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来源:金十数据
大宗商品价格“飙升”,投资者押注于全球经济长期扩张,但美联储面临更复杂的局面……
为制造业和运输业提供动力的原材料价格飙升,表明投资者押注于全球经济长期扩张,但可能导致全球通胀升温。
截至周二,全球大宗商品价格指数标普GSCI今年上涨了约12%,超过了标普500指数约9.1%的涨幅。铜价和油价涨幅分别超过10%和17%。就连黄金也创下新高,上涨约13%。
分析人士说,油价上涨的根本原因是市场预期经济增长将增加中国和美国的需求。上周公布的两份报告显示,两国制造业均出现复苏,这延续了此前能源和材料类股的涨势,同时也有可能在夏季驾车季来临之际推高汽油价格。
许多人预计,这种攀升可能会持续一段时间。麦格理集团(Macquarie Group)的大宗商品策略团队在一份报告中表示,主要经济体实际收入增长引发了全球商品需求的重新加速,这可能会进一步推高大宗商品价格。
如今,石油市场最近的走势表明,全球需求的不断增长与一些特殊因素一起推高了关键大宗商品的价格。俄罗斯炼油厂遭受的无人机袭击和中东冲突推动了石油价格的上涨。布油期货价格已突破每桶90美元,创下去年10月以来的最高水平。SEB首席大宗商品分析师Bjarne Schieldrop上周在一份报告中说,由于美国产量增长放缓以及OPEC+减产,最近石油供应紧张。与此同时,经济前景的好转使国际能源署(IEA)的分析师提高了对今年全球石油需求的预测。“市场吃紧和宏观乐观情绪的上升正在推动原油价格走高,”Schieldrop写道。
油价上涨推高了石油生产商的股价。能源是今年标准普尔500指数中表现第二好的板块,上涨16%。埃克森美孚(112.23, 0.91, 0.82%)的股价上周五创下历史新高。对汽油、柴油和航空燃油的强劲需求,最近也推动包括Valero Energy、Marathon Petroleum和Phillips 66在内的炼油商股价升至创纪录的高位。
Unlimited公司首席执行官Bob Elliott表示,石油最近的涨势在一定程度上是由于宏观对冲基金急于解除对油价下跌的押注而放大。他的公司利用人工智能实时追踪交易活动。Elliott说:
“对冲基金普遍持有石油空头头寸,现在这种头寸开始受到挤压,从而进一步推高了价格。”
类似的因素也推动了近期铜价的攀升。由于铜在建筑和电子行业的广泛应用,铜价一直是衡量经济健康状况的晴雨表。过去两个月,铜期货价格上涨逾16%,创2022年6月以来的最高水平。高盛(621.4, 8.41, 1.37%)报告称,占全球一半以上的中国需求比去年增长了12%。伦敦金属交易所的铜看涨头寸已经攀升至2021年以来的最高水平。
由于大宗商品价格是影响整体经济价格的重要驱动力,投资者常常购买期货作为对冲通胀的手段。这一因素也为黄金创纪录的最新一轮上涨提供了支撑。财富管理公司Camelotta Advisors的总裁Dana Grigg表示,今年年初,他的公司的投资策略转向了“早期增长周期定位”。他将客户的一部分资金投资于石油和黄金,以此作为对抗通胀和押注美国经济增长的手段。随着价格上涨,这部分投资比例有所增加,但他并未因价格波动而进行卖出黄金和石油。
Grigg说:“我们想要把握这波行情,不想过早离场。”
在投资者已经开始怀疑美联储能否在今年晚些时候降息之际,大宗商品价格走强可能会使美联储的通胀斗争复杂化。美联储即将降息的预期刺激了美股上涨,推动美国主要股指创出历史新高。
美国银行(46.81, 0.17, 0.36%)全球大宗商品和衍生品研究主管弗朗西斯科•布兰奇(FranciscoBlanch)表示:
“大宗商品可能成为干扰美联储降息的因素之一。”
责任编辑:王许宁
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股市直播
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数字江恩今天 09:48:45
综上所述,大盘3140的反弹尚未完成,目前5分钟级别有所减速,但只要不跌破5分钟图上左肩低点,都只是上涨中继,中继震荡之后还会继续发春节红包。 -
数字江恩今天 09:48:38
1小时图来看,3674之后的三角形已经向下突破了,那么第一次反弹的压力,一定是图上的蓝色轮峰线和红色轮谷线的交点位置。这便是春节前的3140反弹15分钟级别的压力。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:48:23
15分钟图来看,如果只是反弹本周这124个点,显然只是下跌中的反弹,和周线的穿头破脚线也不对应。3140终结3494的下跌之后,15分钟级别的反弹还会继续,这和5分钟级别分析的上涨中继结构是完全一致的。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:47:45
5分钟图来看3140之后上周返V了最后3246的5分钟级别下跌,但这第一阶段的蓝色轮谷线,周五收盘也跌破了。这现实下周初大盘会有所震荡。但对应3140之前的结构来说,只要左边震荡最低点不跌破,那也只是头肩底结构的构筑而已,是上涨中继结构。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:47:33
大盘本周成交金额略微高于上周,而成交量则略微低于上周,其实差别都很细微。大盘本周探底反弹,虽然被5周均线所压制,但也吃掉了上周的周阴线,构成了穿头破脚线组合,虽然成交量有所欠缺,但至少算是3494的下跌暂时止跌了。 -
数字江恩今天 09:47:25
下周行情展望2025.01.17 -
波段擒龙今天 08:41:50
中信证券(sh600030)公告,2024年营业收入637.89亿元,同比增长6.19%;营业利润285.06亿元,同比增长9.16%;利润总额284.18亿元,同比增长8.53%;归属于母公司股东的净利润217.04亿元,同比增长10.06%;归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润215.66亿元,同比增长11.24%;基本每股收益1.41元/股,同比增长8.46%;加权平均净资产收益率8.09%,增加0.28个百分点。2024年12月31日,资产总额1.71万亿元,同比增长17.79%;归属于母公司股东权益2931.09亿元,同比增长9.03%;总股本1.48万;归属于母公司股东的每股净资产19.78元/股,同比增长9.04%。 -
波段擒龙今天 08:12:19
港股收盘,恒生指数涨0.31%,恒生科技指数涨1.40%。半导体板块涨幅居前,中芯国际(sh688981)涨超9% -
徐小明今天 07:09:54
【盘中直播】语音课见 -
波段擒龙今天 07:08:17
A股三大指数今日集体上涨,截至收盘,沪指涨0.18%,深成指涨0.60%,创业板指涨0.78%,北证50指数跌0.39%。全市场成交额11511亿元,较上日缩量1419亿元。全市场超2600只个股上涨。板块题材上,半导体、PCB、化工板块涨幅居前,小红书概念、服装家纺板块跌幅居前。