证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2023-011
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
浙江盛泰服装集团股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）公司监事会于2023年3月23日以邮件方式向全体监事发出第二届监事会第十四次监事会会议通知。
（三）本次会议于2023年3月29日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与视频相结合的方式召开。
（四）会议应参会监事3人，实际参会监事3人。
（五）会议由公司监事会主席张达先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；
监事会认为：公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
特此公告。
浙江盛泰服装集团股份有限公司监事会
2023年3月30日
证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2023-010
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
浙江盛泰服装集团股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）公司董事会于2023年3月23日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第十五次董事会会议通知
（三）本次会议于2023年3月29日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与视频相结合的方式召开。
（四）会议应参会董事9人，实际参会董事9人。
（五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；
公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币151,787,040.07元及已支付发行费用的自筹资金人民币7,334,979.37元，共计人民币159,122,019.44元。
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
（二）审议通过《关于制定〈浙江盛泰服装集团股份有限公司金融衍生品交易管理制度〉的议案》；
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号一交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制订了《浙江盛泰服装集团股份有限公司金融衍生品交易管理制度》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会
2023年3月30日
证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2023-009
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
浙江盛泰服装集团股份有限公司
关于使用募集资金置换已预先
投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币151,787,040.07元及已支付发行费用的自筹资金人民币7,334,979.37元，共计人民币159,122,019.44元，前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409号）文件批复，并经上海证券交易所同意，由主承销商中信证券股份有限公司通过公开发行方式发行面值总额为701,180,000.00元的可转换公司债券，债券期限为6年,可转换公司债券募集资金总额701,180,000.00元，扣除不含税的发行费用17,334,979.37元，实际募集资金净额为人民币683,845,020.63元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075号《验资报告》验证。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金项目投资基本情况
根据《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，公司本次公开发行可转债募集资金投资项目如下：
单位：人民币万元
■
三、以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的情况
（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况
为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，在募集资金到位前公司以自筹资金对募投项目先行投入。截至2023年3月24日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为151,787,040.07元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《关于浙江盛泰服装集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]200Z0267号）。具体情况如下：
单位：人民币元
■
（二）以自筹资金支付发行费用的情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币17,334,979.37元（不含增值税），截至2023年3月24日，公司已用自筹资金支付发行费用金额为7,334,979.37元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币7,334,979.37元（不含增值税），本次拟使用募集资金一次性置换。
四、履行的审议程序
公司于2023年3月29日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币151,787,040.07元及已支付发行费用的自筹资金人民币7,334,979.37元，共计人民币159,122,019.44元。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，内容及程序合法、合规。我们同意公司使用募集资金159,122,019.44元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。
（二）监事会意见
2023年3月29日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。监事会认为，公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。
（三）会计师事务所鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江盛泰服装集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]200Z0267号），认为公司编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了盛泰集团以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，已履行了必要的审批程序，且本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定的要求。
保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
特此公告。
浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会
2023年3月30日
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