信捷电气:2023年净利润同比下降10.35% 拟10派2.2元

信捷电气:2023年净利润同比下降10.35% 拟10派2.2元
2024年04月19日 21:33 中证网

中证智能财讯 信捷电气(603416)4月20日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入15.05亿元,同比增长12.73%;归母净利润1.99亿元,同比下降10.35%;扣非净利润1.61亿元,同比下降16.62%;经营活动产生的现金流量净额为1.98亿元,同比增长10.33%;报告期内,信捷电气基本每股收益为1.42元,加权平均净资产收益率为9.72%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派2.2元(含税)。

以4月19日收盘价计算,信捷电气目前市盈率(TTM)约为19.14倍,市净率(LF)约为1.78倍,市销率(TTM)约为2.53倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

数据统计显示,信捷电气近三年营业总收入复合增长率为9.88%,近三年净利润复合年增长率为-15.66%。

资料显示,公司专门从事工业自动化控制产品的研发、生产和销售。

分产品来看,2023年公司主营业务中,驱动系统收入7.29亿元,同比增长22.68%,占营业收入的48.47%;可编程控制器收入5.35亿元,同比增长4.81%,占营业收入的35.57%;人机界面收入1.78亿元,同比下降3.44%,占营业收入的11.84%。

截至2023年末,公司员工总数为2201人,人均创收68.38万元,人均创利9.04万元,人均薪酬14.44万元,较上年同期分别变化3.56%、-17.64%、5.61%。

2023年,公司毛利率为35.81%,同比下降1.52个百分点;净利率为13.23%,较上年同期下降3.39个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为41.30%,同比上升1.51个百分点,环比上升6.03个百分点;净利率为10.50%,较上年同期下降1.36个百分点,较上一季度下降3.46个百分点。

分产品看,驱动系统、可编程控制器、人机界面2023年毛利率分别为24.25%、54.02%、30.46%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额3.62亿元,占总销售金额比例为24.03%,公司前五名供应商合计采购金额1.74亿元,占年度采购总额比例为21.01%。

数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为9.72%,较上年同期下降2.16个百分点;公司2023年投入资本回报率为9.42%,较上年同期下降2.32个百分点。

2023年,公司经营活动现金流净额为1.98亿元,同比增长10.33%;筹资活动现金流净额-800.89万元,同比增加3146.90万元;投资活动现金流净额-1.28亿元,上年同期为-1737.27万元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为4783.04万元,相比上年同期下降81.17%。

2023年,公司营业收入现金比为80.39%,净现比为99.44%。

营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.54次,上年同期为0.52次(2022年行业平均值为0.45次,公司位居同行业7/22);固定资产周转率为3.55次,上年同期为3.72次(2022年行业平均值为5.61次,公司位居同行业17/22);公司应收账款周转率、存货周转率分别为15.12次、1.77次。

2023年,公司期间费用为3.52亿元,较上年同期增加6473.68万元;期间费用率为23.41%,较上年同期上升1.87个百分点。其中,销售费用同比增长28.23%,管理费用同比增长10.01%,研发费用同比增长22.86%,财务费用由去年同期的-457.96万元变为-447.10万元。

资产重大变化方面,截至2023年年末,公司存货较上年末减少11.92%,占公司总资产比重下降3.80个百分点;其他流动资产较上年末减少97.07%,占公司总资产比重下降3.76个百分点;固定资产较上年末增加31.90%,占公司总资产比重上升3.18个百分点;应收款项融资较上年末增加50.58%,占公司总资产比重上升2.67个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付票据较上年末减少28.12%,占公司总资产比重下降3.39个百分点;应付账款较上年末增加20.25%,占公司总资产比重上升1.52个百分点;应付职工薪酬较上年末增加29.11%,占公司总资产比重上升0.34个百分点;合同负债较上年末减少25.51%,占公司总资产比重下降0.32个百分点。

从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为5.11亿元,占净资产的23.94%,较上年末减少6913.93万元。其中,存货跌价准备为7425.22万元,计提比例为12.68%。

2023年全年,公司研发投入金额为1.47亿元,同比增长22.86%;研发投入占营业收入比例为9.76%,相比上年同期上升0.81个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为25.80%,相比上年末下降1.31个百分点;有息资产负债率为0.72%,相比上年末上升0.65个百分点。

2023年,公司流动比率为2.95,速动比率为2.23。

年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为宽投如歌私募证券投资基金、中信建投证券股份有限公司,取代了三季度末的卓识利民十一号私募证券投资基金、卓识尊享6号私募证券投资基金。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.21万户,较三季度末增长了1164户,增幅10.67%;户均持股市值由三季度末的53.87万元下降至43.74万元,降幅为18.80%。

指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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信捷电气 市盈率 净利润

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