广州白云国际机场股份有限公司 2023年第三季度报告

证券代码：600004 证券简称：白云机场

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(一)

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:广州白云国际机场股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王晓勇 主管会计工作负责人：张建诚 会计机构负责人：曲佳状

合并利润表

2023年1一9月

编制单位：广州白云国际机场股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王晓勇 主管会计工作负责人：张建诚 会计机构负责人：曲佳状

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位：广州白云国际机场股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王晓勇 主管会计工作负责人：张建诚 会计机构负责人：曲佳状

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:广州白云国际机场股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王晓勇 主管会计工作负责人：张建诚 会计机构负责人：曲佳状

母公司利润表

2023年1一9月

编制单位：广州白云国际机场股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王晓勇 主管会计工作负责人：张建诚 会计机构负责人：曲佳状

母公司现金流量表

2023年1一9月

编制单位：广州白云国际机场股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王晓勇 主管会计工作负责人：张建诚 会计机构负责人：曲佳状

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2023－054

广州白云国际机场股份有限公司

关于白云机场北区远机位二期项目

资产委托管理协议的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

在议案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

上市公司/本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司；

集团公司/机场集团 指 广东省机场管理集团有限公司。

一、关联交易概述

广东省机场管理集团有限公司拟将其投资建设的白云机场北区远机位二期项目下所有资产委托本公司管理，公司将受托资产纳入白云机场飞行区进行统一管理，并由公司负责按照相关协议要求向使用项目范围资产及接受相关服务的客户收取相关费用，公司与集团公司对经营收入进行分配，并向集团公司收取委托管理费。

集团公司是本公司控股股东，截至2023年9月30日，持有本公司股份1,353,544,552股，占公司总股份的57.19%。集团公司委托本公司进行项目资产管理构成上市公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

本次交易对方为机场集团。机场集团是本公司控股股东，截至2023年9月30日，持有本公司股份1,353,544,552股，占公司股份总数的57.19%（A股流通股）。本次公司与机场集团签订北区远机位二期项目资产委托管理协议，构成上市公司的关联交易。关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一款规定的关联关系情形。

（二）关联人基本情况

1.机场集团的基本信息

公司名称：广东省机场管理集团有限公司

企业性质：其他有限责任公司

住所：广州市白云区机场路282号

法定代表人：蔡治洲

注册资本：350,000万元

经营范围：航空器起降服务；旅客过港服务；安全检查服务；应急求援服务；航空地面服务；客货销售代理、航空保险销售代理服务；飞机维修工程，保税物流业务，停车场、仓储、物流配送、货邮处理、客货地面运输等服务；通用航空服务，航油设施建设与运营,航空运输技术协作中介、航空信息咨询及航空运输业务有关的其他服务。

2.机场集团的股权结构

机场集团由广东省人民政府持股51%，广州市人民政府持股49%。

三、交易标的的基本情况

（一）交易标的

1.交易的名称和类别

本次关联交易类别为接受资产委托管理。

（二）关联交易价格确定的原则和方法

委托资产相关收入、成本费用实行收支两条线，相关情况如下：

1．停场费收入：与北区远机位二期项目机位资产相关的停场费收入，100%归属集团公司。

2.起降费收入：以2020年起降费为基础，北远二期机位保障的顺丰自有及包机业务（全货机）的飞机起降费增量部分，集团公司与股份公司按照3:7进行分配。

3．日常管理及维护维修成本：按照会计师事务所成本审计结果，集团公司每年支付委托管理费309.42万元。固定资产大修理费用及更新改造支出由集团公司负责。

根据测算，合同期预计集团公司共需支付管理费1,547.1万元，加上起降费分成，项目交易规模预计为2,086.91万元。

四、关联交易的主要内容和履约安排

（一）关联交易合同的主要条款

甲方：广东省机场管理集团有限公司

乙方：广州白云国际机场股份有限公司

1.委托管理范围

依据《广州白云国际机场北区远机位二期项目交付使用资产表》，甲方同意将涉及如下北区远机位二期项目资产委托乙方管理，乙方同意将上述资产纳入白云国际机场飞行区统一经营管理，负责其安全、运行管理、维护、维修，按照中国民航有关规定、标准、《顺丰速运华南（华南）航空快件转运中心运营和发展协议》及相关协议要求提供航空器停场等服务：

（1）场道工程形成的资产，包括但不限于机位滑行道、停机坪、排水工程等形成的资产；

（2）助航灯光、机务用电工程形成的资产，包括但不限于机坪照明工程等机务用电工程等形成的资产；

（3）场道附属设施工程形成的资产，包括但不限于服务车道、围场、围界等设施及安防工程、机坪消防工程等形成的资产。

2.委托管理期限

（1）委托管理期限5年，自2023年8月18日起至2028年8月17日止。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

机场集团投资建设的北区远机位二期项目是为满足白云国际机场航空市场的发展需要，公司作为承担白云机场的日常运行和经营管理机构，将受托资产纳入白云机场飞行区进行统一管理，有利于保障运行管理的一致性、提升运行管理效率。项目不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。

六、该关联交易履行的审议程序

本次关联交易经公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议、第七届董事会审计委员会第七次会议、第七届董事会第六次会议审议通过。关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避了此议案的表决，其余非关联董事一致通过了此议案。

七、独立董事关于关联交易的独立意见

公司独立董事覃章高先生、王利亚先生、邢益强先生、李孔岳先生、陆正华女士就以上关联交易发表如下意见：

1.机场集团投资建设的北区远机位二期项目是为满足白云国际机场航空市场的发展需要，公司作为承担白云机场的日常运行和经营管理机构，将受托资产纳入白云机场飞行区进行统一管理，有利于保障运行管理的一致性、提升运行管理效率。

2.本次公司与关联方集团公司签署白云机场北区远机位二期项目资产委托管理协议，有利于确立法律关系、明确责任范围。

3.本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。

4.本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

八、上网公告附件

（一）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见；

（二）经独立董事事前认可的声明；

（三）经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2023－053

广州白云国际机场股份有限公司

关于签订二号航站楼资源租赁协议的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 广州白云国际机场股份有限公司全资子公司广州白云国际机场二号航站区管理有限公司和中国南方航空股份有限公司签署二号航站楼办公用房、柜台及贵宾两舱等资源租赁协议，协议期内总金额112650万元。

● 本次交易不构成关联交易

● 本次交易不构成重大资产重组

一、交易概述

（一）交易的基本情况

广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州白云国际机场二号航站区管理有限公司（以下简称“二号航管公司”）拟和南方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”）签订资源租赁协议，南方航空租赁二号航站楼办公用房、柜台及贵宾两舱等资源，协议期内总金额112650万元。

（二）审议程序情况

公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于签订二号航站楼资源租赁协议的议案》。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议

二、 交易对方情况介绍

（一）交易对方基本信息

名称：中国南方航空股份有限公司

类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

住所：广东省广州市黄埔区玉岩路12号冠昊科技园区一期办公楼三楼301室

法定代表人：马须伦

注册资本：1812088.979500万人民币

成立日期：1995年03月25日

经营范围：提供国内、地区和国际定期及不定期航空客、货、邮、行李运输服务；提供航空器维修服务；经营国内外航空公司的代理业务；提供航空配餐服务（仅限分支机构经营）；；航空地面延伸业务；民用航空器机型培训（限分支机构凭许可证经营）；资产租赁；工程管理与技术咨询；航材销售；旅游代理服务；商品零售批发；健康体检服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保险兼业代理业务；国内贸易代理；专业设计服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；互联网数据服务；互联网信息服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（二）交易对方与公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明

南方航空为白云机场主基地航空公司，公司与南方航空在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。

（三）交易对方的资信状况

南方航空为国务院国有资产监督管理委员会管理的中央企业，资信状况良好，经核查“中国执行信息公开网”公示信息，截至本公告披露之日，南方航空未被列为失信被执行人，具备履约能力及付款能力。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1.交易标的名称和类型：白云机场二号航站楼办公用房、柜台及贵宾两舱等资源使用权。

2.交易标的权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易合同的主要内容

1.资源收费标准

■

2.南方航空置换或者调整资源位置，年合同金额不少于2.2亿元。

3.协议有效期自2023年5月19日至2028年6月30日。

五、交易对公司的影响

签订航站楼资源租赁协议将有利于提高公司二号航站楼资源的使用效率，增加场地、柜台等资源相关业务收入，有利于二号航站楼资源收入在合同期内保持相对稳定，对公司未来财务状况将产生一定的积极影响。该项交易遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、风险提示

协议有效期内中国民用航空局及有关政府部门可能对本协议收费标准或收费政策进行调整。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2023-052

广州白云国际机场股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于2023年10月19日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。

（三）本次董事会会议于2023年10月30日以通讯会议方式召开。

（四）本次董事会应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。

（五）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第六次会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司〈2023年第三季度报告〉》

董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

（二）《关于签订二号航站楼资源租赁协议的议案》

董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

详见公司《关于签订二号航站楼资源租赁协议的公告》（公告编号：2023-053）。

（三）《关于白云机场北区远机位二期项目资产委托管理协议的关联交易议案》

关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决，董事会表决结果如下：6票同意，0票反对，决议获得通过。

详见公司《关于白云机场北区远机位二期项目资产委托管理协议的关联交易公告》（公告编号：2023-054）。

（四）《关于一号航站楼西一、西二指廊登机桥活动端整体更换项目投资立项的议案》

董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

公司一号航站楼西一、西二指廊登机桥活动端使用已超过20年，设备的整体结构以及电气系统、液压系统已严重老化，该型号登机桥因停产已无法采购备件，难以保障航班正常使用，影响飞机靠桥率及经济效益，不能满足民航局发布的行业规范和标准。同意对一号航站楼西一、西二指廊26个登机桥活动端进行整体更换，项目投资额6003万元。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2023年10月31日

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