深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2023-033

转债代码：118018 转债简称：瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本季度转股情况：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“瑞科转债”自2023年2月24日起可转换为公司股份，自2023年4月1日至2023年6月30日期间，未有“瑞科转债”转换为公司股票，转股数量为0股。

● 累计转股情况：截至2023年6月30日，“瑞科转债”累计共有人民币3,000元已转换为公司股票，累计转股数量为96股，占“瑞科转债”转股前公司已发行股份总额的0.000053%。

● 未转股可转债情况：截至2023年6月30日，“瑞科转债”尚未转股的可转债金额为人民币429,997,000元，占“瑞科转债”发行总量的99.999302%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1546号）同意注册，公司于2022年8月18日向不特定对象共计发行430万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100元，按面值发行，本次发行总额为人民币43,000.00万元。可转债的期限为自发行之日起六年，即2022年8月18日至2028年8月17日。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2022]251号文同意，公司43,000.00万元可转债于2022年9月14日起在上交所挂牌交易，债券简称“瑞科转债”，债券代码“118018”。

根据相关规定及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“瑞科转债”自2023年2月24日起可转换为公司股份，初始转股价格为30.98元/股，转股期限自2023年2月24日至2028年8月17日。因实施2022年年度权益分派，转股价格自2023年5月19日起调整为30.91元/股，具体内容详见公司于2023年5月12日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于“瑞科转债”转股价格调整的公告》(公告编号：2023-028)。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行可转债“瑞科转债”的转股期为2023年2月24日至2028年8月17日。自2023年4月1日至2023年6月30日期间，未有“瑞科转债”转换为公司股票，转股数量为0股。截至2023年6月30日，“瑞科转债”累计共有人民币3,000元已转换为公司股票，累计转股数量为96股，占“瑞科转债”转股前公司已发行股份总额的0.000053%。

截至2023年6月30日，“瑞科转债”尚未转股的可转债金额为人民币429,997,000元，占“瑞科转债”发行总量的99.999302%。

三、股本变动情况

单位：股

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注：上表中战略投资者配售股份变动系2023年4月28日战略配售股份限售期满上市流通所致。

四、其他

投资者如需了解“瑞科转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年8月16日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

联系部门：董事会办公室

联系电话：0755-29712290

电子邮箱：ir@rayitek.cn

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2023年7月4日

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