为7.96%,同比下降5.03个百分点;净利率为-4.19%,较上年同期上升6.93个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为5.39%,同比下降6.52个百分点,环比下降3.28个百分点;净利率为-9.30%,较上年同期下降2.11个百分点,较上一季度下降10.58个百分点。
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分产品看,联盟业务、手机维修、商品销售和增值服务2023年毛利率分别为5.99%、19.60%、-3.57%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额3.15亿元,占总销售金额比例为46.15%,公司前五名供应商合计采购金额6.74亿元,占年度采购总额比例为99.96%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-25.86%,较上年同期下降3.22个百分点;公司2023年投入资本回报率为-23.98%,较上年同期下降2.54个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为1705.33万元,同比增加1901.49万元;筹资活动现金流净额-2548.32万元,同比减少614.17万元;投资活动现金流净额1948.21万元,上年同期为-3621.94万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为2965.58万元,上年同期为-4591.98万元。
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2023年,公司营业收入现金比为104.79%,净现比为-59.69%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为3.83次,上年同期为1.35次(2022年行业平均值为0.81次,公司位居同行业11/38);固定资产周转率为403.48次,上年同期为121.27次(2022年行业平均值为18.46次,公司位居同行业6/38);公司应收账款周转率、存货周转率分别为122.23次、44.23次。
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2023年,公司期间费用为7768.15万元,较上年同期增加768.51万元;但期间费用率为11.40%,较上年同期下降12.52个百分点。其中,销售费用同比增长1.45%,管理费用同比增长5.38%,研发费用同比增长107.41%,财务费用同比下降23.85%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加28.84%,占公司总资产比重上升16.77个百分点;交易性金融资产较上年末减少70.71%,占公司总资产比重下降10.72个百分点;预付款项较上年末减少58.42%,占公司总资产比重下降4.38个百分点;使用权资产较上年末减少60.93%,占公司总资产比重下降3.49个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末减少100.00%,占公司总资产比重下降10.26个百分点,主要系本报告期偿还了全部借款;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加136.75%,占公司总资产比重上升12.96个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少69.12%,占公司总资产比重下降2.68个百分点;合同负债较上年末减少32.56%,占公司总资产比重下降0.78个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1455.67万元,占净资产的13.92%,较上年末增加75.04万元。其中,存货跌价准备为88.46万元,计提比例为5.73%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1305.51万元,同比增长93.39%;研发投入占营业收入比例为1.92%,相比上年同期下降0.39个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为12.59%。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240419/324/w1148h776/20240419/11bc-0a3762171b50674ccc1d172081dbcc31.png)
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为35.37%,相比上年末下降0.34个百分点;有息资产负债率为1.58%,相比上年末下降12.94个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.21,速动比率为1.95。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为平安资管-工商银行-平安资产鑫享27号资产管理产品、李朝阳,取代了三季度末的王玉琴、罗惠忠。在具体持股比例上,马兴全持股有所上升,赵舒起、王镇孝、轩春花、缪江洪持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为7394户,较三季度末增长了816户,增幅12.40%;户均持股市值由三季度末的26.16万元下降至22.46万元,降幅为14.14%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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