公司代码：603199 公司简称：九华旅游
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现净利润为174,658,420.66元（合并报表），本年度未分配利润为174,658,420.66元；累计未分配利润为877,286,009.95元。
根据公司章程相关规定，结合企业实际经营情况，本公司董事会拟定2023年度利润分配方案为：以2023年12月31日的总股本110,68万股为基数，每10股派发现金股利7.90元（含税），共计分派现金股利8,743.72万元，剩余未分配利润结转至下一年度。该利润分配预案尚待股东大会审议通过。
第二节 公司基本情况
1公司简介
■
2报告期公司主要业务简介
公司所处的行业为旅游业。
“十四五”时期，我国全面进入大众旅游时代，旅游业发展处于重要战略机遇期。进入新发展阶段，旅游业面临高质量发展的新要求，全面建成小康社会后，人民群众旅游消费需求从低层次向高品质和多样化转变，由注重观光向兼顾观光与休闲度假转变，大众旅游出行和消费偏好发生深刻变化，线上线下旅游产品和服务加速融合，旅游业涉及面广、带动力强、开放度高，将成为促进国民经济增长的重要引擎，成为具有显著时代特征的幸福产业。
2023年，随着经济社会全面恢复常态化运行，国民经济总体回升向好，高质量发展扎实推进，伴随外部环境优化改善，国家相继出台了《关于恢复和扩大消费的措施》《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》《国内旅游提升计划（2023一2025年）》等一系列政策措施，居民回补性出游需求旺盛，国内出游人次和旅游收入同比增幅持续扩大，国内旅游市场加速进入全面复苏向上新通道。
公司位于九华山风景名胜区核心景区，已经形成了涵盖“食、住、行、游、购、娱”的全旅游产业链条，具备了规模化的发展格局，在九华山乃至池州市旅游市场中位于主导地位。
公司作为国内知名的旅游企业，致力打造“创造旅游生活新方式”的经营理念，为游客提供专业、精品的旅游综合服务。报告期内，公司主要业务包括酒店、索道缆车、客运、旅行社，构建了完整的旅游产业体系。具体情况如下：
1.酒店业务：公司在景区及周边经营聚龙大酒店、东崖宾馆、西峰山庄、大九华宾馆、平天半岛大酒店、五溪山色大酒店和九华山中心大酒店等七家酒店，均在本地中高端市场上占据主导地位，是公司打造精品服务、树立品牌形象的重要窗口。
2.索道缆车业务：公司在景区内经营天台索道、百岁宫缆车和花台索道等三条索道缆车，提供运客观光服务，其区位优势独特，是公司重要而稳定的收入来源。
3.客运业务：公司下属的客运公司，拥有景区内的客运专营权，为游客提供景区内外部的客运、旅游车辆租赁等服务，是公司产业联动、整合内外部资源的有机链条。
4.旅行社业务：公司拥有中旅分公司、国旅分公司、九之旅分公司等六家旅行社，作为本地的龙头企业，以九华山以及池州市区域旅游资源为依托，重点开发会议、团队以及定制化旅游产品，在各自的定位市场中具有稳定的客源和完善的营销网络。公司旗下九华山旅游在线电子商务分公司，自主运营在线旅游平台一“九华旅游603199”微信公众平台以及电商旗舰店，是九华山对接大型OTA落地服务平台和区域旅游企业综合服务电商平台。公司下属的预订中心平台，是接洽九华山目的地接客市场的重要服务平台。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期，公司实现营业收入723,636,990.16元，同比增长117.94%；实现归属于上市公司股东的净利润174,658,420.66元。报告期末，公司总资产1,811,514,930.55元，比上年度期末增长22.59%；净资产1,418,129,648.94元，比上年度期末增长14.02%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2024-009
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行
现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 现金管理金额：安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行现金管理。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
● 现金管理期限：自公司第八届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。
● 投资对象：安全性高或满足保本要求且流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品。
● 履行的审议程序：公司于2024年4月18日召开第八届监事会第十二次会议、第八届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，无需提交股东大会审议。
一、投资概况
（一）投资目的
为提高公司自有资金使用效率和收益，在不影响投资项目建设和正常经营的情况下，合理利用部分自有闲置资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行现金管理。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
（三）资金来源
公司用于现金管理的资金为自有资金，资金来源合法合规。
（四）投资方式
为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高或满足保本要求且流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品。
（五）投资期限
自公司第八届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。
（六）具体实施方式
在额度范围内公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
二、审议程序
公司第八届监事会第十二次会议、第八届董事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该资金额度可滚动使用，授权董事长在以上额度内行使投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
根据《公司章程》等有关规定，本事项无需提交股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管自有闲置资金购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，挑选信誉好、运营佳、资金安全保障能力强的金融机构所发行的产品。
2.公司将根据市场情况及时分析和跟踪投资产品投向及其进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。
3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2024年4月19日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2024-008
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2023年日常关联交易执行情况及
2024年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
● 需要提请投资者注意的其他事项：无
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司2023年度关联交易实际执行情况，对2024年度日常关联交易情况做出预计，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会具有如下的审批权限：公司与同一关联方之间的单次关联交易金额在人民币3,000 万元或占公司最近经审计净资产总额5％以下的，以及公司与关联方就同一标的或者与同一关联方连续12个月达成的关联交易金额累计在3,000万元或占公司最近经审计净资产值5%以下的。本次事项在董事会的审批权限之内，无需提交股东大会审议。
1.独立董事专门会议审议情况
2024年4月8日，公司召开第八届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》，并形成了以下意见：公司 2023 年发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项是公司根据正常经营活动的客观需要作出的，交易价格按照物价部门核定的价格执行或按照市场价格确定，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性，会议一致同意该议案并同意提交董事会审议。
2.董事会表决情况
2024年4月18日，公司召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》，关联董事高政权、徐先炉、徐震、马超已回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
金额单位：万元
■
2023年，公司与安徽省投资集团控股有限公司及其控制的其他公司发生的关联交易均为提供宾馆等服务，属于临时发生的业务，未在年初预计。
安徽九华山文化旅游集团有限公司为池州市投资控股集团有限公司下属二级子公司，同时也是公司大股东。2023年，除安徽九华山文化旅游集团有限公司外，公司与池州市投资控股集团有限公司及其控制的其他公司发生的关联交易均为临时发生业务，未在年初预计。
2023年，公司因交通转换中心升级改造，租赁安徽九华山文化旅游集团有限公司停车场，此项业务属于临时发生的业务，未在年初预计。
因关联人数量较多，且预计与单一关联人发生交易金额均未达到公司上一年度经审计净资产0.5%，公司以同一实际控制人为口径进行合并列示。
（三）2024年日常关联交易预计金额和类别
金额单位：万元
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
池州市投资控股集团有限公司系池州市市属国有独资企业，成立于2006年04月26日，注册资本100亿元，注册地位于安徽省池州市贵池区建设西路109号，主体信用等级为AA+。集团下设5个专业化二级集团公司，分别为池州建设投资集团有限公司、池州新兴产业投资集团有限公司、安徽九华山文化旅游集团有限公司、池州交通运输集团有限公司、池州资产运营集团有限公司，分别主营城市建设、产业投资、文化旅游、交通运输、资产运营五个核心业务板块。旗下拥有全资及控股企业53家，经营领域涉及工程建设、城市更新、基金运作、数据产业、乡村振兴、景区景点、城市公交、客运物流等行业。经营范围包括：以自有资金从事投资活动；对外承包工程；企业管理；广告设计、代理；水资源管理；市政设施管理；污水处理及其再生利用；创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。池州市投资控股集团有限公司是本公司控股股东安徽九华山文化旅游集团有限公司的母公司。
安徽九华山文化旅游集团有限公司，原为安徽九华山旅游（集团）有限公司，2019年8月对名称等工商注册信息进行变更【详见公司2019年8月9日在上海证券交易所网站及《上海证券报》刊登的《九华旅游关于公司股东变更名称等工商登记信息的公告》（公告编号：临2019-032）】，成立于2000年10月30日，注册资本15,919.46万元，经营范围为文化旅游资源开发，国内、入境旅游经营服务，文化活动服务，国有资本运营，旅游服务及其原料供应，旅游商品开发与销售，门票专营，景区内停车场收费管理服务，新旅游项目和新景点开发，信息咨询，市政公用工程、建筑建设工程、建筑装饰装修工程、古建筑工程、园林绿化工程、城市及道路照明工程施工，房地产开发经营，大型活动组织服务，会议及展览服务，广告设计、代理、发布，文化用品、工艺美术品销售，图书、报刊零售，文艺创作与表演，教育咨询服务，体育健康服务，休闲健身场所服务，综合医院服务，医疗机构管理服务，餐饮住宿服务，预包装食品零售，客运索道服务，纯净水（矿泉水）生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要产品是纯净水生产销售、大王洞景区服务及大愿文化园的运营。安徽九华山文化旅游集团有限公司是本公司控股股东。
池州市九华山供排水有限公司，为安徽九华山文化旅游集团有限公司全资子公司，注册资本300万元，经营范围为生活饮用水供水，给排水安装与维修，水暖器材、污水处理，纯净水生产、销售。主要产品是自来水生产与销售。
池州市智慧文旅产业运营有限公司，为安徽九华山文化旅游集团有限公司全资子公司，注册资本1,000万元，经营范围为旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农副产品销售；日用百货销售；针纺织品及原料销售；游艺及娱乐用品销售；物联网应用服务；互联网安全服务；人工智能双创服务平台；数字文化创意内容应用服务；云计算装备技术服务；网络技术服务；大数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；旅客票务代理；票务代理服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；品牌管理；组织文化艺术交流活动；平面设计；信息技术咨询服务；会议及展览服务；专业设计服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品销售；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。主要产品是票务代理服务等。
安徽省九愿旅游发展有限公司，为安徽九华山文化旅游集团有限公司全资子公司，注册资本500万元，经营范围为旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；餐饮管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。主要产品是旅行社服务。
安徽省高新技术产业投资有限公司，成立于2014年12月16日，注册资本100亿元，经营范围为高新技术产业投资及相关的衍生业务、资本经营、投资业务；投资管理；投资咨询、财务咨询、信息咨询；创业企业管理服务；参与设立与管理相关投资基金及投资管理机构（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。安徽省高新技术产业投资有限公司是本公司原控股股东。
安徽省投资集团控股有限公司，成立于1998年07月31日，注册资本300亿元，截至2023年底，集团资产总额近3700亿元，旗下拥有85家全资及控股子公司，经营范围为筹措、管理、经营本省基本建设资金、铁路建设基金、产业基金，产业投资、开发及咨询服务，资本运营。安徽省投资集团控股有限公司是本公司原控股股东安徽省高新技术产业投资有限公司的母公司。
安徽石台旅游发展股份有限公司，成立于2017年9月26日，注册资本7,500万元，经营范围为旅游资源开发，游览景区管理服务，住宿、餐饮，停车场管理服务，国内入境旅游业务，索道客运服务，电动游览车，旅游专车客运服务，网上商务咨询（投资咨询除外），食品、饮料及烟草制品、文化、体育用品及器材（弩除外）零售,建筑装饰装修工程、市政公用工程、机电工程施工，老年人养护服务，机构养老服务，房地产开发，瓶（罐）装饮用水制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要产品是石台牯牛降景区服务管理。安徽石台旅游发展股份有限公司系本公司参股联营公司，本公司持有安徽石台旅游发展股份有限公司20%股权。
（二）履约能力
上述关联方其经营及财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。
（三）日常关联交易总额
根据公司经营情况，预计2024年度公司与上述各关联方日常交易总额不超过3,300万元。
三、关联交易的定价政策和定价依据
上述关联交易行为依据的价格为市场定价、成本加成或政府定价。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方的日常交易，均属于公司正常的生产经营活动，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则。公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害非关联股东、特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2024年4月19日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2024-007
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于2023年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.79元（含税）。
● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润174,658,420.66元，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为692,102,403.52元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.79元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本110,680,000股，以此计算合计拟派发现金红利87,437,200元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为50.06%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月18日召开第八届董事会第十五次会议审议通过本次利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
监事会认为：上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，保障了全体股东的合理回报，符合公司和全体股东的利益，我们同意本次利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司的实际情况、中远期发展规划以及未来资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展；
（二）本次利润分配方案尚需经2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2024年4月19日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2024-006
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议通知于2024年4月8日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2024年4月18日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席李晓颖女士召集并主持，经与会监事签署表决，审议并通过如下议案：
一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
二、审议通过了《2023年度财务决算报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2023年度公司实现营业收入723,636,990.16元，与上年同期相比增长117.94%；实现净利润（归属于上市公司股东）174,658,420.66元，与上年同期相比增长1,374.94%，扣除非经常性损益的净利润166,317,473.83元，与上年同期相比增长802.36%。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2023年度利润分配方案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属上市公司股东的净利润174,658,420.66元，期末未分配利润为877,286,009.95元，其中母公司2023年度实现净利润145,014,758.11元，期末未分配利润为692,102,403.52元。
根据公司章程相关规定，结合企业实际经营情况，公司董事会拟定2023年度利润分配方案为：以公司2023年末总股本11,068万股为基数，每10股派发现金股利7.90元（含税），共计分派现金股利 8,743.72万元。剩余未分配利润结转至下一年度。
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
