每经记者 杨建 每经编辑 赵云
随着公募基金年报披露,最新机构ETF持仓中的私募ETF持仓,颇为值得关注。
据私募排排网统计,截至2023年末,共368只私募基金现身290只上市公募基金的前十大持有人名单,其中包含223只ETF,合计持有ETF份额97.17亿份。
其中,但斌旗下东方港湾布局美股AI的“秘诀”就在ETF中;景林资产旗下产品通过ETF布局港股,2月净值大幅增加;百亿私募敦和资产则包揽了工银大和日经225ETF前十大持有人中四个席位;“国家队”的私募基金产品扎堆央企ETF,而外资头牌桥水基金All in黄金ETF。
2月以来,以AI为主的科技板块在A股走出一波行情,再度激发市场对人工智能的炒作热情。
在美股市场,AI龙头英伟达的股价飙涨,而随着公募基金2023年年报的披露,私募大佬但斌借道ETF布局美股AI也逐渐曝光。据私募排排网不完全统计,东方港湾旗下5只私募产品现身5家公募基金发行的美股ETF前十大持有人名单,美股市场AI可谓其重点布局领域。
具体来看,东方港湾光耀匠心一号出现在国泰纳斯达克100(QDII-ETF)、华安纳斯达克100ETF(QDII)、华夏纳斯达克100ETF(QDII)等三只ETF的持有人名单中。另外东方港湾华享1号持有博时纳斯达克100ETF、国泰标普500(QDII-ETF)两只ETF中。东方港湾价值投资7号持有华安纳斯达克100ETF(QDII)、华夏纳斯达克100ETF(QDII)两只ETF的份额。东方港湾马拉松28号持有国泰标普500(QDII-ETF)的份额,东方港湾湘财精选1号持有景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)的份额。
另外东方港湾投资也担任银河东方港湾1号、2号产品的投资顾问,据银河金汇东方港湾1号2023年四季报显示,“银河金汇东方港湾1号”持有广发纳斯达克100ETF、国泰纳斯达克 100(QDII-ETF)、纳斯达克ETF三只指数基金,持仓市值合计1047.29万元;另外“银河金汇东方港湾2号”持有国泰纳斯达克100(QDII-ETF)507万元,持有广发纳斯达克100ETF504万元,纳斯达克100ETF(QDII)494万元,博时标普500ETF(QDII) 36万元。四只指数基金合计持仓市值1542.77万元。
这些ETF,前十大重仓股均以微软、苹果、英伟达、亚马逊、谷歌和特斯拉等重点科技股为主。2023年,英伟达股价飙涨239%,苹果、微软股价分别上涨48%和57%。以科技股为主的纳斯达克综合指数,2023年上涨43.4%。东方港湾在2024年1-2月获得14.8%的收益,再度斩获百亿私募。
百亿私募敦和资产,包揽了工银大和日经225ETF前十大持有人中四个席位。截至2023年年底,敦和复兴1号、敦和峰云1号、敦和峰云3号、敦和系统化多策略3号合计持有2490万份工银大和日经225ETF。此外歌斐资产旗下的歌斐德宝定制1号持有大成纳斯达克100ETF(QDII)的份额。歌斐目标策略平衡型私募基金出现在华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)、华夏野村日经225ETF(QDII)、华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)等三只ETF产品的名单中。
另外,百亿私募景林资产通过旗下“景林景鹏优选私募基金”持有3.55亿份“华夏恒生科技ETF”,抓住了今年2月份恒生科技指数的强劲表现,指数涨幅达14.16%。景林景鹏优选私募基金净值表现也比较突出,2月收益为10.01%。另外,景林旗下景林景鹏优选私募基金还持有博时恒生医疗保健(QDII-ETF)3.05亿份;
百亿私募上海迎水投资旗下9只私募产品,持有景顺长城创业板50ETF、方正富邦沪深300ETF、华泰柏瑞中证2000ETF、南方标普500ETF(QDII)等7只ETF产品的份额;百亿私募阿巴马旗下的阿巴马元享红利17号持有博时中证疫苗与生物技术ETF的份额。另外阿巴马元享127号持有易方达中证国新央企科技引领ETF的份额;
康曼德投资旗下的康曼德量化2期主动管理型私募证券投资基金持有海富通中证短融ETF323.99万份;上海少薮派投资旗下的少数派61号、少数派64号、少数派锦绣前程A、少数派锦绣前程C、少数派锦绣前程F、少数派尊享收益68号等产品扎堆出现在方正富邦沪深300ETF的持有人名单中。
对于百亿私募扎堆布局ETF的现象,排排网财富合伙人项目负责人孙恩祥告诉记者,ETF流动性好、费用成本低,同时ETF既有宽基指数的ETF,也有行业或者主题性的ETF,因此是一种较好的配置工具。
“尤其是当我们看好某个行业或者风格,甚至看好整个Beta资产的时候,均可通过直接配置相关ETF来解决。但ETF只是客观型的工具,而不是一个完全的解决方案,不像其他主动管理的基金,一般都有管理人的主观能动性和能力叠加。ETF只是一个纯客观的类似指数的工具,需要在私募管理人有强烈观点的时候,ETF才能够发挥比较好的作用。”
今年以来,内外盘金价不断创下历史新高,近期市场对黄金相关ETF也十分关注。
外资百亿私募桥水(中国)投资提前布局黄金ETF,可谓受益匪浅,旗下三只产品重仓黄金ETF,共计1.819亿份基金份额。
具体来看,桥水全天候增强型中国私募基金二号持有博时黄金ETF、易方达黄金ETF的份额。桥水全天候增强型中国私募基金三号持有博时黄金ETF、华安黄金易ETF、易方达黄金ETF等三只ETF产品的份额。桥水全天候增强型中国私募基金一号持有博时黄金ETF、易方达黄金ETF的份额。
“国家队”旗下的私募基金——国新央企新发展格局私募证券投资基金也大量持有ETF。截至去年年末,共计持有19.69亿份基金份额。具体来看,国新央企新发展格局私募证券投资基金持有博时中证国新央企现代能源ETF、工银瑞信中证国新央企现代能源ETF、广发中证国新央企股东回报ETF、汇添富中证国新央企股东回报ETF、嘉实中证国新央企现代能源ETF、南方中证国新央企科技引领ETF等9只ETF的份额。
责任编辑:江钰涵
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趋势领涨今天 07:54:37
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趋势领涨今天 07:53:03
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趋势领涨今天 07:28:56
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宋谈股经今天 07:24:46
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徐小明今天 07:05:49
【盘中直播】语音课见 -
巨丰投资张翠霞今天 07:05:09
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)昨日银行新高市场普跌调整,年后首次强分歧,今日强修复,机器人(sz300024)、deepseek、半导体强势做多,明确科技主线,指数报收光头阳,下半周有望震荡攀升,继续聚焦主线科技方向;2)量能,沪深两市今日成交额17492亿元,较上个交易日18263亿元减少771亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业47家红盘,电器仪表、通用机械、矿物制品等板块涨幅居前;煤炭、石油、银行等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
趋势领涨今天 07:05:02
今天走势最强的就是人形机器人(sz300024)概念,板块指数大涨超过8%,双林股份(sz300100)、丰立智能(sz301368)、平治信息(sz300571)等多股出现20CM涨停,新时达(sz002527)、弘讯科技(sh603015)等多股涨停。消息面上,苹果和Meta的较量从头显领域扩大到人形机器人(sz300024)。有消息称,宇树科技正与Meta接洽,探讨就家务机器人(sz300024)进行合作的可能。后续,Meta将开发软件、传感器和人工智能,并提供给宇树科技等公司进行生产。与此同时,苹果正在探索开发一款能够展示其AI技术和紧密集成能力的人形机器人(sz300024)。都对这个板块构成利好。近期热点主要就是在人形机器人(sz300024)和DeepSeek等相关概念上。deepseek完成机器人(sz300024)的大脑,其他产业链完成机器人(sz300024)的身体。机构预测,2025年人形机器人(sz300024)出货将会突破1万台。到2030年,预计人形机器人(sz300024)出货量将达到500万台左右,市场需求会升至约7500亿元。所以人工智能+人形机器人(sz300024)+deepsee概念的行情远远没有结束。技术上,今天大盘反弹没有放量,明天主要关注大盘的量能,能放量就看高一线,不能放量就等待再次回踩 -
宋谈股经今天 07:04:59
2月19日收评:创业板指反弹涨超2%,机器人(sz300024)概念股掀涨停潮1、市场全天震荡反弹,创业板指涨超2%。机器人(sz300024)概念股掀涨停潮,三丰智能(sz300276)、长盛轴承(sz300718)、双林股份(sz300100)、中大力德(sz002896)、巨轮智能(sz002031)、新时达(sz002527)等近60股涨停或涨超10%。半导体芯片股集体爆发,韦尔股份(sh603501)、帝奥微(sh688381)、路维光电(sh688401)、大为股份(sz002213)等封板,华虹公司(sh688347)涨超17%创新高。DeepSeek、算力等方向迎来修复,平治信息(sz300571)、盛通股份(sz002599)、禾盛新材(sz002290)、东港股份(sz002117)等多股涨停。个股呈现普涨态势,沪深京三市超4500股飘红,今日成交1.75万亿。截止收盘沪指涨0.81%,深成指涨1.46%,创业板指涨2.03%。2、板块概念方面,机器人(sz300024)、半导体芯片、新能源车、算力等板块涨幅居前,银行、电力、煤炭等板块逆势下跌。3、两市共4388只个股上涨,118只个股涨停,586只个股下跌,4只个股跌停,12只股票炸板,炸板率11%。 -
趋势领涨今天 07:04:53
反弹有点不足 明天见分晓昨天大盘大跌以后,今天出现高开高走,大盘虽然涨幅不大,但两市个股全线大涨,人形机器人(sz300024)、PEEK材料、减速器、工业母机、存储芯片、机器人(sz300024)概念、一体压铸、工业软件等板块涨幅靠前;煤炭、石油、银行、供气供热、电力等少数板块下跌,两市近180只个股涨停,2只个股跌停,创业板大涨近2%,走势强于主板。昨天大盘大跌,我们发布文章《缩量下跌 调整一步到位吗》提示,“大盘下跌没有放量,说明筹码锁定还是良好的,下个支撑在60日线3314点附近,今天已经到了,再下方就是20日线和30日线附近,这个点位都在3270点附近,所以,你想大盘有很大的下跌空间,这点也不现实”。今天大盘就是高开高走,说明我们分析是准确的。现在重点有两个:一是今天大盘反弹没有放量,昨天大盘下跌缩量,今天上涨也没有放量,但今天是第一天反弹,可以允许大盘缩量的,重点是看明天,如果明天大盘反弹还不放量,大家就要注意再次回调了。二是昨天大盘下跌,内资大幅流出超过千亿元,今天大盘反弹,内资流入不到百亿元,说明内资还不想做多,现在重点是,内资在主导市场,只要内资不出现大幅流出,大盘就会出现反弹,只要内资大幅流出,大盘必将下跌,主要原因还是机构太怂,散户承接力量有限,散户主要是炒作题材股,但稳定大盘还是要看机构,所谓蓝筹股搭台、题材股唱戏就是这个道理。昨天A股大跌,港股大涨,数据显示,内地通过港股通净买入224亿港元的香港股票,这是自2021年初以来最大单日净买入,也是有记录以来第四高。内地资金大量涌入香港股市,已推动A股市场相较港股的溢价幅度缩小至约34%,这使得一项A-H股溢价指数接近在过去总会触发反弹的底部。今天港股出现回调,A股出现上涨,如果昨天卖出A股买入港股,你是不是两边挨巴掌了呢?所以,建议大家还是安心待在A股市场吧,牛会来的,你说呢?再啰嗦一句,A股和港股两个亲兄弟为什么就不能齐头并进,共同富裕呢? -
量化伏妖今天 07:03:31
【股票收评】:稳定回升今日走势是对昨日大面积大幅下跌的修复,本来没有什么利空消息,只是被获利盘兑现砸坏了,明显有跌幅过大的嫌疑。今日开盘后指数就快速翻红,下午14点后市场继续选择稳健上行,从心理上克服了对41点后的担忧。机器人(sz300024)概念全日活跃,人形机器人(sz300024),机器人(sz300024)执行器,减速器,PEEK材料概念,电机,同步磁阻电机,机器视觉,传感器,3D显摄像头等板块涨幅靠前。全市仅银行,煤炭行业,电力行业下跌。总体来看今天是对最日无端大跌的修复,重拾市场做多信心,后期遇见无端的下跌就要注意不要跟风乱跑了。