宁波建工股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：601789 公司简称：宁波建工

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以利润分配股权登记日总股本1,086,798,590股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

建筑业是国民经济发展的重要支柱产业，在拉动经济增长、保障就业、推动新型城镇化建设和共同富裕等方面发挥着至关重要的作用。自2011年以来，建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在6.70%以上，2023年为6.80%，建筑业国民经济支柱产业的地位稳固。

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2023年全国固定资产投资（不含农户）503,036亿元，比上年增长3.0%,分区域看，东部地区投资增长4.4%，中部地区投资增长0.3%，西部地区投资增长0.1%，东北地区投资下降1.8%。

2023年全国房地产开发投资110,913亿元，比上年下降9.6%。其中住宅投资83,820亿元，下降9.3%；办公楼投资4,531亿元，下降9.4%；商业营业用房投资8,055亿元，下降16.9%。2023年末新建商品房待售面积67,295万平方米，其中商品住宅待售面积33,119万平方米。全年全国各类棚户区改造开工159万套，基本建成193万套；保障性租赁住房开工建设和筹集213万套。新开工改造城镇老旧小区5.37万个，涉及居民897万户。

2023年我国建筑业增加值85,691.1亿元，同比增长7.1%,建筑业增加值占第二产业的17.7%，占比同比上升0.02%。全国建筑企业签订合同总额724,731.07亿元，同比增长2.78%，其中新签合同额356,040.19亿元，同比下降0.91%；房屋建筑施工面积151.34亿平方米，同比减少1.48%；房屋建筑竣工面积38.56亿平方米，同比减少2.72%；实现利润8,326亿元，按可比口径计算比上年增长0.2%。截至2023年底，全国有施工活动的建筑业企业157,929个，同比增长10.51%；从业人数5,253.79万人，同比增长2.18%；按建筑业总产值计算的劳动生产率为464,899元/人，同比下降3.90%。

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1、公司的主要业务

公司主业为房屋建筑工程勘察、设计、施工、安装，市政道路桥梁、园林绿化，建筑装修装饰、建筑幕墙的设计、施工及预拌商品混凝土、水泥预制构件、钢结构、装配式建筑等的生产、销售。

2、主营业务经营模式

多年来公司建筑主业形成了以“大市场、大业主、大项目”为主的目标市场经营策略及总承包业务和专业分包业务相互配合的横向营销体系。公司通过成功孵化实施一大批富有影响力的“高、大、精、尖”项目，进行品牌经营，提升品牌优势，强化精品理念，深耕并巩固宁波本地及周边市场，拓展外地市场，逐步实现大区域发展。

生产经营方面，通常情况下在公司工程项目中标签约之后，在公司各级职能管理部门管控、指导和支持下，由各子、分公司成立工程项目部负责具体项目履约过程中各项事务（合约、成本、进度、技术、质量、安全等）的策划、实施、管理与综合协调，完成各项工程任务。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

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5.2报告期内债券的付息兑付情况

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5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期末，公司资产总额285.16亿元，同比增长15.13%；所有者权益52.65亿元，同比下降4.31%。全年实现营业收入226.73亿元，同比增长3.69%；实现净利润3.46亿元，同比降低5.58%；其中归属于母公司净利润3.29亿元，同比降低5.51%；实现扣除非经常性损益的净利润3.06亿元，同比增长12.81%；其中归属于母公司扣除非经常性损益的净利润2.90亿元，同比增长14.19%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长：周孝棠

董事会批准报送日期：2024年4月12日

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-011

宁波建工股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 全体董事以现场方式出席会议并表决。

● 是否有董事投反对或弃权票：否。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年4月2日发出会议通知，于2024年4月12日以现场方式召开。本次会议应参加董事11名，出席11名，会议由公司董事长周孝棠主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司2023年度董事会工作报告的议案

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）关于公司2023年度总经理工作报告的议案

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

（三）关于公司2023年度报告及其摘要的议案

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）关于公司2023年度财务决算报告的议案

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）关于公司2023年度利润分配的议案

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

（七）关于公司2024年度银行授信及担保相关事项的议案

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事周孝棠、徐文卫、陈国斌、方欧杰回避了表决。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）关于公司聘请2024年度审计机构的议案

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会、公司独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

（十一）关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）关于公司注册发行超短期融资券的议案

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）关于公司会计政策变更的议案

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

（十四）关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》的议案

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）关于审议《宁波建工股份有限公司独立董事工作制度》的议案

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）关于审议《宁波建工股份有限公司董事会战略决策委员会议事规则》的议案

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

（十七）关于审议《宁波建工股份有限公司董事会审计委员会议事规则的议案》

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

（十八）关于审议《宁波建工股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的议案

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

（十九）关于审议《宁波建工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

（二十）关于补选公司第六届董事会独立董事的议案

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会提名委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）关于召开2023年度股东大会的议案

公司拟于2024年5月8日以现场及网络投票方式召开宁波建工股份有限公司2023年度股东大会。

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

三、董事会听取事项：

（一）听取公司第六届董事会2023年度独立董事述职报告（梅晓鹏）

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；

（二）听取公司第六届董事会2023年度独立董事述职报告（张叶艺）；

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；

（三）听取公司第六届董事会2023年度独立董事述职报告（蔡先凤）；

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；

（四）听取公司第六届董事会2023年度独立董事述职报告（黄惠琴）；

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；

（五）听取公司审计委员会对会计师事务所2023年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告；

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；

（六）听取公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告；

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；

（七）听取公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告；

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；

（八）听取公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-014

宁波建工股份有限公司

关于公司2024年度银行授信及担保相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议，公司为下属子公司、子公司为公司及下属子公司之间提供合计为245.70亿元担保额度。

● 截止2023年12月31日，公司及子公司对上市主体外的担保余额为270,000万元，全部为对控股股东提供担保的反担保。公司及子公司对子公司提供担保余额为477,964.57万元，占2023年12月31日公司经审计净资产的90.79%。

● 公司无逾期对外担保。

一、银行授信及担保情况概述

根据《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《对外担保管理办法》等的规范性要求，结合公司管理实际，对公司在2023年度股东大会召开日至2024年度股东大会召开日的银行授信及担保总额相关事项拟安排如下：

（一）银行授信额度

根据公司日常经营需要，宁波建工母公司拟安排申请银行授信额度不超过58亿元人民币；其中本外币贷款额度不超过33亿元，信用证、银行承兑汇票、保函等不超过25亿元。具体授权公司董事会办理。

（二）银行贷款额度

公司及子公司银行贷款余额拟不超过80亿元。具体授权公司董事会办理。

（三）公司子公司对公司担保事项

公司子公司拟对公司提供不超过10亿元的担保，具体授权公司董事会办理。

（四）公司及子公司对子（孙）公司担保事项

公司及子公司拟对子（孙）公司提供如下担保额度，具体授权公司董事会办理。

1. 对宁波建工工程集团有限公司提供不超过70亿元的担保。

2. 对宁波市政工程建设集团股份有限公司提供不超过49亿元的担保。

3. 对宁波建工建乐工程有限公司提供不超过45亿元的担保。

4. 对浙江广天构件集团股份有限公司提供不超过23.6亿元的担保。

5. 对宁波冶金勘察设计研究院股份有限公司提供不超过2.2亿元的担保。

6. 对宁波普利凯建筑科技有限公司提供不超过6.3亿元的担保。

7. 对宁波建工钢构有限公司提供不超过0.6亿元的担保。

8. 对宁波经济技术开发区建兴物资有限公司提供不超过4亿元的担保。

9. 对宁波明森建筑设计院有限公司提供不超过0.2亿元的担保。

10. 对宁波甬政园林建设有限公司提供不超过1亿元的担保。

11. 对宁波东兴沥青制品有限公司提供不超过4亿元的担保。

12. 对宁波新力建材科技有限公司提供不超过4亿元的担保。

13. 对宁波建工广天构件有限公司提供不超过1.5亿元的担保。

14. 对宁波广天新型建材有限公司提供不超过2亿元的担保。

15. 对浙江广天盛源实业有限公司提供不超过2亿元的担保。

16. 对上饶广天建筑构件有限公司提供不超过1亿元的担保。

17. 对浙江广天重工设备有限公司提供不超过1亿元的担保。

18. 对宁波冶建工程技术有限公司提供不超过1.3亿元的担保。

19. 对宁波犁新商有限公司提供不超过0.5亿的担保。

20. 对上饶宁建广天新材料有限公司提供不超过0.5亿的担保。

21. 对宁波广天百发新材料有限公司提供不超过1亿的担保。

22. 对浙江鹿明工程建设有限公司提供不超过15亿的担保。

23. 对浙江甬筑工程建设有限公司提供不超过5亿的担保。

24. 对宁波东乐置业有限公司提供不超过3亿的担保。

25. 对浙江永镇工程建设有限公司提供不超过2亿的担保。

在上述授权总担保金额245.70亿元范围内，资产负债率70%以上的并表子公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以上的并表子公司使用；资产负债率70%以下的并表子公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以下的并表子公司使用；如在批准期间由于生产经营需要发生新设立子公司的，在总担保额度内调剂额度比例并在年度内循环使用，具体授权董事长或其授权的代理人办理并签署有关合同及文件。若发生超过预计总额度的担保，则按相关规范性文件和《公司章程》的要求，另行提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）宁波建工工程集团有限公司，注册资金170,000万元，公司持股100%，主要业务工程总承包，房屋和土木工程建筑业，建筑安装业，建筑智能化工程施工，建筑设备及建筑周转材料租赁，钢结构件制作安装。截至2023年12月31日，该公司的资产总额1,230,062.43万元，负债总额976,483.03万元，净资产253,579.40万元，资产负债率为79.38%。2023年度实现营业收入1,034,960.14万元，净利润10,644.63万元。

（二）宁波市政工程建设集团股份有限公司，注册资金120,050万元，公司持股95%，公司全资子公司宁波建工投资有限公司持股5%。主要业务：城市建设工程施工及其他建筑工程施工，园林工程，公路工程环保工程施工。截至2023年12月31日，该公司的资产总额812,255.04万元，负债总额647,313.76万元，净资产164,941.28万元，资产负债率为79.69%。2023年度实现营业收入666,305.63万元，净利润9,844.50万元。

（三）宁波建工建乐工程有限公司，注册资金43,800万元，公司持股100%，主要业务：房屋建筑工程、室内外装饰工程的施工。截至2023年12月31日，该公司的资产总额450,831.18万元，负债总额348,514.96万元，净资产102,316.22万元，资产负债率为77.30%。2023年度实现营业收入420,234.47万元，净利润9,243.14万元。

（四）浙江广天构件集团股份有限公司，注册资金6,261.40万元，公司持股77.24%，主要业务：预拌商品混凝土生产，水泥预制构件、钢结构件的加工、制作。截至2023年12月31日，该公司的资产总额180,632.99万元，负债总额126,074.78万元，净资产54,558.21万元，资产负债率为69.80%。2023年度实现营业收入144,633.25万元，净利润6,900.49万元。

（五）宁波冶金勘察设计研究股份有限公司，注册资金8,800万元，公司持股85%，主要业务：测绘，工程地质和水文地质勘察，岩土工程，土石方，预应力工程、特种专业工程施工；地基基础检测；地质灾害危险性评估，地质灾害治理工程设计、勘察、施工。截至2023年12月31日，该公司的资产总额49,299.87万元，负债总额30,422.94万元，净资产18,876.93万元，资产负债率为61.71%。2023年度实现营业收入35,745.87万元，净利润1,056.03万元。

（六）宁波普利凯建筑科技有限公司，注册资金13,600万元，公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股51%，主要业务：建筑工业化，装配式建筑设计、研发、销售。截止2023年12月31日，该公司经审计后的资产总额57,098.36万元，负债总额43,363.42万元，净资产13,734.93万元，资产负债率为75.95%。2023年度实现营业收入32,457.00万元，净利润518.11万元。

（七）宁波建工钢构有限公司，注册资金15,000万元，公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股100%，主要业务：钢结构、网架及配套板材的制作、安装、设计。截止2023年12月31日，该公司经审计后的资产总额32,437.64万元，负债总额18,315.46万元，净资产14,122.17万元，资产负债率为56.46%。2023年度实现营业收入22,809.14万元，净利润9.12万元。

（八）宁波经济技术开发区建兴物资有限公司，注册资金1,000万元，公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股100%，主要业务：建筑材料、装潢材料、建筑机械设备、五金交电、机电设备等的批发、零售。截止2023年12月31日，该公司经审计后的资产总额17,455.61万元，负债总额10,805.51万元，净资产6,650.10万元，资产负债率为61.90%。2023年度实现营业收入29,700.34万元，净利润704.87万元。

（九）宁波市明森建筑设计院有限公司，注册资金1,000万元，公司控股孙公司宁波普利凯建筑科技有限公司持股100%。截止2023年12月31日，该公司经审计后的资产总额2,087.66万元，负债总额1,517.57万元，净资产570.09万元，资产负债率为72.69%。2023年度实现营业收入2,340.08万元，净利润-76.65万元。

（十）宁波甬政园林建设有限公司，注册资金5,010万元，公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股100%，主要业务：市政工程，给排水工程，桥梁工程、园林及绿化配套项目施工。截止2023年12月31日，该公司经审计后的资产总额12,704.65万元，负债总额7,909.92万元，净资产4,794.73万元，资产负债率为62.26%。2023年度实现营业收入2,728.25万元，净利润120.12万元。

（十一）宁波东兴沥青制品有限公司，注册资金4,000万元，公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股100%，主要业务：沥青混凝土的制造、施工。截止2023年12月31日，该公司经审计后的资产总额31,363.98万元，负债总额24,879.19万元，净资产6,484.79万元，资产负债率为79.32%。2023年度实现营业收入17,671.12万元，净利润302.45万元。

（十二）宁波新力建材科技有限公司，注册资金2,000万元，公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股100%，主要业务：水泥制品及商品混凝土的生产、销售。截止2023年12月31日，该公司经审计后的资产总额41,878.47万元，负债总额35,430.10万元，净资产6,448.37万元，资产负债率为84.60%。2023年度实现营业收入25,787.74万元，净利润479.30万元。

（十三）宁波建工广天构件有限公司，注册资金3,000万元，公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股100%，主要业务：预拌混凝土、预应力管桩的生产；建筑构件、建筑装饰材料、水性涂料的批发、零售；建筑机械设备租赁。截止2023年12月31日，该公司经审计后的资产总额18,598.07万元，负债总额11,663.04万元，净资产6,935.03万元，资产负债率为62.71%。2023年度实现营业收入16,167.16万元，净利润6.90万元。

（十四）宁波广天新型建材有限公司，注册资金2,501万元，公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股51%，公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股49%，主要业务：生产销售商品混凝土、预应力管桩等。截止2023年12月31日，该公司经审计后的资产总额23,930.41万元，负债总额16,479.86万元，净资产7,450.55万元，资产负债率为68.87%。2023年度实现营业收入35,193.95万元，净利润2,259.45万元。

（十五）浙江广天盛源实业有限公司，注册资金6,000万元，公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股80%。截止2023年12月31日，该公司经审计后的资产总额25,127.04万元，负债总额17,489.55万元，净资产7,637.49万元，资产负债率为69.60%。2023年度实现营业收入23,637.17万元，净利润957.34万元。

（十六）上饶广天建筑构件有限公司，注册资金1,000万元，公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股80%。截止2023年12月31日，该公司经审计后的资产总额19,142.11万元，负债总额13,472.18万元，净资产5,669.93万元，资产负债率为70.38%。2023年度实现营业收入15,129.66万元，净利润767.96万元。

（十七）浙江广天重工设备有限公司。注册资金3000万元，公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股90%，公司全资子公司宁波建工投资有限公司持股10%，主要业务：重型机械设备制造、安装。截止2023年12月31日，该公司经审计后的资产总额11,630.58万元，负债总额9,173.76万元，净资产2,456.82万元，资产负债率为78.88%。2023年度实现营业收入7,242.91万元，净利润180.19万元。

（十八）宁波冶建工程技术有限公司，注册资金6,000万元，公司控股子公司宁波冶金勘察设计研究股份有限公司持股100%。截止2023年12月31日，该公司经审计后的资产总额8,479.70万元，负债总额8,288.83万元，净资产250.87万元，资产负债率为97.04%。实现营业收入9,113.36万元，净利润53.39万元。

（十九）宁波犁新商有限公司，注册资金600万元，公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股100%。截止2023年12月31日，该公司经审计后的资产总额2,450.85万元，负债总额2,036.81万元，净资产414.04万元，资产负债率为83.11%。2023年实现营业收入12,431.07万元，净利润212.13万元。

（二十）上饶宁建广天新材料有限公司，注册资金2,500万元，公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股100%。截止2023年12月31日，该公司经审计后的资产总额7,276.26万元，负债总额4,903.53万元，净资产2,372.73万元，资产负债率为67.39%。2023年度实现营业收入2,836.86万元，净利润-127.27万元。

（二十一）宁波广天百发新材料有限公司，注册资金2,500万元，公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股80%。截止2023年12月31日，该公司经审计后的资产总额33.69万元，负债总额111.48万元，净资产-77.80万元，资产负债率为330.94%。2023年度实现营业收入0万元，净利润-77.80万元。

（二十二）浙江鹿明工程建设有限公司，注册资金20,000万元，公司全资子公司宁波建工股份有限公司持股51%。截止2023年12月31日，该公司经审计后的资产总额1,857.71万元，负债总额121.94万元，净资产17，357.73万元，资产负债率为6.56%。2023年实现营业收入693.54万元，净利润-264.23万元。

（二十三）浙江甬筑工程建设有限公司，注册资金20,000万元，公司全资子公司宁波建工股份有限公司持股51%。截止2023年12月31日，该公司经审计后的资产总额10,756.71万元，负债总额9,101.48万元，净资产1,655.23万元，资产负债率为84.61%。2023年实现营业收入120.16万元，净利润-344.77万元。

（二十四）宁波东乐置业有限公司，注册资金21,000万元，公司全资子公司宁波建工建乐工程有限公司持股100%。该公司设立于2023年12月29日，无2023年度相关财务数据。截止2024年3月31日，该公司资产总额10,446.38万元，负债总额3.13万元，净资产10,443.25万元，资产负债率为0.03%；2024年1-3月实现营业收入0万元，净利润-18.19万元（以上数据尚未经会计师事务所审计）。

（二十五）浙江永镇工程建设有限公司，注册资金10,066万元，公司持股85%。该公司设立于2024年2月28日，无2023年度相关财务数据。截止2024年3月31日，该公司资产总额2,675.56万元，负债总额0.25万元，净资产2,675.30万元，资产负债率为0.01%；2024年1-3月实现营业收入0万元，净利润-44.70万元（以上数据尚未经会计师事务所审计）。

三、担保的必要性和合理性

本次担保事项预计是为了满足公司下属子公司在未来日常生产经营需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司对其偿付能力有充分了解，违约风险和财务风险处于可控范围内，不会对公司日常生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

四、董事会意见

公司于2024年4月16日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于公司2024年度银行授信及担保相关事项的议案》，公司董事会认为：公司年度担保事项审议及办理程序规范，严格控制了担保风险，为公司及子公司的生产经营起到了重要的支持作用。公司对担保数额的预计符合公司的经营实际，同意将公司2024年银行授信及担保情况的预计事项提交公司股东大会审议通过后实施。

四、对外担保数量及逾期担保的数量

截止2023年12月31日，公司及子公司对上市主体外的担保余额为270,000万元，全部为对控股股东提供担保的反担保。公司及子公司对子公司提供担保余额为477,964.57万元，占2023年12月31日公司经审计净资产的90.79%，上述担保无逾期情况。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2024年4月12日

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-016

宁波建工股份有限公司

关于续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“浙江科信”）

宁波建工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年4月12日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司聘请2024年度审计机构的议案》。公司拟续聘浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度的财务和内部控制审计机构。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“浙江科信”）前身为成立于1999年的宁波科信会计师事务所有限公司，2022年7月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于浙江宁波，注册地址为浙江省宁波市海曙区气象路827号0649幢201-220室。

2.人员信息

首席合伙人为罗国芳先生。截至2023年12月31日，浙江科信从业人员总数162人，其中合伙人18人，注册会计师71人。截止2023年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为5人。

3.业务规模

2023年度业务收入5,770万元。业务收入中，审计业务收入3,415万元、证券业务收入0万元。

浙江科信共承担了3家上市公司2023年年报审计业务，主要行业有：土木工程建筑业、通用设备制造业和橡胶和塑料制品业，审计收费总额365万元，除本公司外同行业上市公司审计客户家数为0家。

4.投资者保护能力

截至2023年12月31日，浙江科信计提的职业风险基金为653.68万元，已购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年不存在因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

浙江科信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施或自律监管措施的情况。

（二）项目信息

1.基本信息

质量控制复核人：励孝红，现任浙江科信合伙人，2008年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在浙江科信执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年未签署或复核过上市公司审计报告。从业期间提供过上市公司、IPO审计服务，长期从事年报审计复核工作，具有专业胜任能力。

项目合伙人：潘舜乔，2003年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2023年开始在浙江科信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过宁波建工（601789）、宁波精达（603088）、海天精工（601882）及宁波富邦（600768）审计报告。

签字注册会计师：尤晨帆，2019年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2023年开始在浙江科信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过宁波建工（601789）、宁波富邦（600768）审计报告。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4.审计收费

浙江科信为公司提供的2024年度财务审计服务报酬为人民币130万元，2024年度内部控制审计服务报酬为人民币50万元，合计人民币180万元，与上一期（2023年度）提供的财务审计、内部控制审计服务报酬相同。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会已对浙江科信在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查，认为浙江科信具有从事证券相关业务的资格，配备的人员具备相应的执业证书，认为该事务所能坚持客观、公正、独立的审计准则，符合公司对审计机构的要求，同意向董事会提交审议聘任浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（二）董事会审议及表决情况

公司董事会于2024年4月12日召开第六届董事会第八次会议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司聘请2024年度审计机构的议案》。公司董事会拟续聘浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-018

宁波建工股份有限公司

关于公司募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司根据募集资金投资项目当前实际建设情况，经审慎研究，拟将“江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。具体情况如下：

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕709号）核准，公司于2020年7月6日向社会公开发行可转换公司债券540万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币54,000.00万元，期限为6年。公司本次可转债募集资金总额（含发行费用）为54,000万元，扣除保荐承销费用和其他发行费用后实际募集资金净额为525,247,169.80元，上述资金已于2020年7月14日全部存入公司募集资金专户，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（大信验字〔2020〕第4-00025号）验证。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司对募集资金采用专户存储，设立募集资金专项账户。公司与持续督导保荐机构及募集资金存储银行已签订了募集资金监管协议，共同对募集资金的存储和使用进行监管。

二、募集资金的使用情况

截止2024年4月10日，公司公开发行可转换公司债券募集资金项目的资金投入情况如下：

单位：元

■

三、本次拟结项募投项目募集资金节余的主要原因

（一）本次拟结项募投项目的基本情况

本次拟结项的募投项目为“江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目”。江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目由江油龙凤工业集中区基础设施建设项目和排水工程项目构成。基础设施建设项目主要包括：（1）新建市政道路工程（含管网、道路照明、管网工程、绿化工程等），新建道路总里程约12,183m，改造路面总里程约4,500m；（2）项目建设用地范围拆迁及土地征收；（3）配电设施工程；（4）新建桥梁工程。排水工程项目主要包括龙凤镇现状镇区雨污分流改造、城南工业园区雨污水管道新建、污水提升泵站及配套管网新建以及河道应急闸阀建设。江油龙凤工业集中区排水工程项目建设期为1年，基础设施建设项目建设期为3年。

江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目自2019年12月开工以来主体工程已完成施工任务并竣工验收，少量施工部位由于土地指标、拆迁协调等原因未能按计划展开建设，具体情况如下：基础设施建设项目共分为三个标段，其中Ⅰ标段已施工完成并于2022年6月30日完成竣工验收，基础设施建设项目Ⅱ标段已于2023年12月竣工验收，基础设施建设项目III标段施工造价约3000万元目前建设进度滞后；江油市龙凤工业集中区排水工程项目2020年4月开工建设，并2023年12月15日完成竣工验收。江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目基础设施建设分项Ⅲ标段由于当地土地指标、拆迁协调等原因建设进度滞后，且后续完工时间存在较大不确定性。

鉴于该标段为募投项目主体工程的附属配套工程，该标段未完工不影响主体工程的正常运营，不影响募投项目实现预期效益，为提升资金使用效率，公司拟将该募投项目结项，并将剩余募集资金永久补充流动资金。公司将继续积极配合、协调当地主管部门及业主方推进江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目剩余工作量的实施，以自有资金投入该项目剩余工程的建设。

（二）募集资金节余的主要原因

截止目前，公司可转债募集资金投资项目中补充流动资金项目拟投入募集资金金额9000万元已全部使用，江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目拟使用募集资金45000万元，已使用334,083,432.32万元，结余104,445,229.33元（截至2024年4月10日，含累计利息净收入、扣除银行手续费净额，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）。募集资金结余除前述江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目基础设施建设分项Ⅲ标段建设进度滞后原因外，主要为在募集资金到位前公司使用自有资金进行了募集资金投资项目建设。公司于2020年8月13日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币135,638,828.16元，但公司实际从募集资金专户置换划转预先投入的自筹资金为19,360,000.00元，116,278,828.16元募集资金未划转。

在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用。

四、节余募集资金后续使用计划及募集资金专户注销情况

为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将上述募集资金投资项目结项，将节余募集资金104,445,229.33元（截至2024年4月10日，含累计利息净收入、扣除银行手续费净额，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金相关监管协议将随之终止。

五、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司营运能力，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营造成影响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。公司将根据实际情况，合理使用剩余募集资金，上述补流资金将用于公司日常生产经营。

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