证券代码：600012 证券简称：皖通高速
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人项小龙、主管会计工作负责人汪小文及会计机构负责人（会计主管人员）黄宇保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
审计师发表非标意见的事项
□适用 √不适用
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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注：
1、截止报告期末，A股股东总数为19,267户，H 股股东总数为64户；
2、HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H 股乃代表多个客户所持有。
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内收费公路经营业绩
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注：
1、以上车流量数据除 205 国道天长段新线及宁淮高速公路天长段外不包含重大节假日非 ETC车道通行的小型客车数据；
2、以上通行费收入数据为含税数据（其中安庆长江公路大桥数据不含政府购买服务财政补贴部分。如考虑政府购买服务补贴费用2023年第三季度约人民币11,155千元及前三季度约人民币31,123千元，安庆长江公路大桥第三季度通行费同比下降2.51%，前三季度通行费同比增长3.42%）；
3、以上交通量数据分别由安徽省高速公路联网运营有限公司及滁州中心提供。
重大节假日小客车免费政策影响
2023年国庆假期国家继续施行7座及以下小型客车重大节假日免费通行政策。9月29日至10月6日，本集团所辖路段出口小型客车（7座及以下）流量约248.30万辆，免收金额约人民币10,676.9万元。
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
公司拟通过发行A股股份及支付现金的方式向安徽省交通控股集团有限公司（“交控集团”）购买所持有的安徽省六武高速公路有限公司（“目标公司”）100%股权（“本次交易”），目标资产的交易价格为人民币366,600.39万元。公司同时拟向不超过35名符合条件的特定投资者以询价方式发行股份募集配套资金。
2023年7月21日，为提高并增厚本次交易后公司股东的每股分红，切实保护中小股东利益，公司召开了第九届董事会第三十三次会议审议及第九届监事会第二十五次会议，通过《关于调整公司未来现金分红特别安排的议案》，将本次交易方案得以实施后，未来2023年至2025年期间公司每年现金分红比例提高到不少于当年实现的合并报表归属母公司所有者净利润的百分之七十五。
2023年9月，公司收到国有资产监督管理部门授权机构交控集团出具的《关于安徽皖通高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的批复》（皖交控投函〔2023〕8号），同意本次交易事项。
2023年10月13日，公司召开了第九届董事会第三十八次会议及第九届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于批准本次交易的加期审计报告、备考审阅报告的议案》等议案，并披露了《安徽皖通高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
投资参股设立安徽海螺金石创新发展投资基金
公司拟与金石投资有限公司（以下简称“金石投资”，为创新基金普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理人）及其他合伙人共同出资设立创新基金。投资基金目标总规模为人民币50亿元，各出资方均以货币出资。公司于2023年8月23日召开第九届董事会第三十次会议，批准公司投资参股设立安徽海螺金石创新发展投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以注册登记为准），其中公司作为有限合伙人认缴出资额为人民币5亿元，占标的基金总认缴出资额的10%。2023年9月8日，公司与金石投资及其他合伙人共同签署了《安徽海螺金石创新发展投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
详情请参见公司公告《关于拟投资参股设立安徽海螺金石创新发展投资基金的公告》（临2023-033）、《关于投资参股设立安徽海螺金石创新发展投资基金的进展公告》（临2023-036）。
截至本报告披露日，公司完成首期出资额人民币5000万元。
向控股股东子公司转让所持类金融公司股权
公司拟将所持合肥市皖通小额贷款有限公司（以下简称“皖通小贷”）10%的股权、所持安徽新安金融集团股份有限公司（以下简称“新安金融”）6.6225%的股份、所持安徽新安资本运营管理有限公司（以下简称“新安资本”）6.6225%的股权以非公开协议转让方式转让给控股股东交控集团之全资子公司安徽交控资本投资管理有限公司，以实现类金融业务的剥离。公司于2023 年9月20日召开第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于本公司转让所持类金融公司股权的议案》，以于评估基准日2022 年 12 月 31 日的评估结果作为确定本次转让对价的依据，公司所持皖通小贷10%的股权转让价格为人民币1,220.72万元，所持新安金融6.6225%的股份转让价格为人民币6,676万元，所持新安资本 6.6225%的股权转让价格为人民币1,090万元。
详情请参见公司公告《关于本公司向控股股东子公司转让所持类金融公司股权的关联交易公告》（临2023-038）。
董事、总经理辞职及聘任总经理
2023年9月，公司董事会收到杨晓光先生和陶文胜先生的书面辞职报告。因退休原因，杨晓光先生申请辞去公司执行董事、副董事长职务，同时不再担任公司战略发展及投资委员会委员；因工作变动原因，陶文胜先生申请辞去公司执行董事、总经理职务，同时不再担任公司战略发展及投资委员会委员。其辞职申请自送达公司董事会时生效。
公司于2023年9月28日召开第九届董事会第三十七次会议，聘任汪小文先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会换届之日止。
详情请参见公司公告《关于董事、总经理辞职及聘任总经理的公告》（临2023-041）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：项小龙 主管会计工作负责人：汪小文 会计机构负责人：黄宇
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：项小龙 主管会计工作负责人：汪小文 会计机构负责人：黄宇
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：项小龙 主管会计工作负责人：汪小文 会计机构负责人：黄宇
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2023年10月30日
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临2023-049
安徽皖通高速公路股份有限公司
第九届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 “本公司”）于2023年10月30日（星期一）上午以通讯方式召开了第九届董事会第三十九次会议。
（二）会议通知及会议材料分别于2023年10月20日和2023年10月25日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。
（三）会议应参加董事7人，实际参加董事7人。
（四）会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案。有关事项公告如下：
（一）审议通过本公司2023年第三季度报告；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于本公司拟投资参股设立安徽交控金石新兴产业股权投资基金的议案》；
本公司拟与金石投资有限公司（以下简称“金石投资”）、金石润泽（淄博）投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“金石润泽”）、安徽交控资本投资管理有限公司（下称“交控资本”）及其全资子公司安徽交控资本基金管理有限公司（以下简称“交控基金管理公司”）共同出资设立安徽交控金石新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以注册登记为准，以下简称“新兴产业基金”）。新兴产业基金总认缴出资额为人民币20亿元，其中本公司、交控资本和金石润泽作为有限合伙人分别认缴出资人民币2亿元、15.98亿和0.06亿元，占比10%、79.9%和0.3%，金石投资、交控基金管理公司作为普通合伙人分别认缴出资人民币1.94亿元和0.02亿元，占比9.7%和0.1% 。基金存续期暂定7年，其中，投资期为5年，退出期为2年。所有合伙人均以现金方式对合伙企业出资，在投资期内以各自认缴出资比例按照相同进度完成实缴。
本次投资事项为关联交易，董事会批准公司以自有资金出资人民币2亿元投资参股设立新兴产业基金，并授权公司经营层处理、修订及签署本次投资事项的合伙协议及相关法律文件。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
审议此项议案时，公司关联董事项小龙、陈季平回避表决。
待签署合伙协议时，本公司将根据相关规定进一步履行信息披露义务。
（三）审议通过《关于2023年度服务区综合改造提升工程（EPC）关联交易的议案》；
为不断提升服务区综合服务能力，满足社会公众出行需求，本公司及其控股子公司拟开展对所辖路段相关服务区的改造提升工程，该项目由安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”）和安徽省经工建设集团有限公司组成的联合体中标，本公司及安徽宁宣杭高速公路投资有限公司（以下简称“宁宣杭公司”）、宣城市广祠高速公路有限责任公司（以下简称“广祠公司”）拟分别与联合体签订设计施工总承包协议。本公司所辖肥东、文集等11个服务区改造工程项目合同总额为人民币23,640,209.43元，宁宣杭公司所辖南漪湖服务区合同总额为人民币3,141,501.03元，广祠公司所辖广德服务区合同总额为人民币315,711.97元。工期均为5个月，项目实际开始时间均以监理人发出的开工通知中写明的开工日期为准。
董事会审议并批准上述议案，授权经营层处理相关事宜。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
审议此项议案时，公司关联董事项小龙、陈季平回避表决。
（四）审议通过《关于G50沪渝高速安庆鸽子墩至宿松段改扩建工程可行性研究项目关联交易的议案》。
为充分做好G50沪渝高速公路安庆鸽子墩至宿松段（高界高速公路）改扩建工作，本公司组织开展了改扩建工程可行性研究项目招标工作，由设计总院中标，本公司拟与设计总院签订合同，委托其进行工程可行性研究报告及项目申请报告的编制、工程可行性研究阶段按相关文件规定应完成的相关专题评价等工作等。合同金额为人民币900万元（含暂列金人民币100万元）。
董事会审议并批准上述议案，授权经营层处理相关事宜。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
审议此项议案时，公司关联董事项小龙、陈季平回避表决。
公司独立董事已于事前认可第（二）一（四）项议案所涉及的关联交易事项，同意提交董事会审议，并在董事会会议上发表了独立意见。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2023年10月30日
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