万亿博时基金又清盘,年内第9只!网友:还玩掼蛋吗?

万亿博时基金又清盘,年内第9只!网友:还玩掼蛋吗?
2023年09月17日 01:40 深蓝财经

来源:财通社

作者:何剑岭

今年以来,反复来回震荡的市场不仅让股民们感到不好做,就连基金也有点熬不住了。

截至目前,有统计数据显示,今年内清盘基金产品的数量达到了182只,相比于去年同期的126只,增幅超过40%。其中,股票型基金和混合型基金的清盘数据同比增幅更大。

这些清盘的基金产品属于中小基金的居多,所以属于头部基金公司的尤为引人注意。特别是管理资产超万亿的博时基金,居然年内有9只产品“官宣”清算,实在让人大感意外。

年内9只产品被清算

博时基金官网信息显示,近日,又一只基金产品——博时金福安发布了基金合同终止及基金清算公告。

由此算来,自2023年以来,博时基金共有9只基金产品发布了清算报告或基金合同终止及基金财产清算的公告。

博时基金清算信息

这9只产品按发布清算报告或公告的时间从近到远来排列,分别是:

博时金福安(混合型,FOF)

博时恒利(债券型)

博时鑫瑞(混合型)

博时颐泰(混合型)

博时恒康(混合型)

博时恒荣(混合型)

博时恒兴(混合型)

博时弘泰(混合型)

博时时代精选(混合型)

可以注意到,其中偏债混合型基金居多,仅有1只债券型基金。

FOF产品也躲不过

特别的是,作为“基金中的基金”FOF类型的博时金福安,居然也走到清算这一步,实在让人意外。

博时基金官网信息显示,博时金福安为混合型基金中基金,属于中等预期收益和风险水平的投资品种,其预期收益和风险高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金,低于股票型基金、股票型基金中基金。

2位美女基金经理掌管

博时金福安由2位美女基金经理麦静、王慧掌管,其中麦静是博时基金多元资产管理部总经理,如今管理着5只基金产品。

博时金福安持仓统计(天天基金网)

截至2季度末,博时金福安83.25%的资金投向基金,5.90%资金投向固收产品。截至2023年6月30日,博时金福安的持仓中以债券型基金为主,第一大重仓是同公司旗下的博时富添纯债。

博时金福安成立以来单位净值变化(天天基金网)

从历史表现来看,博时金福安在2020年和2021年还不错,整体震荡上升,单位净值超过1。不过,到了2022年和2023年,单位净值就开始震荡下行,截至9月7日单位净值为0.9732。

从投资回报率来看,博时金福安今年以来为-3.84%,最近半年为-5.97%,最近一年为-5.47%,成立以来为-2.68%。显然,近半年到一年的表现较差。

多是因资产净值低于合同约定

上述这9只基金产品是什么原因清算呢?对此,财通社进行了简单梳理:

年内9只产品清算

统计显示,上述9只产品中,成立于2020年的最多,有4只;成立于2016年的最早,有2只。

成立时间最晚也最“短命”的有1只,即博时时代精选:从成立到清算完毕仅3个月多一点时间。

而从清算原因来看,上述9只产品绝大多数都是在合同约定的时间段内,资产净值下降至合同约定的金额以下,属于“被动式”清算。

而上面提到的博时金福安,清算原因则是“基金合同生效之日起三年后的对应日,基金资产净值低于两亿元”。截至2023年6月30日,博时金福安的规模仅为0.88亿元。

公司不慌 继续“掼蛋”

然而,面对产品屡屡清盘,博时基金似乎并不慌。

博时基金掼蛋比赛

7月下旬,一张网传图片在基金圈引发争议。

图中,多人分坐8张桌子围坐在一起,聚精会神,后面红色横幅写着“‘巅峰对决 谁是掼君’——博时基金25周年掼蛋比赛”。

“掼蛋”是扑克牌游戏的一种衍生形式,集齐了“斗地主”“跑得快”“八十分”等多种游戏的竞技规则于一身,近年非常流行。

网友们这下明白了:搞了半天,博时基金的投资精英们围在一起不是研究股票或债券,而是在比拼牌技啊。

话说回来,如果基金公司能帮基民们躺着赚钱,员工们休息一下打打牌也许没人会有意见。不过,基民们一边亏着钱,一边还看着他们在悠哉悠哉地打牌,这小脾气换谁都忍不住。

一时间,博时基金以一种别扭的方式“出圈”了。

被“同门兄弟”反超

作为一家业内知名的头部基金公司,博时基金这样的成绩除了让投资者感到失望之外,恐怕也有点拿不出手。

博时基金官网介绍显示,公司成立于1998年7月13日,是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一,总部设在深圳,在北京、上海等地设有分公司,同时拥有博时基金(国际)有限公司、博时资本管理有限公司和博时财富基金销售有限公司三家子公司。

截至2023年6月30日,博时基金公司共管理355只公募基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资产总规模逾14767亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模逾5220亿元人民币,累计分红逾1851亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。

从博时基金的股东来看,招商证券出资比例为49%,为第一大股东。

值得注意的是,招商系旗下的基金“嫡系部队”是招商基金,招商银行、招商证券分别持有55%、45%的股份。

那么,博时基金和“同门兄弟”的招商基金比起来又如何呢?

从规模上看,博时基金的总管理规模、公募基金规模更大,但在非货币基金的规模上,招商基金更胜一筹。从年报数据来看,前几年博时基金略占优势,但近两年招商基金已经实现反超。

过去几年,博时基金在营收、利润等指标方面都要高于招商基金,但这种状况在2022年发生逆转。

2022年,博时基金实现营业收入53.16亿元,同比下降约7.78%;实现净利润17.24亿元,同比下降约3.09%。营收、净利润指标同时下滑,这在博时基金过往的业绩中比较罕见。

然而,2022年招商基金实现营业收入57.57亿元,同比增长10.03%,高于博时基金;实现净利润18.13亿元,同比增长13.10%,同样高于博时基金。另外,截至2022年末,博时基金总资产117.88亿元,净资产83.03亿元;招商基金总资产123.10亿元,净资产81.75亿元。

招商基金“反超”博时基金的势头比较明显。

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