上海润达医疗科技股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

上海润达医疗科技股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
2023年07月04日 03:15 上海证券报

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2023-059

转债代码:113588 转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

关于归还用于暂时补充流动资金的

闲置募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月11日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过21,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。有关详情见公司于2022年7月12日披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:临2022-043)。

截至本公告披露日,公司已将上述用于临时补充公司流动资金的募集资金21,000万元全部归还至公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2023年7月3日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2023-057

转债代码:113588 转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 累计转股情况:截至2023年6月30日,累计人民币1,304,000元的“润达转债”转换成公司股份,占可转债发行总量的0.2371%,累计转股数量为98,338股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0170%。

● 未转股可转债情况:截至2023年6月30日,尚未转股的“润达转债”金额为人民币548,696,000元,占可转债发行总量的99.7629%。

● 本季度转股情况:在2023年4月1日至2023年6月30日期间,共有人民币1,162,000元的“润达转债”已转换成公司股份,转股数量为87,691股。

一、可转债发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]586号文核准,上海润达医疗科技股份有限公司于2020年6月17日公开发行了5,500,000张(550,000手)可转换公司债券,每张面值100元,发行总额55,000万元,发行期限6年,票面利率分别为:第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

(二)经上海证券交易所“[2020]185号”自律监管决定书同意,公司55,000万元可转换公司债券于2020年7月13日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“润达转债”,债券代码“113588”。

(三)根据有关规定和《上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“润达转债”自2020年12月23日起可转换为公司股份,初始转股价格为13.36元/股。因公司实施2020年度利润分配,自2021年7月16日起,转股价格调整为13.25元/股,具体内容详见公司于2021年7月9日披露的《关于实施2020年度权益分派相应调整“润达转债”转股价格的公告》(公告编号:2021-039)。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“润达转债”的转股期为2020年12月23日至2026年6月16日。

在2023年4月1日至2023年6月30日期间,共有人民币1,162,000元的“润达转债”已转换成公司股份,转股数量为87,691股。截至2023年6月30日,累计人民币1,304,000元的“润达转债”转换成公司股份,占可转债发行总量的0.2371%,累计转股数量为98,338股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0170%。

截至2023年6月30日,尚未转股的“润达转债”金额为人民币548,696,000元,占可转债发行总量的99.7629%。

三、股本变动情况

单位:股

四、其他

投资者如需了解“润达转债”的详细发行条款,请查阅公司于2020年6月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门:证券事务部

联系电话:021-68406213

电子邮箱:board@rundamedical.com

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2023年7月3日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2023-058

转债代码:113588 转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

关于上月为子公司担保的进展

情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:九家全资子公司:杭州润达、青岛益信、鑫海润邦、惠中生物、惠中医疗、上海润林、哈尔滨润达、青岛润达、润澜生物;九家控股子公司:合肥润达、合肥三立、苏州润达、济南润达、云南康泰、润达榕嘉、上海润医、武汉优科联盛、武汉尚检。被担保人非上市公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2023年6月合计为上述被担保人提供的担保金额为41,959.70万元,此前已实际为该等被担保人提供的担保余额合计为204,706.83万元,截至目前累计为其提供担保余额246,666.53万元。

● 本次担保是否有反担保:控股子公司其他股东将持有的股份质押给公司作为反担保,公司实际承担出资比例对应的担保责任。

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:本次被担保人杭州润达、上海润医、润达榕嘉、润澜生物为资产负债率超过70%的公司。截至本公告披露日,实际发生的担保余额占公司最近一期经审计净资产的69.46%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)为支持上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资及控股子公司的发展,解决其流动资金短缺问题,经公司董事会及2022年度股东大会审议通过:自2023年5月19日至2023年度股东大会召开之日期间,为公司全资及控股子公司向(类)金融机构申请总额不超过人民币402,600万元的授信额度提供连带责任保证担保,控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保,公司实际承担出资比例对应的担保金额。

(二)担保预计的实际发生情况

2023年6月,在上述批准范围内发生如下担保(单位:万元):

■■

注1:李杰、李健共同担保,济南润达其他少数股东将合计30%的股权质押给公司;

注2:济南润达其他少数股东将合计30%的股权质押给公司;

注3:李华宾、张昕明共同担保;

注4:杨红、汪硕共同担保,合肥润达其他少数股东将合计59.99%的股权质押给公司;

注5:李华宾、张昕明共同担保,苏州润达股东就浦发银行500万贷款签订担保责任分割协议,公司实际承担51%的担保责任;

注6:云南康泰其他少数股东将合计18.37%的股权质押给公司;

注7:候忠、龚玉英、汤勇、张丽共同担保,合肥三立其他少数股东将35%的股权质押给公司;

注8:钱学庆共同担保,润达榕嘉其他少数股东将合计49%的股权质押给公司;

注9:润达榕嘉其他少数股东将合计49%的股权质押给公司;

注10:武汉尚检其他少数股东将合计24%的股权质押给公司;

注11:熊冬和共同担保,武汉优科联盛股东就招商银行1300万贷款签订担保责任分割协议,公司实际承担51%的担保责任;

注12:为年度担保预计中“其他合并报表范围内下属子公司”的额度。

二、被担保人基本情况:

1、杭州润达医疗管理有限公司(简称“杭州润达”)

统一社会信用代码:91330103MA2H0WQF15

成立时间:2019年11月26日

公司住所:浙江省杭州市拱墅区绍兴路398号国投大厦1303室

法定代表人:胡震宁

注册资本:50000万元人民币

股权结构:为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

注:2022年数据经审计,2023年1-3月数据未经审计,单位为万元。

2、青岛益信医学科技有限公司(简称“青岛益信”)

统一社会信用代码:91370203763602608H

成立时间:2004年6月9日

公司住所:山东省青岛市市北区黑龙江南路2号甲12层1202-1206室

法定代表人:胡震宁

注册资本:10000万元人民币

股权结构:为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

注:2022年数据经审计,2023年1-3月数据未经审计,单位为万元。

3、合肥润达万通医疗科技有限公司(简称“合肥润达”)

统一社会信用代码:91340100MA2MUDJ51G

成立时间:2016年4月6日

公司住所:安徽省合肥市经济技术开发区慈光路118号药检楼二层

法定代表人:刘田姣

注册资本:1667万元人民币

股权结构:为公司控股子公司,公司持有其40.01%股权;其他股东持股比例分别为:杨红30.59%、汪硕29.40%。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

注:2022年数据经审计,2023年1-3月数据未经审计,单位为万元。

4、济南润达生物科技有限公司(简称“济南润达”)

统一社会信用代码:9137010030718078XH

成立时间:2014年11月11日

公司住所:山东省济南市历城区东风街道辛祝路87-1号306、307、308室

法定代表人:李杰

注册资本:5050万元人民币

股权结构:为公司控股子公司,公司持有其70%股权;悦昇达(济南)投资合伙企业(有限合伙)持有其30%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

注:2022年数据经审计,2023年1-3月数据未经审计,单位为万元。

5、苏州润达汇昌生物科技有限公司(简称“苏州润达”)

统一社会信用代码:91320594323760485N

成立时间:2015年1月15日

公司住所:苏州市吴中区石湖西路188号南京师范大学科技园17楼E1座

法定代表人:杜倩

注册资本:300万元人民币

股权结构:为公司控股子公司,公司持有其51%股权;张昕明持有其49%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

注:2022年数据经审计,2023年1-3月数据未经审计,单位为万元。

6、青岛润达医疗科技有限公司(简称“青岛润达”)

统一社会信用代码:91370214MA3TCUL77F

成立时间:2020年6月29日

公司住所:山东省青岛市城阳区金刚山路8号-1号楼

法定代表人:胡震宁

注册资本:5000万元人民币

股权结构:为公司全资子公司鑫海润邦的全资子公司,公司穿透持有其100%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

注:2022年数据经审计,2023年1-3月数据未经审计,单位为万元。

7、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司(简称“鑫海润邦”)

统一社会信用代码:91370203053077677Y

成立时间:2012年10月10日

公司住所:山东省青岛市市北区黑龙江南路2号甲12层1209户

法定代表人:胡震宁

注册资本:8000万元人民币

股权结构:为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

注:2022年数据经审计,2023年1-3月数据未经审计,单位为万元。

8、上海惠中生物科技有限公司(简称“惠中生物”)

统一社会信用代码:91310114133607244C

成立时间:1992年11月12日

公司住所:上海市金山区山阳镇卫昌路1018号2幢3层、4层,3幢1层、2层、4层

法定代表人:刘辉

注册资本:500万元人民币

股权结构:为全资子公司杭州惠中诊断技术有限公司的全资子公司,公司穿透持有其100%股权。

主营业务为体外诊断产品的研发和生产。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

注:2022年数据经审计,2023年1-3月数据未经审计,单位为万元。

9、云南润达康泰医疗科技有限公司(简称“云南康泰”)

统一社会信用代码:91530000325225558R

成立时间:2014年12月18日

公司住所:云南省昆明市科光路8号B幢502室

法定代表人:马俊生

注册资本:4900万元人民币

股权结构:为公司控股子公司,公司持有其81.63%股权;其他股东持股比例分别为:马俊生10.20%、王萍8.16%。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

注:2022年数据经审计,2023年1-3月数据未经审计,单位为万元。

10、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司(简称“哈尔滨润达”)

统一社会信用代码:9123019907808403XP

成立时间:2013年11月22日

公司住所:哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城企业加速器3号楼(巨宝一路768号)2单元2层

法定代表人:胡震宁

注册资本:22200万元人民币

股权结构:为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

注:2022年数据经审计,2023年1-3月数据未经审计,单位为万元。

11、合肥三立医疗科技有限公司(简称“合肥三立”)

统一社会信用代码:91340121562184307G

成立时间:2010年9月21日

公司住所:安徽省合肥市高新区浮山路与望江西路交口东南角华佗巷50号车间二4001室

法定代表人:汤勇

注册资本:500万元人民币

股权结构:为全资子公司杭州润达的控股子公司,公司穿透持有其65%股权;德清恒益投资管理合伙企业(有限合伙)持有其35%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

注:2022年数据经审计,2023年1-3月数据未经审计,单位为万元。

12、上海润达榕嘉生物科技有限公司(简称“润达榕嘉”)

统一社会信用代码:91310118320849177H

成立时间:2014年11月5日

公司住所:上海市宝山区江杨南路880号B3幢一楼

法定代表人:钱学庆

注册资本:2000万元人民币

股权结构:为公司控股子公司,公司持有其51%股权;其他股东持股比例分别为:钱学庆40%、胡雄敏5%、许啸龙4%。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

注:2022年数据经审计,2023年1-3月数据未经审计,单位为万元。

13、上海润林医疗科技有限公司(简称“上海润林”)

统一社会信用代码:91310120MA1HKA1M7H

成立时间:2015年12月22日

公司住所:上海市奉贤区星火开发区阳明路1号2幢厂房东侧401、402室

法定代表人:胡震宁

注册资本:933.3334万元人民币

股权结构:为公司全资子公司杭州润达的全资子公司,公司穿透持有其100%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

注:2022年数据经审计,2023年1-3月数据未经审计,单位为万元。

14、润澜(上海)生物技术有限公司(简称“润澜生物”)

统一社会信用代码:91310116MA1J8BQJ07

成立时间:2016年4月11日

公司住所:上海市嘉定区鹤望路601号1层107室-1

法定代表人:胡震宁

注册资本:1000万元人民币

股权结构:为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

注:2022年数据经审计,2023年1-3月数据未经审计,单位为万元。

15、上海惠中医疗科技有限公司(简称“惠中医疗”)

统一社会信用代码:913101156711898366

成立时间:2008年2月14日

公司住所:上海金山区山阳镇卫昌路1018号

法定代表人:刘辉

注册资本:15000万元人民币

股权结构:为全资子公司杭州惠中诊断技术有限公司的全资子公司,公司穿透持有其100%股权。

主营业务为体外诊断产品的研发和生产。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

注:2022年数据经审计,2023年1-3月数据未经审计,单位为万元。

16、上海润医科学仪器有限公司(简称“上海润医”)

统一社会信用代码:91310000MA1K37GG5T

成立时间:2016年2月2日

公司住所:上海市宝山区江杨南路880号B3幢三楼

法定代表人:钱学庆

注册资本:1000万元人民币

股权结构:为公司控股子公司润达榕嘉的全资子公司,公司穿透持有其51%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

注:2022年数据经审计,2023年1-3月数据未经审计,单位为万元。

17、武汉润达尚检医疗科技有限公司(简称“武汉尚检”)

统一社会信用代码:91420106MA4KLAFL1F

成立时间:2015年11月5日

公司住所:武昌区宝通寺路20号百瑞景中央生活区五期(西区)第4幢2层3、4、17、18、19号、第4幢3层1、2、3、4、18、19、20号

法定代表人:胡震宁

注册资本:1149.821万元人民币

股权结构:为公司控股子公司,公司持有其76%股权;其他股东持股比例分别为:曾青10%、胡潇7%、杨三齐7%。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

注:2022年数据经审计,2023年1-3月数据未经审计,单位为万元。

18、武汉优科联盛科贸有限公司(简称“武汉优科联盛”)

统一社会信用代码:91420111MA4KP5M53J

成立时间:2016年10月28日

公司住所:洪山区文化大道555号融创智谷A15栋3层301-302

法定代表人:胡震宁

注册资本:10929万元人民币

股权结构:为公司控股子公司,公司持有其51%股权;其他股东持股比例分别为:武汉富沛投资合伙企业(有限合伙)39.85%、熊冬和9.15%。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

注:2022年数据经审计,2023年1-3月数据未经审计,单位为万元。

三、担保协议的主要内容

注:1、贷款期限以实际发生为准。

2、反担保及担保分割措施:(1)济南润达其他少数股东将合计30%的股权质押给公司;(2)合肥三立其他少数股东将合计35%的股权质押给公司;(3)合肥润达其他少数股东将合计59.99%的股权质押给公司;(4)云南康泰其他少数股东将合计18.37%的股权质押给公司;(5)润达榕嘉其他少数股东将合计49%的股权质押给公司;(6)武汉尚检其他少数股东将合计24%的股权质押给公司;(7)苏州润达股东就浦发银行500万贷款签订担保责任分割协议,公司实际承担51%的担保责任;(8)武汉优科联盛股东就招商银行1300万贷款签订 《担保责任分割协议》,公司实际承担51%的担保责任。

四、担保的必要性和合理性

公司提供担保的贷款为各子公司项目建设及日常经营所需,有利于加快子公司发展,符合公司整体发展。其中杭州润达、上海润医、润达榕嘉、润澜生物最近一期资产负债率超70%,为其担保是为支持其经营,满足其经营发展的融资需求,增强其盈利能力,公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况,风险在可控范围。控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保,公司实际承担出资比例对应的担保金额。

五、董事会意见

上述被担保方均为公司全资及控股子公司,经营业绩和财务状况良好,具有较强的偿债能力,公司为其提供担保的贷款为各公司项目建设及日常经营所需,是符合公司整体发展战略需要的,并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系,公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况,风险在可控范围内。经董事会审核,同意上述担保预计事项,并根据股东大会的授权由公司管理层在额度范围内全权办理具体担保业务并由公司法定代表人签署具体的担保协议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为402,600.00万元(其中实际发生的担保余额为270,101.53万元)、公司对控股子公司提供的担保总额为402,600.00万元(其中实际发生的担保余额为270,101.53万元)、上述数额占公司2022年12月31日经审计净资产均为69.46%,无逾期担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2023年7月3日

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