证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2022-48
深圳市盐田港股份有限公司
关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”或“盐田港”）于2022年12月20日召开第八届董事会临时会议和第八届监事会临时会议，审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主营业务正常开展的前提下，使用额度不超过人民币10亿元自有资金进行现金管理。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关文件。本次议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。现将相关情况公告如下：
一、关于使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）进行现金管理目的
在不影响公司及子公司正常经营及资金安全的前提下，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）进行现金管理额度
公司拟使用额度不超过人民币10亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）进行现金管理品种
为控制风险，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的产品，现金管理产品包括理财产品、结构性存款、大额存单等。以上产品不得用于质押，不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的理财产品。
（四）时间期限
经董事会审议通过后，自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
（五）资金来源及具体实施方式
资金来源为公司闲置自有资金。在额度范围和决议的有效期内，公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关文件。
二、风险及风险控制措施
（一）现金管理的风险
公司选择了安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的产品，由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入资金，但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险。
（二）风险控制措施
1.公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2.公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3.独立董事、监事会及内部审计机构可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司日常生产经营的影响
（一）公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金进行现金管理，是在保证日常经营的前提下实施的，未对公司正常生产经营造成影响。
（二）公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
四、决策程序的履行
2022年12月20日召开第八届董事会临时会议，审议并通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主营业务正常开展的前提下，使用额度不超过人民币10亿元闲置自有资金进行现金管理。根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，该事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营运作的前提下实施的，公司拟使用额度不超过人民币10亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的产品，整体风险可控，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会影响公司日常资金周转所需及公司业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用不超过人民币10亿元闲置自有资金进行现金管理，现金管理产品包括理财产品、结构性存款、大额存单等。
（二）监事会意见
监事会认为，在确保公司资金安全的前提下，公司在授权时间内使用部分闲置自有资金进行现金管理，可提高资金使用效率，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
六、备查文件
1.深圳市盐田港股份有限公司第八届董事会临时会议决议；
2.深圳市盐田港股份有限公司第八届监事会临时会议决议；
3.深圳市盐田港股份有限公司独立董事相关独立意见；
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2022年12月21日
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2022-49
深圳市盐田港股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议于2022年12月20日上午以通讯方式召开，本次会议于2022年12月16日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。公司董事长乔宏伟先生召集了本次会议。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司《2022年度内部控制评价工作方案》的议案。
（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-48）。
（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司物流事业部更新车辆的议案。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2022年12月21日
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2022-50
深圳市盐田港股份有限公司
第八届监事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市盐田港股份有限公司第八届监事会临时会议于2022年12月20日上午以通讯方式召开。本次会议的通知与相关文件已于2022年12月16日以书面或电子邮件方式送达全体监事，会议由监事会主席吴福良先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决通过以下事项：
审议通过关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：在确保公司资金安全的前提下，公司在授权时间内使用部分闲置自有资金进行现金管理，可提高资金使用效率，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司监事会
2022年12月21日
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