上海开开实业股份有限公司|上海市_新浪财经

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（三）2023年度日常关联交易预计情况

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二、关联方介绍和关联关系

(一)上海开开（集团）有限公司（公司第一大股东）

统一社会信用代码：91310000132266468E

成立日期：1996年6月28日

注册地：上海市静安区江宁路575号401室

主要办公地点：上海市静安区江宁路575号401室

法定代表人：庄虔贇

注册资本：人民币77,923万元

经营范围：衬衫，羊毛衫，针棉织品，服装鞋帽，日用百货，皮革用品，纺织面料，家用电器，视听器材，工艺品（除专项规定），制冷设备，收费停车场（配建），化工原料（除危险品），化工产品（除危险品），自营和代理经外经贸部核准的公司进出口商品目录内商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易，自有房屋出租。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东：上海市静安区国有资产监督管理委员会；上海静安国有资产经营有限公司

财务数据（未经审计）：2022年12月31日资产总额285,222.14万元，负债总额151,292.41万元，净资产133,929.73万元，资产负债率53.04%；2022年度营业收入164,480.90万元，净利润1,573.36万元。

(二)上海静安粮油食品有限公司（公司第一大股东全资子公司）

统一社会信用代码：91310106132809602K

成立日期：1992年10月8日

注册地：上海市静安区江宁路777号

主要办公地点：上海市静安区江宁路777号

法定代表人：庄虔贇

注册资本：人民币1,205.4万元

经营范围：食品、日用百货、服装、皮革制品、建筑材料、家用电器、汽车配件、装潢五金、金属材料的销售，自有房屋出租，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东：上海开开（集团）有限公司

财务数据（未经审计）：2022年12月31日资产总额74,684.66万元，负债总额60,443.45万元，净资产14,241.21万元，资产负债率80.93%；2022年度营业收入64,843.29万元，净利润745.35万元。

(三)上海市静安区第六粮油食品商店有限公司（公司第一大股东全资子公司的子公司）

统一社会信用代码：913101066303025647

成立日期：1994年4月21日

注册地：上海市静安区万航渡路629号

主要办公地点：上海市静安区万航渡路629号

法定代表人：江启林

注册资本：人民币60万元

经营范围：酒，日用百货，电工器材，五金工具，文教用品，家用电器，玩具，服装，鞋帽，皮革制品，非专控通讯设备及相关产品的销售，附设一个分支机构；食品流通，食用农产品，医疗器械，以下限分支机构经营（非直接入口食品现场制售（米、面及其制品类）），烟草专卖零售，餐饮服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东：上海静安粮油食品有限公司

财务数据（未经审计）：2022年12月31日资产总额2,021.48万元，负债总额1,871.99万元，净资产149.49万元，资产负债率92.60%；2022年度营业收入6,156.65万元，净利润59.49万元。

(四)上海鸿翔百货有限公司（公司第一大股东全资子公司）

统一社会信用代码：913101066072658577

成立日期：1992年12月30日

注册地：上海市静安区江宁路958号402室

主要办公地点：上海市静安区江宁路958号402室

法定代表人：王谷善

注册资本：人民币1,500万元

经营范围：服装鞋帽，日用百货，服饰用品，针纺织品，家用电器，办公用品，家居用品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东：上海开开（集团）有限公司

财务数据（未经审计）：2022年12月31日资产总额2,424.78万元，负债总额767.23万元，净资产1,657.55万元，资产负债率31.64%；2022年度营业收入2,934.35万元，净利润-481.43万元。

(五)上海蓝棠-博步皮鞋有限公司（公司第一大股东全资子公司的子公司）

统一社会信用代码：913101061328015980

成立日期：1990年8月20日

注册地：上海市静安区新闸路979号2层

主要办公地点：上海市静安区新闸路979号2层

法定代表人：赵跃庭

注册资本：人民币1,000万元

经营范围：鞋子，鞋料，皮革及皮革制品销售，皮鞋、皮革制品加工制造（在分支），附设四个注册分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东：上海鸿翔百货有限公司

财务数据（未经审计）：2022年12月31日资产总额1,599.50万元，负债总额367.19万元，净资产1,232.31万元，资产负债率22.96%；2022年度营业收入1,989.21万元，净利润-310.63万元。

(六)上海亨生西服有限公司（公司第一大股东全资子公司的子公司）

统一社会信用代码：9131010663030659XL

成立日期：1996年11月13日

注册地：上海市静安区南京西路1135号

主要办公地点：上海市静安区南京西路1135号

法定代表人：王谷善

注册资本：人民币100万元

经营范围：服装鞋帽,服饰用品,针纺织品,服装辅料,皮革及制品,百货,服装定制。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东：上海鸿翔百货有限公司

财务数据（未经审计）：2022年12月31日资产总额168.74万元，负债总额51.08万元，净资产117.66万元，资产负债率30.27%；2022年度营业收入303.81万元，净利润1.13万元。

(七)上海龙凤中式服装有限公司（公司第一大股东全资子公司）

统一社会信用代码：91310106132827106L

成立日期：1990年10月24日

注册地：上海市静安区陕西北路207号底层商铺

主要办公地点：上海市静安区陕西北路207号底层商铺

法定代表人：王谷善

注册资本：人民币100万元

经营范围：服装鞋帽、服饰用品、纺织品、工艺品（象牙及其制品除外）、日用百货销售，服装设计，图文设计，承接服装定制，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东：上海开开（集团）有限公司

财务数据（未经审计）：2022年12月31日资产总额173.29万元，负债总额94.93万元，净资产78.36万元，资产负债率54.78%；2022年度营业收入257.86万元，净利润-52.73万元。

(八)上海静安制药有限公司（公司第一大股东控股子公司、公司的参股公司）

统一社会信用代码：913101151328413544

成立日期：1989年9月7日

注册地：浦东新区高科西路3065号

主要办公地点：浦东新区高科西路3065号

法人代表：彭伟星

注册资本：人民币3,300万元

经营范围：中成药制剂的生产和销售，收购与生产中成药制剂相关的农产品，食品销售，道路货物运输（除危险化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东：上海开开（集团）有限公司、上海雷允上药业西区有限公司

财务数据（未经审计）：2022年12月31日资产总额4,044.12万元，负债总额3,791.39万元，净资产252.73万元，资产负债率93.75%；2022年度营业收入4,011.11万元，净利润43.17万元。

(九)上海第一西比利亚皮货有限公司（公司第一大股东的参股公司）

统一社会信用代码：91310106132258492H

成立日期：1996年1月5日

注册地：上海市静安区南京西路878号

主要办公地点：上海市静安区南京西路878号

法定代表人：王谷善

注册资本：人民币200万元

经营范围：百货，革皮，羊毛，皮革化工原料，针、纺织品及原料，建筑、装潢材料，纺织机械，皮革加工设备，服装设计、加工、制作。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东：上海开开（集团）有限公司

财务数据（未经审计）：2022年12月31日资产总额479.64万元，负债总额82.81万元，净资产396.83万元，资产负债率17.27%；2022年度营业收入456.84万元，净利润25.83万元。

(十)上海雷西新特大药房有限公司（公司全资子公司于2022年11月转让了所持有该公司40%股权，该公司现已更名为“上海立创大药房有限公司”，与公司已无任何关系）

统一社会信用代码：91310000MA1FYLDC6D

成立日期：2020年5月22日

注册地：上海市静安区江场西路289号一层

主要办公地点：上海市静安区江场西路289号一层

法定代表人：裴爱梅

注册资本：人民币200万元

经营范围：许可项目：药品零售、网上零售；食品经营；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械、第二类医疗器械、日用百货、日用品批发、零售、网上零售，信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：裴爱梅、朱仕元

财务数据（未经审计）：2022年12月31日资产总额209.62万元，负债总额510.34万元，净资产-300.72万元，资产负债率243.46%；2022年度营业收入905.67万元，净利润-125.58万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售、提供劳务以及租赁等，与相应的交易方签订书面协议，交易价格均按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）关联交易目的

公司预计的主要关联交易基于公司业务经营和拓展的需要，依托于交易对方的渠道优势和竞争地位，为正常经营往来；公司的关联往来按照有关合同或协议操作，交易遵循“客观公正、平等自愿”的原则，符合公司正常生产经营的客观需要，有助于公司日常生产经营业务的开展和执行。

（二）对上市公司的影响

公司预计的关联交易是公司基于正常生产经营所需发生的关联交易，定价公允、结算时间与方式合理，不存在利益输送、损害公司及股东利益的情形，对公司本期和未来财务及经营状况无不良影响，不存在损害上市公司利益的情况，亦不会影响公司独立性。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2023年3月30日

股票代码：600272 股票简称：开开实业编号：2023-015

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第十届董事会第七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》,该议案尚需提交公司2022年年度股东大会以特别决议审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

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因本次修订导致《公司章程》条款序号发生变动的，依次顺延。《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如段落格式、条款编号、标点符号的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。本次公司章程的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2023年3月30日

股票代码：600272 股票简称：开开实业编号：2023-014

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

关于董事会授权购买低风险理财产品

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构；

● 委托理财额度：阶段性的利用短期闲置资金总金额不超过人民币1亿元（资金额度在决议有效期内可以滚动使用）；

● 委托理财产品类型：安全性较高、流动性较好的低风险理财产品；

● 委托理财期限：2023年4月至2024年4月期间；

● 履行的审议程序：第十届董事会第七次会议，独立董事对此发表了同意的意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司本着审慎投资的原则拟购买的理财产品均为结构性存款或安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币资金的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）曾于2022年4月26日召开的第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品的议案》，同意公司利用闲置资金购买低风险的理财产品，自2022年4月起一年内有效，目前即将到期。（内容详见公司2022年4月28日披露于《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）

根据公司目前资金使用的实际状况，为最大限度地发挥短期闲置资金的持续性增值作用，达到累积增值的目的，实现股东利益最大化经营目标。公司拟在2023年4月至2024年4月期间，阶段性的继续利用短期闲置资金总金额不超过人民币1亿元，购买经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构发行的低风险理财产品，其预期收益高于银行1年期存款基准利率。在上述额度内资金可以滚动使用。

一、委托理财概况：

（一）委托理财目的

在保证公司正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，合理利用部分短期闲置的自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值及增值，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

本次资金来源全部为公司短期闲置的自有资金。

（三）委托理财的资金去向

公司阶段性的使用短期闲置资金拟购买的理财产品为经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构发行的低风险理财产品，其预期收益高于银行1年期存款基准利率。公司使用短期闲置资金阶段性的购买该类低风险的理财产品对公司而言是在保证公司正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。

（四）购买理财产品的额度及投资期限

公司拟在2023年4月至2024年4月期间，继续利用短期闲置资金总金额不超过人民币1亿元，阶段性的购买经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构发行的低风险理财产品，其预期收益高于银行1年期存款基准利率。在上述额度内资金可以滚动使用。

（五）具体实施方式

公司董事会授权公司总经理室从维护公司股东及公司的利益出发，严格控制风险、确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，在上述额度和时间范围内具体办理相关事宜。

二、委托理财的审议程序

公司于2023年3月28日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品的议案》。独立董事对此发表了同意的意见，上述议案无需提交公司股东大会审议。

三、委托理财的风险分析及风控措施

（一）委托理财的风险分析

公司本着审慎投资的原则拟购买的理财产品均为结构性存款或安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险理财产品。总体投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。但金融市场受宏观经济、财政及货币资金的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

（二）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司为控制拟购买低风险理财产品的投资风险，将严格筛选金融机构的资质，原则上将选择金融行业排名居前的大型金融机构，优先选择国有控股或在主板上市的大型金融机构。

1.公司总经理室行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司计划财务部相关人员将及时跟踪低风险理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2.公司审计监察部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时披露短期闲置资金购买理财产品的后续进展，并在定期报告中披露报告期内各期投资及相应的损益情况。

四、委托理财对公司的影响：

（一）公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

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（二）对公司的影响

公司不存在有大额负债的同时短期阶段性购买大额理财产品的情形。截至2022年12月31日，公司货币资金为30,093.21万元，本次授权委托理财金额为10,000万元，占2022年末货币资金的33.23%。公司在保证正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，合理利用部分闲置的自有资金购买理财产品，提高资金的使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司购买理财产品不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

（三）会计处理

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动收益。

五、独立董事意见

我们认为在确保公司正常生产经营的前提下，公司利用短期闲置资金阶段性的购买经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构发行的低风险理财产品，有利于最大限度地发挥闲置资金的持续性增值作用，达到累积增值的目的，不影响公司日常资金周转需要，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

我们同意公司使用总额不超过人民币1亿元的短期闲置资金阶段性的购买经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构发行的低风险理财产品，其预期收益高于银行1年期存款基准利率。在董事会授权额度和时间范围内，资金可以滚动使用。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品的议案》，同意公司经董事会审议通过后一年内，阶段性的利用短期闲置资金总金额不超过人民币7,000万元购买低风险产品，在上述额度内资金可以滚动使用。

2022年4月至今，在董事会授权额度内，公司购买银行理财产品具体执行情况及获得收益如下：

单位:万元币种:人民币

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特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2023年3月30日