厦门国贸集团股份有限公司2023年第三季度报告_新浪财经

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

2023年前三季度，受市场需求减弱、地缘局势紧张及汇率大幅波动等外部形势影响，供应链管理行业面临新挑战。公司聚力战略发展，积极推进业务模式升级，优化经营策略，严格风控管理，保持经营发展的韧性。前三季度公司实现营业收入4,007.16亿元，归母净利润18.66亿元。

2023年第三季度，公司深入贯彻战略实施路径，国际化布局呈现新成效，积极布局关键物流节点，提升对供应链的核心控制力，为产业链上下游伙伴提供综合服务。第三季度，公司成立阿联酋迪拜平台公司拓展中东市场，设立新加坡ITG-STS合资公司开展海上转运业务，设立印尼德润船运公司开展印尼内贸航运业务，在智利、土耳其、泰国新设办事处拓展金属供应链业务。公司持续开发新兴业务品类，新开拓稀土材料业务，与佛山能源战略合作推进天然气业务，印尼子公司获取当地煤炭经营资质等。公司持续推进数字化建设，针对农产品产业链的“国贸云链·e 鹭护农”推广上线；与京东科技合作的“国贸云链·金贸通”供应链金融科技平台正式上线采购融资产品，首期覆盖浆纸产业链下游客户，后续将覆盖更多元的产业链和产业客户。

2023年第四季度，公司将继续落实产业化、国际化、数字化战略，推进供应链、产业链、价值链“三链融合”的业务模式转型升级，稳步推动数字化重点项目建设，做好组织架构优化和人才建设。供应链管理业务将聚焦产业化方向，夯实资源渠道建设，提升综合服务能力，加快国内国际布局，强化风险管控和研发支撑。健康科技业务将继续推进医疗器械上中游的业务布局，打造新增长极。

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

1、公司执行财政部《企业会计准则解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，追溯调整了合并年初资产负债表及上年同期相关报表项目。具体调整项目如下：

单位：元币种：人民币

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2、本报告期公司通过同一控制下企业合并方式收购唐山海翼宏润物流有限公司股权，对合并资产负债表年初数和上年同期发生额进行追溯调整。

报告期公司主要会计数据和财务指标的说明：

1、公司于2020年-2023年发行限制性股票，公司计算基本每股收益和稀释每股收益时，考虑了限制性股票的影响。

2、本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息150,238,735.33元，扣除永续债利息后，本报告期归属于上市公司股东的净利润为136,450,373.59元；2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润包含归属于永续债持有人的利息386,735,998.90元，扣除永续债利息后，2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1,478,903,433.39元。计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。

3、本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降44.77%，主要因报告期国际外部环境复杂严峻、国内需求仍显不足，公司持有的部分投资项目出现亏损以及供应链管理业务中部分品种因市场行情因素出现亏损所致。报告期公司配套现货经营的期货合约损益较上年同期减少，非经常性损益相应减少，报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.63亿元，较上年同期增加了6.46亿元。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

2016年5月26日公司召开股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，母公司经营范围增加“对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定的除外）；投资管理（法律、法规另有规定的除外）”，自2016年6月起母公司的理财等投资业务损益不再作为非经常性损益。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）控股股东增持情况

公司于2023年10月26日收到控股股东国贸控股通知，基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期投资价值的认可，国贸控股及其一致行动人计划自本公告披露之日起6个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易等方式增持公司股份，增持股份的金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元。具体内容详见公司于2023年10月27日披露的《关于控股股东增持股份计划的公告》（公告编号：2023-80）。

公司将持续关注国贸控股增持计划实施的有关情况，及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:厦门国贸集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：余励洁会计机构负责人：黄向华

合并利润表

2023年1一9月

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：957,864.44元, 上期被合并方实现的净利润为： 3,550,001.70 元。

公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：余励洁会计机构负责人：黄向华

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：余励洁会计机构负责人：黄向华

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸编号：2023-81

厦门国贸集团股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2023年度第十一次会议通知于2023年10月25日以书面方式送达全体监事，本次会议于2023年10月30日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王燕惠女士主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经审议，通过以下议案：

1．《公司2023年第三季度报告》。

全体监事一致认为：

《公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确、完整反映公司报告期内的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司监事会

2023年10月31日

● 报备文件：

1．厦门国贸集团股份有限公司第十届监事会2023年度第十一次会议决议。

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸编号：2023-82

厦门国贸集团股份有限公司

关于召开2023年第三季度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年11月14日（星期二）上午 10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年11月7日（星期二）至11月13日（星期一）16:00登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zqswb@itg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上选取投资者普遍关注的问题进行回答。

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月31日披露了公司2023年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月14日上午 10:00-11:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将就2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内回答投资者关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年11月14日上午 10:00-11:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长高少镛先生、独立董事彭水军先生、总裁蔡莹彬先生、副总裁兼董事会秘书范丹女士、副总裁兼财务总监余励洁女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年11月14日上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年11月7日（星期二）至11月13日（星期一）16:00登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zqswb@itg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上选取投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式