四川长虹电器股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2023-036号

四川长虹电器股份有限公司关于召开

2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年6月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次：2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期、时间：2023年6月29日 下午1:30

召开地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月29日至2023年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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本次股东大会还将听取公司2022年度独立董事工作报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十一届董事会第五十一次会议、第五十五次会议、第五十六会议及第十届监事会第五十次会议、第五十二次会议、第五十三次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2023年1月18日、4月26日、6月8日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间

2023年6月28日上午9:00－11:30，下午1:30－5:00

2、登记地点

四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室

3、登记办法

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件1）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。

（3）异地股东可采用传真方式登记，但应在出席会议时提交上述证明资料原件。

六、其他事项

1、出席会议股东的食宿费、交通费自理。

2、联系方式

电话：（0816）2418700

邮编：621000

地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号

联系部门：董事会办公室

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2023年6月8日

附件1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川长虹电器股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月29日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2023-033号

四川长虹电器股份有限公司

第十一届董事会第五十六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五十六次会议通知及会议材料于2023年6月5日以电子邮件方式送达全体董事，会议于6月7日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事会主席、副总经理、财务总监、董事会秘书列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

根据公司外币资产和负债情况，为防范外汇风险，降低利率和汇率波动对公司的影响，会议同意公司自有业务的外汇风险管理策略如下：1、被套期项目：基于业务产生的外汇敞口及时锁定，外汇敞口包括账面资产、账面负债和不可撤销订单，其中，不可撤销订单指尚未确认的确定承诺：尚未确认，是指尚未在资产负债表中确认；确定承诺，是指在未来某特定日期或期间，以约定价格交换特定数量资源、签订具有法律约束力的协议。2、外汇敞口锁定时间及比例：外汇敞口产生后7个可交易日内完成锁定；每月末外汇敞口锁定比例控制在80%-100%。3、套期工具：只允许操作普通远期、普通掉期和简单期权（期权不包括单卖期权）。4、由于前期累计形成的无现金流可匹配解决的亏损形成的外汇风险敞口不锁定，通过贸易调价、债转股或增资等方式从根本上消除外汇敞口。

会议同意公司及下属子公司（不包括公司下属上市子公司长虹美菱股份有限公司及其下属子公司、长虹华意压缩机股份有限公司及其下属子公司、长虹佳华控股有限公司及其下属子公司）开展基于套期保值的远期外汇交易业务，累计发生额度不超过37.53亿美元，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。会议同意授权公司经营层根据公司生产经营需要在上述额度内办理远期外汇交易业务。会议同意《四川长虹电器股份有限公司关于开展远期外汇交易的可行性分析报告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《四川长虹电器股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》（临2023-035号）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二、审议通过《关于东莞长虹置业有限公司变更实收资本的议案》

为盘活账面资金、优化报表结构，会议同意公司下属控股子公司四川长虹置业有限公司（以下简称“长虹置业”）之全资子公司东莞长虹置业有限公司（以下简称“东莞置业”）以截至2022年12月31日的部分盈余公积1,600万元转增其实收资本，增资完成后东莞置业实收资本由1,000万元增加至2,600万元，后续，长虹置业通过减资的方式收回投资款2,500万元，减资完成后，东莞置业的实收资本为100万元。东莞置业本次通过部分盈余公积增资，再减资后，保持原股权结构不变，本次东莞置业转增及减资事项对公司合并口径损益不存在重大影响。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

根据公司经营工作需要，公司拟于2023年6月29日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大会，审议公司2022年年度报告等事项，具体内容详见同日披露的《四川长虹电器股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（临2023-036号）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2023年6月8日

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2023-034号

四川长虹电器股份有限公司

第十届监事会第五十三次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第五十三次会议通知及会议材料于2023年6月6日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于6月7日以通讯方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席王悦纯先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

监事会认为：结合公司外币资产和负债情况，为防范外汇风险，降低利率和汇率波动对公司的影响，同意公司及下属子公司（不含下属上市子公司及其子公司）开展基于套期保值的远期外汇交易业务，累计发生额度不超过37.53亿美元，有效期自股东大会审议通过之日起至12个月内。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于东莞长虹置业有限公司变更实收资本的议案》

监事会认为：为盘活账面资金、优化报表结构，会议同意公司下属控股子公司四川长虹置业有限公司（以下简称“长虹置业”）之全资子公司东莞长虹置业有限公司（以下简称“东莞置业”）以截至2022年12月31日的部分盈余公积1,600万元转增其实收资本，增资完成后东莞置业实收资本由1,000万元增加至2,600万元，后续，长虹置业通过减资的方式收回投资款2,500万元，减资完成后，东莞置业的实收资本为100万元。东莞置业本次通过部分盈余公积增资，再减资后，保持原股权结构不变，本次东莞置业转增及减资事项对公司合并口径损益不存在重大影响。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司监事会2023年6月8日

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2023-035号

四川长虹电器股份有限公司

关于开展远期外汇交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 外汇套期保值业务交易品种：普通远期、普通掉期、简单期权。

● 交易目的：为有效规避进出口业务和债务形成外汇风险（包括汇率和利率），降低汇率和利率波动对公司的影响，充分利用远期外汇交易产品的套期保值功能，公司拟开展远期外汇交易业务。

● 资金额度：公司及下属子公司（不包括下属长虹美菱股份有限公司及其下属子公司、长虹华意压缩机股份有限公司及其下属子公司、长虹佳华控股有限公司及其下属子公司，下同）本次外汇交易累计发生额度不超过37.53亿美元。

● 审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第十一届董事会第五十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司开展远期外汇交易业务不以投机为目的，主要为有效降低汇率和利率波动对公司带来的不利影响，但同时仍会存在市场风险、操作风险和银行违约风险及其它风险，敬请广大投资者充分关注投资风险。

一、远期外汇交易业务基本情况

（一）交易目的

公司及下属子公司存在境外销售及采购业务，结算货币包括美元、澳元、欧元等，同时公司在外部银行有存续的短期、中长期外币借款，外币资产和负债规模大，为有效规避进出口业务和债务形成外汇风险（包括汇率和利率），降低汇率和利率波动对公司的影响，充分利用远期外汇交易产品的套期保值功能，公司拟根据市场汇率变动情况与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展远期外汇交易业务。公司拟紧密结合日常经营业务外币结算需求，选择品种、规模、方向、期限相匹配的外汇套期保值产品（主要为远期结售汇）进行风险对冲。

公司开展远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，资金使用安排合理，不会对公司主营业务的发展产生重大影响，有利于满足公司日常经营需求。

（二）拟开展远期外汇交易业务方式和品种

为实现套期保值的目的，公司按照现行外汇风险管理策略要求拟开展如下远期外汇交易产品：

1．普通远期：对应未来的收付汇金额与时间，与银行签订远期结售汇合约，锁定未来收汇的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率。

2．普通掉期（包括利率和汇率）：通过利率或者汇率互换，将利率固定或者汇率锁定。

3．简单期权：公司与银行签订外汇期权合约（不含单卖期权），在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件，买入外汇的选择权进行交易。公司同时操作买入和卖出期权，买入买/卖外汇的权利，卖出买/卖外汇的权利，将价格锁定在一定区间，该区间不超100BP。

（三）外汇交易额度和期限

公司及下属子公司本次外汇交易累计发生额度不超过37.53亿美元，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。公司下属上市子公司长虹美菱股份有限公司及其下属子公司、长虹华意压缩机股份有限公司及其下属子公司开展外汇交易按照深圳证券交易所相关规定履行审议及披露程序；长虹佳华控股有限公司及其下属子公司按香港联交所相关规定履行审议及披露程序。

（四）外汇资金交易资金来源

公司拟开展远期外汇交易的资金均来源于公司自有资金或自筹资金，公司不允许使用募集资金从事远期外汇交易业务。

（五）远期外汇交易的主要条款

1．合约期限：公司所有开展的远期外汇交易的期限均在3年以内（含3年）。

2．交易对手：银行。

3．流动性安排：基于公司的进出口收付汇及债务的合理估计，所有远期外汇交易基于真实的业务背景。

二、审议程序

2023年6月7日，公司召开第十一届董事会第五十六次会议，审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》，会议同意公司及子公司根据实际经营需求，与银行等金融机构开展累计发生额度不超过37.53亿美元的外汇套期保值业务，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效；同意授权公司经营层根据公司生产经营需要在上述额度内办理远期外汇交易业务；同意《四川长虹电器股份有限公司关于开展远期外汇交易的可行性分析报告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会进行审议。

三、远期外汇交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司拟开展的远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性交易，但远期外汇资金交易操作仍存在包括但不限于以下风险：

1．市场风险：国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇资金交易业务面临一定的市场风险。对于单边的远期结汇或者购汇业务，如果到期日外币/人民币汇率大于或者小于合约汇率，则该笔合约将形成损益。

2.客户违约风险：客户应收款项发生逾期，相关款项无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

3.回款预测风险：公司根据客户不可撤销订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准确，导致远期结汇延期交割风险。

4.银行违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行倒闭，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

5.操作风险：公司进行远期外汇资金交易业务可能因经办人员操作不当产生相关风险。

6.法律风险：公司进行远期外汇资金交易业务可能因与银行签订的相关交易合约约定不清等情况产生法律纠纷。

（二）风险控制措施

1.公司所有远期外汇交易均有真实的业务背景，基于套期保值的远期外汇交易取得了董事会或股东大会的授权。

2.公司制定《资金管理制度》规范外汇资金管理要求，同时设立外汇管理专员，制定了公司自有业务的外汇风险管理策略：

（1）被套期项目：基于业务产生的外汇敞口及时锁定，外汇敞口包括账面资产、账面负债和不可撤销订单，其中，不可撤销订单指尚未确认的确定承诺：尚未确认，是指尚未在资产负债表中确认；确定承诺，是指在未来某特定日期或期间，以约定价格交换特定数量资源、签订具有法律约束力的协议。

（2）外汇敞口锁定时间及比例：外汇敞口产生后7个可交易日内完成锁定；每月末外汇敞口锁定比例控制在80%-100%。

（3）套期工具：只允许操作普通远期、普通掉期和简单期权（期权不包括单卖期权）。

（4）由于前期累计形成的无现金流可匹配解决的亏损形成的外汇风险敞口不锁定，通过贸易调价、债转股或增资等方式从根本上消除外汇敞口。

3.公司每笔外汇交易，根据《四川长虹电器股份有限公司内部授权手册》，采用逐级审批的流程，可有效控制和防范风险。

4.为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展远期外汇资金交易，保证公司基于套期保值的远期外汇交易业务的安全性。

5.公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配，同时公司将高度重视外币应收账款管理，尽量避免出现应收账款逾期的现象。

四、远期外汇交易的相关会计处理

根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对远期外汇交易进行公允价值评估和核算处理。

五、远期外汇交易业务对公司的影响

公司拟进行的远期外汇交易业务是基于正常生产经营需要开展的，以防范和规避汇率和利率风险为目的。公司建立了外汇风险管理机制，定期和不定期召开会议，制定外汇策略，对实际交易合约签署及执行情况进行核查，并对开展远期外汇交易业务进行了可行性分析。

公司开展远期外汇交易业务充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率和利率波动对公司的影响，有利于提升公司外汇风险的管控能力，符合公司及全体股东利益。

六、相关意见

（一）审计委员会意见

公司第十一届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，会议同意公司及子公司根据实际经营需求，与银行等金融机构开展累计发生额度不超过37.53亿美元的外汇套期保值业务，有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效等事项；同意《四川长虹电器股份有限公司关于开展远期外汇交易的可行性分析报告》；同意将该议案提交公司第十一届董事会第五十六次会议审议。

（二）独立董事意见

本次开展远期外汇交易业务，可有效降低外汇风险（包括汇率和利率风险），符合公司生产经营需要，有利于公司长远发展，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司建立了外汇风险管理机制，定期和不定期召开会议，制定外汇策略，对实际交易合约签署及执行情况进行核查，并对开展远期外汇交易业务进行了可行性分析，可有效控制交易风险。公司关于开展远期外汇交易业务的事项审议程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益，同意公司及下属非上市子公司在银行开展基于套期保值的远期外汇交易业务，累计外汇交易发生额度不超过37.53亿美元，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2023年6月8日

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