海兰信:2023年亏损1.16亿元

海兰信:2023年亏损1.16亿元
2024年04月19日 10:38 中证网

中证智能财讯 海兰信(300065)4月19日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入7.54亿元,同比增长4.04%;归母净利润亏损1.16亿元,上年同期亏损7.89亿元;扣非净利润亏损1.48亿元,上年同期亏损8.21亿元;经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元,同比增长959.86%;报告期内,海兰信基本每股收益为-0.1609元,加权平均净资产收益率为-6.53%。

以4月18日收盘价计算,海兰信目前市盈率(TTM)约为-42.33倍,市净率(LF)约为2.9倍,市销率(TTM)约为6.54倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

数据统计显示,海兰信近三年营业总收入复合增长率为-4.71%,近三年净利润复合年增长率为-226.76%。

资料显示,公司主营业务聚焦于三个方面,包括智能航海、海洋观探测及海底数据中心。

分产品来看,2023年公司主营业务中,智能船舶与智能航行系统收入4.55亿元,同比下降14.64%,占营业收入的60.34%;海洋观探测装备与系统收入2.81亿元,同比增长61.26%,占营业收入的37.25%。

截至2023年末,公司员工总数为371人,人均创收203.15万元,人均创利-31.36万元,人均薪酬31.52万元,较上年同期分别增长33.77%、81.03%、8.29%。

2023年,公司毛利率为23.23%,同比上升4.98个百分点;净利率为-15.40%,较上年同期上升95.45个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为8.00%,同比上升44.61个百分点,环比下降27.40个百分点;净利率为-46.98%,较上年同期上升693.27个百分点,较上一季度下降47.93个百分点。

分产品看,智能船舶与智能航行系统、海洋观探测装备与系统2023年毛利率分别为22.79%、22.02%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额4.87亿元,占总销售金额比例为64.56%,公司前五名供应商合计采购金额3.70亿元,占年度采购总额比例为52.09%。

数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-6.53%,较上年同期增长33.12个百分点;公司2023年投入资本回报率为-5.85%,较上年同期增长28.29个百分点。

2023年,公司经营活动现金流净额为1.20亿元,同比增长959.86%;筹资活动现金流净额-2298.11万元,同比减少3.37亿元;投资活动现金流净额-3.71亿元,上年同期为-5107.67万元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-1.77亿元,上年同期为-6.24亿元。

2023年,公司营业收入现金比为84.85%,净现比为-103.50%。

营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.31次,上年同期为0.27次(2022年行业平均值为0.32次,公司位居同行业8/11);固定资产周转率为3.56次,上年同期为6.02次(2022年行业平均值为3.26次,公司位居同行业1/11);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.94次、2.98次。

2023年,公司期间费用为1.91亿元,同比减少9917.84万元;期间费用率为25.39%,同比下降14.72个百分点。其中,销售费用同比下降14.64%,管理费用同比下降36.64%,研发费用同比下降25.32%,财务费用-249.98万元,去年同期2506.9万元。

资产重大变化方面,截至2023年年末,公司交易性金融资产较上年末增加34.75%,占公司总资产比重上升9.53个百分点;货币资金较上年末减少46.79%,占公司总资产比重下降9.08个百分点;固定资产较上年末增加165.98%,占公司总资产比重上升8.83个百分点;无形资产较上年末增加40.54%,占公司总资产比重上升4.64个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年年末,公司合同负债较上年末减少70.90%,占公司总资产比重下降4.79个百分点;应付账款较上年末增加50.97%,占公司总资产比重上升4.60个百分点;短期借款较上年末增加41.93%,占公司总资产比重上升2.66个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少72.45%,占公司总资产比重下降0.64个百分点。

从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1.34亿元,占净资产的7.89%,较上年末减少1.2亿元。其中,存货跌价准备为3909.33万元,计提比例为22.57%。

2023年全年,公司研发投入金额为6570.68万元,同比下降13.45%;研发投入占营业收入比例为8.72%,相比上年同期下降1.76个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为32.65%。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为26.77%,相比上年末上升1.19个百分点;有息资产负债率为7.66%,相比上年末上升1.55个百分点。

2023年,公司流动比率为2.63,速动比率为2.41。

年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为中信证券股份有限公司、渤海人寿保险股份有限公司-传统保险九、胡卫青、李祥云,取代了三季度末的汪涓、香港中央结算有限公司、大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期)、安阳市站前物资有限责任公司。在具体持股比例上,国信证券股份有限公司持股有所上升,海南海钢集团有限公司、国泰君安证券股份有限公司持股有所下降。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为4.79万户,较三季度末下降了1288户,降幅2.62%;户均持股市值由三季度末的15.75万元下降至15.37万元,降幅为2.41%。

指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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