南京钢铁股份有限公司_新浪财经

●截至本公告出具日，公司无逾期担保的情形。

●特别风险提示：截至本公告出具日，南京钢铁集团国际经济贸易有限公司、南京鑫拓钢铁贸易有限公司、江苏南钢钢材加工配送有限公司、江苏南钢钢材现货贸易有限公司、江苏南钢数一科技服务有限公司、南京鸿金宝供应链服务有限公司、安阳复星合力新材料股份有限公司、湖南合力新材料有限公司、柏中（徐州）污水处理有限公司、龙泉水务（天长）有限公司、PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia（中文名称：印尼金瑞新能源科技有限责任公司）、PT. KinXiang New Energy Technologies Indonesia（中文名称：印尼金祥新能源科技有限责任公司）最近一期资产负债率已超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

本公告中，除非文义另有所指，涉及公司简称的释义如下：

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一、担保情况概述

1、为满足相关全资及控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司（含子公司）2024年度预计为下属全资及控股子公司南钢国贸、鑫拓钢铁、南钢现货、加工配送、数一科技、鸿金宝、安徽宝景、安阳合力、湖南合力、安阳合力科技、柏中环境、任丘污水处理、宁夏青圣、徐州污水处理、龙泉水务、柏环环保、宁波北仑、海江物流、金瑞新能源、金祥新能源、金安矿业、鑫智链、菏泽水务提供银行等金融机构授信担保，任一时点新增担保总额度折合人民币不超过91.34亿元，占公司最近一期经审计净资产的35.05%。其中，为资产负债率70%以上全资及控股子公司提供新增担保总额度不超过80.21亿元，为资产负债率70%以下全资及控股子公司提供新增担保总额度不超过11.13亿元。

2、2024年度预计为全资及控股子公司申请银行等金融机构授信提供担保的基本情况如下：

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注：担保方持股比例包含直接与间接持股。

2024年度，公司可根据各全资及控股子公司的实际运营需求，在同时满足以下条件情况下，可以在公司全资及控股子公司（含不在上述预计内的其他全资及控股子公司）之间进行担保额度调剂：（1）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；（2）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。提请股东大会授权公司董事长在符合担保相关规定要求前提下，在规定额度范围内，具体决策相关事项及签订相关协议。前述调剂事项实际发生时，公司将根据相关规定履行信息披露义务。

3、公司于2024年1月30日召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过《关于2024年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案》。本议案尚需经公司2024年第二次临时股东大会以特别决议方式批准。

二、被担保人基本情况

1、南钢国贸

企业名称：南京钢铁集团国际经济贸易有限公司

统一社会信用代码：913201002497027292

成立时间：1998年4月15日

注册地址：南京市秦淮区中山南路1号南京中心大厦48层

法定代表人：黄一新

注册资本：150,000万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）；机械设备、零部件、仪器仪表、金属材料、焦化副产品、冶金炉料、耐火材料、建筑材料（不含油漆）、冶金机电设备及材料、零部件销售；煤炭批发与零售；技术服务；废旧物资回收、利用；国家另有规定的从其规定。无船承运业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：项目策划与公关服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，南钢国贸资产总额为939,971.24万元，负债总额为700,032.26万元，净资产为239,938.98万元；2022年度，南钢国贸实现营业收入2,015,938.29万元，实现净利润19,477.65万元。

截至2023年9月30日，南钢国贸资产总额为946,570.54万元，负债总额为703,307.30万元，净资产243,263.23万元；2023年1-9月，南钢国贸实现营业收入1,709,405.58万元，实现净利润3,324.25万元。（未经审计）

南钢国贸系公司全资子公司南钢发展的全资子公司。

2、鑫拓钢铁

企业名称：南京鑫拓钢铁贸易有限公司

统一社会信用代码：91320191MA1XH70B0L

成立时间：2018年11月22日

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区浦滨路150号中科创新广场21号楼503-1室

法定代表人：李超

注册资本：5,000万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：铁矿石、煤炭、钢材销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，鑫拓钢铁资产总额为8,349.29万元，负债总额为39.70万元，净资产为8,309.59万元；2022年度，鑫拓钢铁实现营业收入27,344.15万元，实现净利润276.94万元。

截至2023年9月30日，鑫拓钢铁资产总额为210,891.92万元，负债总额为198,342.03万元，净资产为12,549.89万元；2023年1-9月，鑫拓钢铁实现营业收入8,208.13万元，实现净利润-259.69万元。（未经审计）

鑫拓钢铁系公司全资子公司南钢国贸的全资子公司。

3、南钢现货

企业名称：江苏南钢钢材现货贸易有限公司

统一社会信用代码：913211006811480422

成立时间：2008年10月21日

注册地址：南京市江北新区智达路6号智城园区2号楼4楼401-1室

法定代表人：黄寰

注册资本：10,000万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机械设备及零部件、仪器仪表、钢材、金属材料、焦炭（不含危险品）、煤炭、耐火材料、建筑材料的批发、零售；废旧物资回收、加工、销售（不含危险化学品）；冶金技术咨询服务；货物仓储（危险品除外）；货物搬运装卸（不含运输,不含危险品）；金属材料加工、配送（限取得许可证的分支机构经营）；企业网站的开发设计建设服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，南钢现货资产总额为63,869.97万元，负债总额为48,252.57万元，净资产为15,617.41万元；2022年度，南钢现货实现营业收入78,141.30万元，实现净利润1,276.21万元。

截至2023年9月30日，南钢现货资产总额为149,883.77万元，负债总额为133,416.79万元，净资产为16,466.98万元；2023年1-9月，南钢现货实现营业收入71,606.02万元，实现净利润849.58万元。（未经审计）

南钢现货系公司控股子公司钢宝股份的全资子公司。

4、加工配送

企业名称：江苏南钢钢材加工配送有限公司

统一社会信用代码：91320116062600116W

成立时间：2013年1月31日

注册地址：南京市江北新区智达路6号智城园区2号楼4楼401-2室

法定代表人：焦刚

注册资本：5,000万元人民币

是否为失信被执行人：否

经营范围：普通货运；冶金技术咨询服务；金属材料加工、配送、仓储、搬运装卸服务；货物仓储；机械设备、零部件、钢结构的制造与安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；机械设备及零部件、仪器仪表、金属材料、焦炭、耐火材料、建筑材料的批发零售；润滑油销售；废旧物资回收及综合利用；提供劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，加工配送资产总额为27,907.11万元，负债总额为21,306.98万元，净资产为6,600.14万元；2022年度，加工配送实现营业收入10,188.76万元，实现净利润509.17万元。

截至2023年9月30日，加工配送资产总额为48,879.50万元，负债总额为41,935.01万元，净资产为6,944.49万元；2023年1-9月，加工配送实现营业收入7,300.76万元，实现净利润344.36万元。（未经审计）

加工配送系公司控股子公司钢宝股份的全资子公司。

5、数一科技

企业名称：江苏南钢数一科技服务有限公司

统一社会信用代码：91320191MA21YW2FX8

成立时间：2020年7月14日

注册地址：南京市江北新区龙山南路113号数字创新总部基地3号楼101室

法定代表人：焦刚

注册资本：1,500万元人民币

是否为失信被执行人：否

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：供应链管理服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；区块链技术相关软件和服务；企业管理；市场调查；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告设计、代理；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，数一科技资产总额为4,370.61万元，负债总额为1,699.12万元，净资产为2,671.50万元；2022年度，数一科技实现营业收入3,623.50万元，实现净利润832.64万元。

截至2023年9月30日，数一科技资产总额为12,969.02万元，负债总额为9,990.08万元，净资产为2,978.94万元；2023年1-9月，数一科技实现营业收入2,274.39万元，实现净利润305.30万元。（未经审计）

数一科技系公司控股子公司钢宝股份的全资子公司。

6、鸿金宝

企业名称：南京鸿金宝供应链服务有限公司

统一社会信用代码：91320191MA259KR195

成立时间：2021年2月26日

注册地址：南京市江北新区望江路5号3号楼3楼X-011

法定代表人：吴忠明

注册资本：800万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：一般项目：金属材料销售；金属废料和碎屑加工处理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；金属切削加工服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，鸿金宝资产总额为7,932.01万元，负债总额为6,294.40万元，净资产为1,637.61万元；2022年度，鸿金宝实现营业收入38,280.99万元，实现净利润677.30万元。

截至2023年9月30日，鸿金宝资产总额为13,238.44万元，负债总额为10,987.03万元，净资产为2,251.41万元；2023年1-9月，鸿金宝实现营业收入77,455.75万元，实现净利润613.79万元。（未经审计）

鸿金宝系公司控股子公司钢宝股份的控股子公司，钢宝股份持有其51%股权。

7、安徽宝景

企业名称：安徽宝景供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91340500MA8PRF9MXJ

成立时间：2022年12月1日

注册地址：安徽省马鞍山市郑蒲港新区中飞大道277号孵化园6号楼4楼425号

法定代表人：焦刚

注册资本：5,000万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：一般项目：供应链管理服务；金属材料销售；金属制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类增值电信业务；拍卖业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

安徽宝景系2022年12月新设，纳入公司合并报表范围，因其未满一个会计年度，尚无财务信息披露。

截至2023年9月30日，安徽宝景资产总额为5,613.54万元，负债总额为524.20万元，净资产为5,089.34万元；2023年1-9月，安徽宝景实现营业收入17,683.42万元，实现净利润89.34万元。（未经审计）

安徽宝景系公司控股子公司钢宝股份的控股子公司，钢宝股份持有其51%股权。

8、安阳合力

企业名称：安阳复星合力新材料股份有限公司

统一社会信用代码：9141050007681238XX

成立时间：2013年8月20日

注册地址：安阳高新区长江大道285号

法定代表人：陈伟

注册资本：7,575.76万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：生态环境材料、高延性冷轧带肋钢筋生产装备、高延性冷轧带肋钢筋、钢筋、钢筋焊接网生产、销售；电器柜组装；电器设备、钢材、建材、铁粉销售；机电产品设计、技术服务、咨询；进出口业务（国家有专项规定的进出口业务除外）。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，安阳合力资产总额为64,446.57万元，负债总额为45,449.12万元，净资产为18,997.45万元；2022年度，安阳合力实现营业收入101,182.35万元，实现净利润-3,984.22万元。

截至2023年9月30日，安阳合力资产总额为58,933.51万元，负债总额为43,231.38万元，净资产为15,702.13万元；2023年1-9月，安阳合力实现营业收入63,635.10万元，实现净利润-3,321.20万元。（未经审计）

安阳合力系公司控股子公司。公司持有其51%的股权。

9、湖南合力

企业名称：湖南复星合力新材料有限公司

统一社会信用代码：91430600MA4Q5J4K69

成立时间：2018年12月5日

注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区松杨湖路与云欣西路交汇处（一期）

法定代表人：谷庆斌

注册资本：20,000万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：建筑用钢筋产品生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：钢压延加工；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；选矿（除稀土、放射性矿产、钨)；农副产品销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；水泥制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属制品销售；石灰和石膏销售；橡胶制品销售；软件开发；金属矿石销售；高品质特种钢铁材料销售；供应链管理服务；机动车修理和维护；新能源汽车整车销售；机械设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件销售；汽车销售；计算机系统服务；特种设备销售；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，湖南合力资产总额为37,496.15万元，负债总额为25,081.95万元，净资产为12,414.20万元；2022年度，湖南合力实现营业收入37,305.00万元，实现净利润-2,690.82万元。

截至2023年9月30日，湖南合力资产总额为35,840.94万元，负债总额为25,837.80万元，净资产为10,003.15万元；2023年1-9月，湖南合力实现营业收入26,565.44万元，实现净利润-2,411.05万元。（未经审计）

湖南合力系公司控股子公司安阳合力的控股子公司。安阳合力持有其51%的股权。

10、安阳合力科技

企业名称：安阳复星合力新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91410500MA47YC5W2Q

成立时间：2020年1月2日

注册地址：河南省安阳市市辖区高新区长江大道西段285号

法定代表人：陈伟

注册资本：10,000万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：新材料技术推广服务；高延性冷轧带肋钢筋生产装备、高延性冷轧带肋钢筋、钢筋、钢筋焊接网生产、销售；电器柜组装；电器设备、钢材、建材、铁粉销售；机电产品设计、技术服务、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，安阳合力科技资产总额为28,627.82万元，负债总额为16,509.09万元，净资产为12,118.73万元；2022年度，安阳合力科技实现营业收入61,976.57万元，实现净利润-1,157.61万元。

截至2023年9月30日，安阳合力科技资产总额为21,066.45万元，负债总额为9,811.09万元，净资产为11,255.36万元；2023年1-9月，安阳合力科技实现营业收入35,190.00万元，实现净利润-889.24万元。（未经审计）

安阳合力科技系公司控股子公司安阳合力的全资子公司。

11、宁波北仑

企业名称：宁波北仑船务有限公司

统一社会信用代码：913302061442902031

成立时间：1996年12月10日

注册地址：浙江省宁波市北仑区新碶街道新建路2号5幢1号305室

法定代表人：陈明

注册资本：17,000万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输；国内船舶管理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；从事国际集装箱船、普通货船运输（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，宁波北仑资产总额为88,489.80万元，负债总额为37,168.66万元，净资产为51,321.14万元；2022年度，宁波北仑实现营业收入42,399.48万元，实现净利润5,253.13万元。

截至2023年9月30日，宁波北仑资产总额为89,976.15万元，负债总额为40,741.52万元，净资产为49,234.63万元；2023年1-9月，宁波北仑实现营业收入24,916.18万元，实现净利润-2,086.52万元。（未经审计）

宁波北仑系公司全资子公司南钢发展的控股子公司。南钢发展持有其54.6459%股权。

12、海江物流

企业名称：宁波海江物流有限公司

统一社会信用代码：91330206MA2AGK44X8

成立时间：2017年12月28日

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十二号1590室

法定代表人：陈明

注册资本：6,000万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；道路货物运输（网络货运）；互联网信息服务；第二类增值电信业务；出版物零售；烟草制品零售；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：国际船舶代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内船舶代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；无船承运业务；软件开发；货物进出口；技术进出口；船舶港口服务；报检业务；报关业务；水上运输设备零配件销售；日用品销售；轴承、齿轮和传动部件销售；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；办公用品销售；消防器材销售；通讯设备销售；金属材料销售；劳动保护用品销售；机械设备销售；再生资源销售；涂料销售（不含危险化学品）；特种设备销售；金属丝绳及其制品销售；五金产品批发；电气信号设备装置销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；智能仪器仪表销售；建筑材料销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；日用家电零售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用杂品销售；棕制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，海江物流资产总额为17,215.36万元，负债总额为7,198.22万元，净资产为10,017.14万元；2022年度，海江物流实现营业收入5,873.99万元，实现净利润282.76万元。

截至2023年9月30日，海江物流资产总额为12,613.47万元，负债总额为3,079.22万元，净资产为9,534.25万元；2023年1-9月，海江物流实现营业收入5,395.38万元，实现净利润-482.89万元。（未经审计）

海江物流系公司控股子公司宁波北仑的全资子公司。

13、金瑞新能源

企业名称：PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia（中文名称：印尼金瑞新能源科技有限责任公司）

成立时间：2020年12月22日

注册地址：印度尼西亚雅加达

董事长：林国强

注册资本：7,669.7万美元

是否为失信被执行人：否

经营范围：A.煤炭产品工业（KBLI 19100），生产包括但不限于焦炭、半焦、煤焦油、硫磺、硫化铵、粗苯和焦炉煤气等产品。B.固体燃料、液体和气体及其相关产品的贸易（KBLI 46610），除此之外，还包括上述A款提及的产品贸易。C.材料和化工产品的贸易（KBLI 46651）

经KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan事务所审计，截至2022年12月31日，金瑞新能源资产总额为50,668.15万美元，负债总额为42,561.17万美元，净资产为8,106.98万美元；2022年度，金瑞新能源实现营业收入13,765.03万美元，实现净利润355.48万美元。

截至2023年9月30日，金瑞新能源资产总额为62,007.96万美元，负债总额为51,946.32万美元，净资产为10,061.64万美元；2023年1-9月，金瑞新能源实现营业收入41,598.32万美元，实现净利润1,987.29万美元。（未经审计）

金瑞新能源系公司全资子公司海南金满成控股子公司。海南金满成持有其78%股权。

14、金祥新能源

企业名称：PT. KinXiang New Energy Technologies Indonesia（中文名称：印尼金祥新能源科技有限责任公司）

成立时间：2021年8月12日

注册地址：印度尼西亚雅加达

董事长：林国强

注册资本：11,000万美元

是否为失信被执行人：否

经KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan事务所审计，截至2022年12月31日，金祥新能源资产总额为22,738.76万美元，负债总额为11,813.79万美元，净资产为10,924.96万美元；2022年度，金祥新能源实现营业收入0元，实现净利润-73.48万美元。

截至2023年9月30日，金祥新能源资产总额为45,859.06万美元，负债总额为34,994.10万美元，净资产为10,864.96万美元；2023年1-9月，金祥新能源实现营业收入0元，实现净利润-55.49万美元。（未经审计）

金祥新能源系公司全资子公司海南金满成的控股子公司。海南金满成持有其51%股权。

15、柏中环境

企业名称：柏中环境科技（上海）股份有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1FL1FB5X

成立时间：2016年1月21日

注册地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路1018号23层2313室

法定代表人：邵仁志

注册资本：37,242.3489万人民币

是否为失信被执行人：否

经营范围：一般项目：从事环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，环保产品的研发及销售，污水厂、污水处理项目及设施的开发、设计、运营，饮用水供水，土壤污染治理与修复服务，水污染治理，海水淡化处理，固体废物治理，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，再生资源销售，碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，污水处理及其再生利用。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：自来水生产与供应；危险废物经营；建设工程施工（核电站、管道安装工程、供排水管网除外）；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，柏中环境资产总额为441,078.22万元，负债总额为180,667.33万元，净资产为260,410.89万元；2022年度，柏中环境实现营业收入142,170.39万元，实现净利润33,150.13万元。

截至2023年9月30日，柏中环境资产总额为420,598.98万元，负债总额为135,819.88万元，净资产为284,779.10万元；2022年1-9月，柏中环境营业收入95,803.11万元，实现净利润24,475.33万元。（未经审计）

柏中环境系公司控股子公司，公司持有其94.1664%的股权。

16、任丘污水处理

企业名称：柏中（任丘）污水处理有限公司

统一社会信用代码：91130982MA0EX5BY1A

成立时间：2020年5月12日

注册地址：任丘市燕山道与渤海路交叉口源平美璟广场2107室

法定代表人：涂晓光

注册资本：6,849万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：污水处理及其再生利用；污水处理工程建设和运营维护管理；环保技术开发、技术服务、技术咨询；环保工程建设；环保设备销售及安装调试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，任丘污水处理资产总额为21,061.90万元，负债总额为14,212.91万元，净资产为6,848.99万元；2022年度，任丘污水处理实现营业收入0万元，实现净利润-0.01万元。

截至2023年9月30日，任丘污水处理资产总额为22,787.70万元，负债总额为15,938.70万元，净资产为6,849.00万元；2023年1-9月，任丘污水处理实现营业收入1,118.91万元，实现净利润0万元。（未经审计）

任丘污水处理系公司控股子公司柏中环境的控股子公司，柏中环境持有其90%股权。

17、宁夏青圣

企业名称：宁夏青圣环境科技有限公司

统一社会信用代码：91640181MA772Y6WXD

成立时间：2019年6月20日

注册地址：宁夏银川高新技术产业开发区再生资源产业区块

法定代表人：郭海峰

注册资本：13,000万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：许可项目：危险废物经营；废弃电器电子产品处理；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；环境保护专用设备制造；土壤及场地修复装备销售；土壤污染治理与修复服务；固体废物治理；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；建筑废弃物再生技术研发；生产性废旧金属回收；大气污染治理；水环境污染防治服务；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属废料和碎屑加工处理；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；生态环境材料销售；非食用盐销售；非食用盐加工；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生态环境材料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；污水处理及其再生利用；水污染治理；农业面源和重金属污染防治技术服务；土壤环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电池销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；电子专用材料销售；新型陶瓷材料销售；环境保护专用设备销售；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，宁夏青圣资产总额为1,236.01万元，负债总额为91.43万元，净资产为1,144.58万元；2022年度，宁夏青圣实现营业收入0万元，实现净利润-17.69万元。

截至2023年9月30日，宁夏青圣资产总额为1,211.72万元，负债总额为81.74万元，净资产为1,129.97万元；2022年1-9月，宁夏青圣实现营业收入0万元，实现净利润-14.66万元。（未经审计）

宁夏青圣系公司控股子公司柏中环境的全资子公司。

18、徐州污水处理

企业名称：柏中（徐州）污水处理有限公司

统一社会信用代码：91320300MAC2QNUG7A

成立时间：2022年10月26日

注册地址：徐州市铜山区珠江东路11号

法定代表人：涂晓光

注册资本：5,255.11万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；环境保护监测；水污染治理；水环境污染防治服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，徐州污水处理资产总额为1,026.75万元，负债总额为1.43万元，净资产为1,025.32万元；2022年度，徐州污水处理实现营业收入0万元，实现净利润-1.71万元。

截至2023年9月30日，徐州污水处理资产总额为16,485.16万元，负债总额为11,742.95万元，净资产为4,742.21万元；2023年1-9月，徐州污水处理实现营业收入269.19万元，实现净利润4.62万元。（未经审计）

徐州污水处理系公司控股子公司柏中环境的全资子公司。

19、龙泉水务

企业名称：龙泉水务（天长）有限公司

统一社会信用代码：91341100796426567E

成立时间：2006年12月21日

注册地址：安徽省天长市千秋路水源巷2号

法定代表人：涂晓光

注册资本：301万美元

是否为失信被执行人：否

经营范围：自来水生产（凭许可证在有效期内经营）、经营、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，龙泉水务资产总额为32,915.26万元，负债总额为28,556.81万元，净资产为4,358.45万元；2022年度，龙泉水务实现营业收入7,232.34万元，实现净利润922.60万元。

截至2023年9月30日，龙泉水务资产总额为40,941.36万元，负债总额为35,757.50万元，净资产为5,183.86万元；2023年1-9月，龙泉水务实现营业收入5,818.82万元，实现净利润713.09万元。（未经审计）

龙泉水务系公司控股子公司柏中环境的全资子公司。

20、菏泽水务

企业名称：柏中（菏泽）水务有限公司

统一社会信用代码：91371700MA7EKMA488

成立时间：2021年12月7日

注册地址：菏泽市开发区南京路菏泽市产业技术研究院南3楼310

法定代表人：徐阳

注册资本：6,000万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：许可项目:污水处理及其再生利用；现制现售饮用水；天然水收集与分配；各类工程建设活动；食品经营；自来水生产与供应；食品经营（销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：住宅水电安装维护服务；水资源管理；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；水污染治理；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；建筑装饰材料销售；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，菏泽水务资产总额为2,930.00万元，负债总额为0元，净资产为2,930.00万元；2022年度，菏泽水务实现营业收入0万元，实现净利润0万元。

截至2023年9月30日，菏泽水务资产总额为2,929.98万元，负债总额为0万元，净资产为2,929.98万元；2023年1-9月，菏泽水务实现营业收入0万元，实现净利润0万元。（未经审计）

菏泽水务系公司控股子公司柏中环境的全资子公司。

21、金安矿业

企业名称：安徽金安矿业有限公司

统一社会信用代码：91340000760845495B

成立时间：2006年7月24日

注册地址：安徽省六安市霍邱县范桥镇

法定代表人：徐伟卓

注册资本：10,000万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；金属矿石销售；货物进出口；无船承运业务；建筑材料销售；金属制品销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，金安矿业资产总额为116,963.89万元，负债总额为37,119.62万元，净资产为79,844.27万元；2022年度，金安矿业实现营业收入94,618.31万元，实现净利润22,321.60万元。

截至2023年9月30日，金安矿业资产总额为137,397.62万元，负债总额为33,517.59万元，净资产为103,880.03万元；2023年1-9月，金安矿业实现营业收入79,620.43万元，实现净利润26,015.71万元。（未经审计）

金安矿业系公司全资子公司。

22、鑫智链

企业名称：南京鑫智链科技信息有限公司

统一社会信用代码：913201167937408250

成立时间：2006年10月19日

注册地址：南京市江北新区大厂卸甲甸宁钢路77号综合楼五楼507室

法定代表人：姚永宽

注册资本：5,000万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：工程项目咨询、商务咨询、技术咨询、企业信息咨询服务；工程项目及采购、运输、劳务用工、大型机械修理的招标代理；工程监理；设备制造监理；设计、制作、代理、发布各类广告；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经营电信业务（须取得许可或批准后方可经营）；金属材料及制品、机械设备及零部件、仪器仪表、电子产品、电工器材、五金交电销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；消防技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；电子产品销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及通讯设备租赁；计算机系统服务；信息系统集成服务；网络技术服务；软件外包服务；信息技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能通用应用系统；通用设备修理；专业保洁、清洗、消毒服务；区块链技术相关软件和服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；通讯设备销售；消防器材销售；建筑材料销售；包装材料及制品销售；橡胶制品销售；电气设备销售；制冷、空调设备销售；电子元器件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，鑫智链资产总额为47,448.05万元，负债总额为14,536.27万元，净资产为32,911.78万元；2022年度，鑫智链实现营业收入11,871.56万元，实现净利润8,066.56万元。

截至2023年9月30日，鑫智链资产总额为35,495.88万元，负债总额为17,743.30万元，净资产为17,752.58万元；2023年1-9月，鑫智链实现营业收入7,375.65万元，实现净利润4,840.80万元。（未经审计）

鑫智链系公司全资子公司。

23、柏环环保

企业名称：淮安柏环环保新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91320831MAD3HN3LXK

成立时间：2023年11月13日

注册地址：江苏省淮安市金湖县戴楼街道戴楼工业集中区双楼路68号

法定代表人：朱化军

注册资本：3,000万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：许可项目：危险废物经营；道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：固体废物治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；环保咨询服务；新材料技术研发；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；资源再生利用技术研发；非金属矿物制品制造；生产性废旧金属回收；非金属废料和碎屑加工处理；环境保护专用设备制造；非金属矿及制品销售；环境保护专用设备销售；再生资源加工；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；有色金属压延加工；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；生态环境材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；轻质建筑材料销售；新型陶瓷材料销售；资源循环利用服务技术咨询；耐火材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

柏环环保系2023年11月新设，纳入公司合并报表范围，因其未满一个会计年度，尚无财务信息披露。

柏环环保系公司控股子公司柏中环境的控股子公司，柏中环境持有其80%股权。

三、担保协议的主要内容

公司2024年度预计为全资及控股子公司申请银行等金融机构授信提供担保情况详见“一、担保情况概述”。截至本公告出具日，公司2024年度预计为全资及控股子公司申请银行等金融机构授信提供担保相关协议尚未签署，协议的主要内容以实际发生时公司与相关方等具体签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为全资及控股子公司提供的担保，是为了满足子公司的生产经营需要而发生，符合公司整体发展战略的需要；虽然部分子公司最近一期资产负债率已超过70%，但公司能对该等子公司进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，没有明显迹象表明公司可能会因为子公司提供担保而承担连带清偿责任，担保风险可控。

五、董事会意见

公司于2024年1月30日召开的第九届董事会第一次会议审议通过《关于2024年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案》，同意如下事项：

1、同意公司及下属子公司2024年度预计为南京鑫拓钢铁贸易有限公司、南京钢铁集团国际经济贸易有限公司、江苏南钢钢材现货贸易有限公司、江苏南钢数一科技服务有限公司、江苏南钢钢材加工配送有限公司、南京鸿金宝供应链服务有限公司、安徽宝景供应链管理有限公司、安阳复星合力新材料股份有限公司、湖南合力新材料有限公司、安阳复星合力新材料科技有限公司、柏中环境科技（上海）股份有限公司、柏中（任丘）污水处理有限公司、宁夏青圣环境科技有限公司、柏中（徐州）污水处理有限公司、龙泉水务（天长）有限公司、宁波北仑船务有限公司、宁波海江物流有限公司、PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia（中文名称：印尼金瑞新能源科技有限责任公司）、PT. KinXiang New Energy Technologies Indonesia（中文名称：印尼金祥新能源科技有限责任公司）、安徽金安矿业有限公司、南京鑫智链科技信息有限公司、柏中（菏泽）水务有限公司、淮安柏环环保新材料科技有限公司提供银行等金融机构授信担保，任一时点新增担保总额度折合人民币不超过91.34亿元，占公司最近一期经审计净资产的35.05%。其中，为资产负债率70%以上全资及控股子公司提供新增担保总额度不超过80.21亿元，为资产负债率70%以下全资及控股子公司提供新增担保总额度不超过11.13亿。

2、2024年度，公司可根据各全资及控股子公司的实际运营需求，同时满足以下条件情况下，可以在公司全资及控股子公司（含不在上述预计内的其他全资及控股子公司）之间进行担保额度调剂：（1）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；（2）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

3、同意将本议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长在符合担保相关规定要求前提下，在规定额度范围内，具体决策相关事项及签订相关协议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具日，公司及全资、控股子公司新增对外担保总额为96.34亿元，占公司最近一期经审计净资产的36.95%。

截至本公告出具日，公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，亦无逾期担保的情形。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十一日

证券代码：600282 证券简称：南钢股份公告编号：临2024-018

南京钢铁股份有限公司

关于2024年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

●被担保人名称：北京南钢钢材销售有限公司（以下简称“北京南钢”）、上海南钢物资销售有限公司（以下简称“上海南钢”）。

●南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”或“公司”）2024年度预计为全资子公司北京南钢、上海南钢销售钢材提供担保，任一时点新增担保总额度不超过5亿元（人民币，下同）的担保。

●本次担保不含关联担保，无反担保情形。

●截至本公告出具日，公司无逾期担保的情形。

●特别风险提示：北京南钢、上海南钢最近一期资产负债率已超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为提高资金使用效率、节约财务费用，公司2024年度预计为北京南钢、上海南钢销售钢材向银行申请代开立保函（包括预付款保函、履约保函、质保保函等非融资性保函），任一时点新增担保额度不超过5亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.92%。

公司于2024年1月30日召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过《关于2024年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案》。本议案尚需经公司2024年第二次临时股东大会以特别决议方式批准。

2024年度预计为全资子公司代开立保函并提供担保的基本情况如下：

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二、被担保人基本情况

1、北京南钢

企业名称：北京南钢钢材销售有限公司

统一社会信用代码：91110112057343071C

成立时间：2012年11月14日

注册地址：北京市密云区滨河路178号院1号楼5层519-5

法定代表人：洪光涛

注册资本：3,000万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：销售金属材料、金属制品、金属矿石、机械设备、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、汽车配件、摩托车（三轮除外）、电气机械、五金交电、服装、针纺织品、工艺品（不含文物）、橡胶制品；仓储保管；技术推广；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（领取本执照后，应到商务委员会备案。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，北京南钢资产总额为38,390.54万元，负债总额为35,624.17万元，净资产为2,766.37万元；2022年度，北京南钢实现营业收入242,760.88万元，实现净利润-72.18万元。

截至2023年9月30日，北京南钢资产总额为31,333.35万元，负债总额为28,784.12万元，净资产为2,549.23万元；2023年1-9月，北京南钢实现营业收入139,774.68万元，实现净利润-217.14万元。（未经审计）

北京南钢系公司全资子公司。

2、上海南钢

企业名称：上海南钢物资销售有限公司

统一社会信用代码：9131011063076059XT

成立时间：1998年3月31日

注册地址：上海市宝山区月罗路559号W-198室

法定代表人：王攀峰

注册资本：3,000万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：金属材料、机电产品、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、木材、建筑材料、汽车配件、五金交电的销售。依法须经批准的项目，（经相关部门批准后方可开展经营活动）

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，上海南钢资产总额为53,183.86万元，负债总额为46,810.73万元，净资产为6,373.13万元；2022年度，上海南钢实现营业收入277,770.41万元，实现净利润370.94万元。

截至2023年9月30日，上海南钢资产总额为72,905.09万元，负债总额为66,184.40万元，净资产为6,720.69万元；2023年1-9月，上海南钢实现营业收入224,182.84万元，实现净利润347.56万元。（未经审计）

上海南钢系公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司2024年度预计为北京南钢、上海南钢销售钢材向银行申请代开立保函（包括预付款保函、履约保函、质保保函等非融资性保函）情况详见“一、担保情况概述”。截至本公告出具日，公司2024年度预计新增的代开立保函相关协议尚未签署，协议的主要内容以实际发生时公司与相关方等具体签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

北京南钢、上海南钢系公司全资销售子公司，与客户签订销售本公司产品协议/合同，南钢股份为该等子公司代开立保函（包括预付款保函、履约保函、质保保函等非融资性保函），可以提高资金使用效率、节约财务费用，符合公司整体生产经营计划的需要。本次担保对象均为公司全资子公司，虽然该等公司最近一期资产负债率已超过70%，但公司能对该等公司经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，没有明显迹象表明公司可能因代开立保函承担连带清偿责任，担保风险可控。

五、董事会意见

公司于2024年1月30日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于2024年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案》，同意如下事项：

1、同意公司2024年预计为全资子公司北京南钢钢材销售有限公司、上海南钢物资销售有限公司销售钢材提供担保，任一时点新增担保总额度不超过5亿元。

2、同意将本议案提交公司2024年度第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长在符合担保相关规定要求前提下，在规定金额范围内，具体决策相关事项及签订相关协议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具日，公司及全资、控股子公司新增对外担保总额为96.34亿元，占公司最近一期经审计净资产的36.95%。

截至本公告出具日，公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，亦无逾期担保的情形。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十一日

证券代码：600282 证券简称：南钢股份公告编号：临2024-019

南京钢铁股份有限公司

关于2024年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品

套期保值业务暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：为规避和转移生产经营中原燃料和钢材价格波动的风险，稳定公司生产经营，南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟继续开展期货及衍生品套期保值业务，业务品种仅限于与公司现有生产经营相关的钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、铁合金、镍、不锈钢等。公司使用境内外期货、掉期等衍生品工具进行套期保值，以降低业务风险管理成本和提高期现业务管理效率。公司的主要期现风险管理业务通过国内期货交易所进行交易。境外衍生品包含SGX铁矿石掉期和SGX焦煤掉期，该工具与公司铁矿石、焦煤现货（或长协）采购定价基准相同，使用该境外工具不存在基差风险。套期保值中涉及的场外交易，标的挂钩境内期货合约，均在境内大型券商和大型期货公司风险管理子公司处开设账户并进行操作，对手方履约能力较强。

● 套期保值规模：公司买入套保数量原则上不得超过公司年度预算的原燃料采购量的30%（合金品种不超过基础业务规模）或贸易子公司钢材销售量的30%，在实际操作中一般不超过订单所需原燃料相关品种或贸易子公司月度钢材采购的数量；卖出套保数量原则上不超过公司年度预算所列示产量的30%或原燃料采购总量的30%，在实际操作中一般不超过月度钢材产量和月度原燃料库存的数量。任一时点的套期保值交易保证金（含为应急措施所预留的保证金）实际占用资金总金额不超过人民币10亿元（含交易的收益进行再交易的相关金额），在前述最高额度内，可循环滚动使用。公司及下属子公司拟在关联人中信期货有限公司（以下简称“中信期货”）账户开展前述套期保值业务，并向其支付相应交易手续费，预计2024年度内支付交易手续费最高不超过50万元；存放于中信期货的保证金（含为应急措施所预留的保证金）最高不超过5,000万元（任一时点余额）。

● 中信期货系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中信期货为本公司的关联人，公司及下属子公司拟在中信期货账户开展前述套期保值业务，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年1月30日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于2024年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务暨关联交易的议案》。该议案已分别经公司董事会审计与内控委员会、独立董事专门会议审议并全体通过。该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

● 特别风险提示：公司开展商品期货套期保值业务可能存在基差、政策、资金流动性、操作、技术、对手方违约等方面的风险，敬请投资者注意投资风险。

一、开展套期保值业务情况概述

（一）开展套期保值业务的必要性、目的及可行性

近年来黑色相关商品价格大幅波动，钢铁产业链原燃料的采购，钢材销售，以及钢材和原燃料的库存管理面临很大挑战。

公司开展套期保值业务，目的是规避和转移生产经营中原燃料和钢材价格波动的风险，稳定公司生产经营。一方面，对敞口为空仓方向，在衍生品市场对原燃料、钢材相关品种进行买入交易（以下简称“买入套保”），以锁定公司生产成本或贸易子公司的采购成本，防范成本上涨风险；另一方面，对敞口为多仓方向，在衍生品市场对钢材、原燃料相关品种进行卖出交易（以下简称“卖出套保”），以实现预销售或规避存货跌价风险。

公司已建立成熟的套期保值体系，包括规章制度、业务模式、专业团队、套期保值会计、数字化管理系统等，保障公司套期保值业务合规、稳定开展。

（二）业务主要涉及品种

期货及衍生品套期保值交易品种仅限于与公司生产经营相关的钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、铁合金、镍、不锈钢等境内外期货、掉期等衍生品。

（三）套期保值规模

公司买入套保数量原则上不得超过公司年度预算的原燃料采购量的30%（合金品种不超过基础业务规模）或贸易子公司钢材销售量的30%，在实际操作中一般不超过订单所需原燃料相关品种或贸易子公司月度钢材采购的数量；卖出套保数量原则上不超过公司年度预算所列示产量的30%或原燃料采购总量的30%，在实际操作中一般不超过月度钢材产量和月度原燃料库存的数量。任一时点的套期保值交易保证金（含为应急措施所预留的保证金）实际占用资金总金额不超过人民币10亿元（含交易的收益进行再交易的相关金额），在前述最高额度内，可循环滚动使用。公司及下属子公司拟在关联人中信期货账户开展前述套期保值业务，并向其支付相应交易手续费，预计2024年度内支付交易手续费最高不超过50万元；存放于中信期货的保证金（含为应急措施所预留的保证金）最高不超过5,000万元（任一时点余额）。

（四）资金来源

主要为自有资金，优先使用客户订单预付款，不涉及使用募集资金。

（五）套期保值业务工具

公司使用境内外期货、掉期等衍生品工具进行套期保值，以降低业务风险管理成本和提高期现业务管理效率。公司主要期现风险管理业务通过国内期货交易所进行交易，所申报的年度基础业务敞口在各品种国内期货交易所年度交易量的占比极低，所用衍生品工具都具备很好的流动性。境外衍生品包含SGX铁矿石掉期和SGX焦煤掉期，该工具与公司铁矿石、焦煤现货（或长协）采购定价基准相同，使用该境外工具不存在基差风险。套期保值中涉及的场外交易，标的挂钩境内期货合约，均在境内大型券商和大型期货公司风险管理子公司处开设账户并进行操作，对手方履约能力较强。

（六）人员资质

公司设立套期保值业务相关岗位，且配备人员具备资质并接受过专业培训。主管具备5年以上相关资历。

（七）授权期限

在本次授权额度范围内于2024年度开展。

二、审议程序

公司于2024年1月30日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于2024年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务暨关联交易的议案》。

1、同意公司及下属子公司2024年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务，任一时点的套期保值交易保证金（含为应急措施所预留的保证金）实际占用资金总金额不超过人民币10亿元（含交易的收益进行再交易的相关金额），在前述最高额度内，可循环滚动使用。公司及下属子公司拟在关联人中信期货账户开展前述套期保值业务，并向其支付相应交易手续费，预计2024年度内支付交易手续费最高不超过50万元；存放于中信期货的保证金（含为应急措施所预留的保证金）最高不超过5,000万元（任一时点余额）。

2、同意将本议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权套保决策小组在规定额度范围及额度有效期限内行使决策权。

公司董事会审议该议案时，关联董事黄一新、李国忠、郭家骅、陈浩荣、王海勇、肖玲回避对该议案的表决，其他3名独立董事一致同意。

该议案已分别经公司董事会审计与内控委员会、独立董事专门会议审议并全体通过。

该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

三、关联交易情况

公司及下属子公司拟在关联人中信期货账户开展前述套期保值业务，并向其支付相应交易手续费，预计2024年度内支付交易手续费最高不超过50万元；存放于中信期货的保证金（含为应急措施所预留的保证金）最高不超过5,000万元（任一时点余额）。

（一）关联人基本情况

企业名称：中信期货有限公司

统一社会信用代码：9144000010002062

成立时间：1993年3月30日

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层

法定代表人：窦长宏

注册资本：760,000万人民币

经营范围：一般经营项目是：许可经营项目是：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售（具体按公司有效许可证经营）股东情况：中信期货是中信证券股份有限公司的全资子公司。

股东情况：中信证券股份有限公司持有其100%的股权。

主要财务指标：经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，中信期货资产总额为17,605,402.3万元、负债总额为16,392,053.1万元、净资产为1,213,349.2万元。2022年，中信期货实现营业收入1,048,613.8万元、净利润97,009.9万元。（合并口径）

截至2023年9月30日，中信期货资产总额为17,945,588.0万元、负债总额为16,669,267.8万元、净资产为1,276,320.3万元。2023年1-9月，中信期货实现营业收入461,535.4万元、净利润60,372.4万元。（合并口径，未经审计）

是否为失信被执行人：否

（二）与上市公司的关联关系

中信期货系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，中信期货为本公司的关联法人。

（三）履约能力分析

中信期货业务开展正常，经营和效益状况良好，有较强的履约能力。

（四）交易的定价政策及定价依据

公司及下属子公司拟在关联人中信期货账户开展套期保值业务，按照公平公允的原则进行，交易遵循市场化定价原则，具体将在业务实际开展过程中根据市场情况予以明确。

四、风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展商品期货套期保值业务可能存在基差、政策、资金流动性、操作、技术、对手方违约等方面的风险，具体如下：

1、政策风险

期货市场政策法规发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易等风险。

2、基差风险

期货价格与现货价格走势背离所带来的期货市场、现货市场均不利的风险。

3、资金风险

在期货价格波动大时，可能产生因未及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。

4、违约风险

场内对手交割方不具备履约能力，或场外做市商无力履约所造成的风险。

5、操作风险

期货及衍生品交易专业性较强，若专业人员配置不足、内控不完善，会产生相应风险。

6、技术风险

由于软件、硬件故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应的风险。

7、境外及场外衍生品交易风险

因境外政治、经济和法律等变动，或因场外产品流动性缺乏、交易对手方违约等带来的风险。

（二）风控措施

1、管理制度

为规范钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的决策、操作及管理程序，依据《南京钢铁股份有限公司章程》《南京钢铁股份有限公司投资管理制度》等有关规定，结合实际情况，公司制定了《南京钢铁股份有限公司钢铁产业链期货套期保值业务管理制度（2020年8月修订）》，明确公司开展期货套期保值业务的组织机构及职责、业务流程和审批报告、授权管理、风险管理、绩效评价等相关内容。

2、规范套期保值业务行为

公司套期保值业务在公司套期保值决策小组授权和监督下开展，严格执行公司套期保值业务流程和决策程序。

3、加强账户资金监管

依据账户风险程度，及时平衡、调拨账户可用资金，防范账户持仓风险。

4、提升业务能力

提高套期保值业务人员的专业知识和水平，深度期现融合，提升公司套期保值业务的整体水平。

5、优化交易环境

建立“快捷、安全”的软硬件交易环境，保证交易系统的正常运行。公司已与相关专业机构合作，共建期现风险管理数字化系统，以规范程序、控制风险和提高效率。

6、完善止损机制

对于套保过程中风险敞口发生变化导致套保必要性下降，或触发套保方案中设定的止损条件，公司相关部门及时评估并向套保决策小组提交风险分析报告。

五、对公司的影响

为平滑商品价格大幅波动对公司正常生产经营的影响，保证公司战略发展目标的实现，在合规可控的前提下继续开展套期保值业务是重要的手段之一。公司开展套期保值业务以管理基础业务风险敞口、稳定经营业绩为目的，避免原燃料或钢材价格的大幅波动对生产经营的影响。

公司套期保值业务，符合《企业会计准则第24号一一套期会计》要求的，已按规则进入相关成本科目进行会计确认和计量。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十一日

证券代码：600282 证券简称：南钢股份公告编号：临2024-020

南京钢铁股份有限公司

关于2024年度继续开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：鉴于南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）进出口等相关业务结算币种与记账本位币存在差异且收支不平衡，为防范并降低外汇汇率波动带来的经营风险，公司及下属子公司拟与境内外金融机构开展外汇衍生品交易业务，交易品种为外汇远期，主要通过银行等金融机构（含中信银行股份有限公司及其下属子公司）进行。

● 中信银行股份有限公司（含下属子公司，下同，以下简称“中信银行”）系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中信银行为本公司的关联法人，如公司与中信银行开展外汇衍生品交易，则构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 交易金额：交易最高额度为1.5亿美元（含交易的收益进行再交易的相关金额），在前述最高额度内，可循环滚动使用。其中，单笔交易限额不超过1,000万美元，期限不超过6个月。最高额度是指期限内任一时点的交易金额。