一、公募REITs基本信息
■
二、增持计划基本情况
基于对中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）及基础设施项目未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，为切实维护广大投资者利益，增强投资者信心，支持本基金持续、稳定、健康发展，本基金原始权益人国家电投集团江苏电力有限公司（以下简称“江苏公司”）及其一致行动人百瑞信托有限责任公司（以下简称“百瑞信托”）计划增持本基金。基金管理人已于2023年5月6日和5月9日发布了《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于基金原始权益人增持基金份额计划的公告》和《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于基金原始权益人之一致行动人增持基金份额计划的公告》。
其中，江苏公司拟自2023年5月6日起6个月内，在遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定前提下，以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所以竞价或大宗交易买入方式增持本基金份额，增持份额不超过3,200万份，占已发行基金总份额的4.00%，本次增持不设定增持价格区间。百瑞信托拟自2023年5月9日起6个月内，在遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定前提下，以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所以竞价或大宗交易买入方式增持本基金份额，增持份额不超过1,600万份，占已发行基金总份额的2.00%，本次增持不设定增持价格区间。
本次增持实施前，江苏公司持有本基金基金份额272,000,000份，占本基金已发行份额总数的34.00%；百瑞信托未持有本基金份额。
三、增持计划实施进展情况
2023年5月31日，基金管理人收到江苏公司及百瑞信托的通知，江苏公司及百瑞信托已于上述相关公告发布后陆续实施增持计划，具体情况如下：
2023年5月9日至5月31日，江苏公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了本基金基金份额2,859,607份，占本基金已发行份额总数的0.36%，增持总金额为人民币28,326,834.84元（不含交易费用）。截至2023年5月31日，江苏公司合计持有本基金基金份额274,859,607份，占本基金已发行份额总数的34.36%。
2023年5月9日至5月31日，百瑞信托通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了本基金基金份额1,723,418份，占本基金已发行份额总数的0.22%，增持总金额为人民币17,030,826.80元（不含交易费用）。截至2023年5月31日，百瑞信托合计持有本基金基金份额1,723,418份，占本基金已发行份额总数的0.22%。
截至2023年5月31日，江苏公司及百瑞信托合计累计增持份额4,583,025份，占本基金已发行份额总数的0.58%，占增持计划拟增持份额的9.55%；江苏公司及百瑞信托合计持有本基金基金份额276,583,025份，占本基金已发行份额总数的34.57%
四、后续增持安排及相关承诺
江苏公司及百瑞信托承诺后续将按照基金管理人2023年5月6日和5月9日披露的《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于基金原始权益人增持基金份额计划的公告》和《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于基金原始权益人之一致行动人增持基金份额计划的公告》继续增持本基金基金份额，并承诺本次增持的基金份额在本次增持计划实施期间及增持计划实施期间届满后6个月内不会通过大宗、协议转让或竞价交易等方式进行减持。
五、其他说明
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
中信建投基金管理有限公司
二〇二三年六月一日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
