培育钻石板块三个月大涨80% 这些机构狠狠赚了一笔

培育钻石板块三个月大涨80% 这些机构狠狠赚了一笔
2022年08月16日 11:48 中新经纬

  中新经纬8月16日电 (邓芷若 薛宇飞)“钻石恒久远,一颗永流传”,这句耳熟能详的广告语最早由戴比尔斯公司于1947年提出,从此,钻石与爱情绑定在一起。

  但天然钻石售价高昂,一克拉的价格都在万元人民币以上,颜色、净度较好的能达到几十万元。不过,市场上开始逐渐兴起培育钻石,它与天然钻石的外观和性质都一样,价格却不到天然钻石的一半,相同品质下更低廉的价格使其受到市场和投资者关注。

  近一年以来,二级市场培育钻石概念股持续走强,黄河旋风力量钻石中兵红箭四方达惠丰钻石等近一年涨幅均在90%以上,自上市以来,力量钻石的股价涨幅更是超过10倍。因此,在这波资本盛宴中,一批提前布局的机构尝到了甜头,例如农银投资、河南国控、太平人寿及一批公募基金。

板块指数近期大涨近80%

多只股票业绩预增

  培育钻石并非“假钻石”。作为人造钻石的一种,培育钻石是通过模拟天然钻石的生长环境,将石墨形态的碳元素转化成钻石,它与天然钻石,在外观、物理性质以及化学性质方面都一致。但在价格层面,同等条件下,培育钻石的价格约为天然钻石的30%,因此,培育钻石的出现迅速吸引了市场和投资者的目光。

  近期,二级市场就掀起了一股“培育钻石热”。在年初短期调整后,从今年4月27日市场低点开始,培育钻石板块整体呈现“探底回升”之势,截至8月15日收盘,该板块涨幅已达79.4%,在近几个交易日更是屡创新高。

  据“V观财报”(微信号ID:VG-View)统计,2022年二季度以来(4月27日-8月15日收盘),四方达、黄河旋风、中兵红箭和力量钻石股价涨幅在45.93%-105.57%之间。

  股价大幅上涨的同时,多只培育钻石股的业绩也较为亮眼。2021年9月上市的力量钻石,主营人造金刚石产品研发、生产和销售,主要产品包括金刚石单晶、金刚石微粉和培育钻石。2022年中报显示,力量钻石上半年实现营业收入4.48亿元,同比增长105.14%,其中,培育钻石板块营收2.22亿元,占总营收近一半,同比增长149.49%,毛利率高达83.44%。

  黄河旋风、中兵红箭和四方达的业绩表现也不俗,三家公司净利润的预增幅度在76.19%-194.2%之间。

  力量钻石和中兵红箭在解释业绩增长原因时,都将其归结于培育钻石市场需求旺盛。根据贝恩咨询数据显示,2021年培育钻石的产量为900万克拉,同比增长25%,产量渗透率提升至7.5%;2021年全球钻石类饰品总零售额840亿美元,培育钻石饰品销售额44亿美元,同比增长167%,培育钻石产值渗透率约5.2%。中国市场上的培育钻石渗透率,在2020年到2021年从4%增长至6.7%,预计到2025年将增至13.8%。

  据浙商证券测算,预计2022年-2025年全球培育钻石原石需求价值量从143亿元增至313亿元,年均复合增速达30%。因设备、工艺限制,且培育钻石原石扩产需要时间,预计行业供不应求态势将维持至2025年。国泰君安也认为,本轮培育钻石行业爆发显著区别于此前,主要是国外消费终端为提升渗透率,渠道加价倍率显著下降带来的需求侧爆发,以价换量的需求确定性验证后,行业高速发展具备强持续性特点。

两家原持股机构浮盈超10亿

解禁期临近

  如今培育钻石板块大热,龙头概念股业绩大涨,有哪些机构提前押中了宝,实现“点石成金”呢?

  以力量钻石为例,该股于2021年9月24日上市,发行价为20.62元/股,截至今年8月15日收盘,股价为230.9元/股,涨幅超过10倍,总市值约279亿元。

  “V观财报”注意到,在力量钻石上市之前的股东名单中,就已经出现两只私募基金的身影。2018年,农银二号无锡股权投资中心(下称农银投资)以8.64元/股的价格买入115.65万股,持股比例为2.65%,买入总价为1000万元。公开信息显示,这只私募由农银国际控股。2019年6月,河南省国控互联网产业创业投资基金(下称河南国控)成为第二位入场的基金。河南国控以16.06元/股的价格买入124.53万股,持股比例为2.75%,买入总价为2000万元。

  这两只基金目前持有的力量钻石股份是首发前限售股份,还未过12个月的限售期,解除限售日期为2022年9月23日。但它们持有的股票市值已经翻了数十倍,收益达数亿元。

  力量钻石2022年中报显示,河南国控是其第六大股东,在公司上市股权被稀释后,其持股数为249.07万股,持股比例为2.06%。农银投资为其第八大股东,持股数为231.31万股,持股比例为1.92%。以8月15日收盘价计算,河南国控目前持股市值达5.75亿元,农银投资目前持股市值达5.34亿元,账面浮盈分别达5.55亿元和5.24亿元。

  力量钻石2021年年报显示,太平人寿保险有限公司(下称太平人寿)在报告期内成为其新增的前十名股东,持有96万股,持股比例为1.59%,为第十大股东。截至2022年二季度末,太平人寿持股约101万股,截至8月15日收盘,这部分持股的市值达2.33亿元。由于今年力量钻石的股价出现大幅上涨,太平人寿的收益亦十分可观。

  公募基金方面,据Wind统计,今年二季度末,力量钻石被14只权益类公募基金纳入前十大重仓股标的,合计持股206.72万股,以8月15日收盘价计算,这14只基金持股总市值达4.77亿元。

  值得一提的是,在重仓力量钻石14只基金中有8只基金都是今年二季度期间首次将其调进了前十大重仓股,分别是中信保诚弘远A、华泰保兴吉年利、信诚周期轮动A、华泰保兴吉年丰A、南方潜力新蓝筹A、中海消费主题精选、华泰保兴吉年盈A、广发百发大数据策略价值A,这8只基金合计持股155.9万股。由于力量钻石二季度的股价大涨,预计这8只基金也能有所斩获。

  根据公告,2022年9月23日,力量钻石将有1892万股首发限售股解禁,合计占公司总股本的15.67%,其中就包括河南国控和农银投资持有的共计478万股,以目前公司279亿元市值计算,解禁金额将达43.72亿元。解禁后,河南国控和农银投资是否会减持、力量钻石的股价走向如何,“V观财报”将持续关注。(中新经纬APP)

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