湖北三峡旅游集团股份有限公司2022第一季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3.第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  一、主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）合并资产负债表主要项目分析

  1.变化幅度较大的资产类科目：

  （1）货币资金增加：货币资金较上年末增加19,724.20万元，同比增长14.73%，主要系本报告期公司土地一级开发业务收回土地款4.2亿元以及经营业务收到的款项扣除购买商品、支付劳务费、支付工程款、偿还银行借款等支出后的净增加额。

  （2）预付账款增加：预付账款较上年末增加18,242.49万元，增长了151.86%，主要系子公司天元物流供应链业务预付给钢材厂家的订货款大幅增加，尤其是3月以来钢材价格趋于稳定，钢材交易量增加幅度较大。

  （3）其他应收款减少：其他应收款较上年末减少37,581.38万元，下降了40.00%，主要系本期公司三峡游轮中心项目收回二期土地款4.2亿元，同时确认夷陵区土地增值收益4,269.72万元（含税）。

  （4）存货增加：存货较年初增加5,795.04万元，增长34.36%，主要系公司天元物流供应链业务新增的钢材储备以及汽车销售业务新增的整车库存。

  2.变化幅度较大的负债类科目：

  （1）合同负债增加：合同负债较上年末增加13,003.91万元，增长了402.27%，主要系公司天元物流供应链业务新增客户，预收下游客户的钢材订购款增加，表现为预收的合同款项大幅增加。

  （2）应付职工薪酬减少：应付职工薪酬较上年末减少2,795.21万元,下降了94.40%，主要是由于本报告期支付了上年末计提的职工绩效工资和工会经费。

  （3）应交税费减少：应交税费较上年末减少1,672.97万元，下降了48.30%，主要是由于公司子公司三峡游轮中心本报告期缴纳了上年计提的企业所得说2,344.43万元。

  （4）其他流动负债增加：其他流动负债较上年末增加1,716.75万元，增长幅度较大，主要是由于本报告期公司子公司天元物流钢材供应链业务冬季储备增加，合同负债增加带来的增值税待转销项税的大幅增加。

  （二）合并利润表主要项目变动分析：

  合并利润表变动较大的主要项目有销售费用、财务费用、其他收益、投资收益、营业外收入、营业外支出。

  1.销售费用：本报告期销售费用较上年同期增加335.78万元，同比增长36.26%，主要原因一是本期汽车销售业务销售人员人工成本的增加；二是前期4S店装修，费用摊销较上年同期增加；三是线上平台运营费用在本期支付造成广告宣传费用同比增加。

  2.财务费用：本报告期财务费用较上年同期减少1,100.34万元，同比减少160%，主要是由于本期游轮项目定增募集资金定期存款等利息收入较上年同期有较大幅度的增长，利息支出较上年同期变化幅度不大，综合表现为财务费用同比大幅下降。

  3.其他收益：其他收益较上年同期减少241.57万元，同比下降24.96%，主要是燃油补贴、公交线路经营亏损补贴等较上年同期减少。

  4.投资收益：投资收益106万元，上年同期为0，系本报告期对外转让子公司股权，转让收益。

  5.营业外收入：营业外收入较上年同期减少37.34万元，同比下降53.56%，主要系本报告期收到的服务业发展奖励等政府补助和罚款收入等较上年同期减少。

  6.营业外支出：营业外支出较上年同期增加132.66万元，同比增长幅度较大，主要系本报告期支付的赔偿款等较上年同期增加。

  二、股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  三、其他重要事项

  √ 适用 □ 不适用

  1.非公开发行部分限售股份上市流通

  2022年1月20日，公司非公开发行部分限售股份上市流通，本次解除限售的股份总数为153,307,686股，占公司总股本的20.77%。

  2.董事辞职

  2022年1月25日，公司董事会收到董事李刚先生提交的书面辞职报告。根据上级组织部门工作安排，李刚先生申请辞去公司第五届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

  2022年4月，公司董事会收到董事、总经理谢普乐先生提交的书面辞职报告。根据上级组织部门工作安排，谢普乐先生申请辞去公司总经理及第五届董事会董事、董事会战略发展委员会委员职务。

  3.证券事务代表辞职

  2022年2月，公司董事会收到证券事务代表王凤琴女士提交的书面辞职报告。王凤琴女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。

  4.对外投资

  公司与重庆市万州汽车运输（集团）有限责任公司、重庆市赤甲旅游文化创意开发集团有限责任公司于2022年2月18日共同签署《合资组建巅峰双峡旅游产品运营公司投资协议书》，拟共同组建合资公司，主要经营奉节至巫山水路旅游船线路及相关配套服务，投资事项已经公司董事会审议通过。

  5.发行股份购买资产

  公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，公司股票于2022年3月28日开始起停牌。

  四、季度财务报表

  (一)财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位：湖北三峡旅游集团股份有限公司

  2022年03月31日

  单位：元

  ■

  法定代表人：殷俊 主管会计工作负责人：胡军红 会计机构负责人：陈晶晶

  2、合并利润表

  单位：元

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

  法定代表人：殷俊 主管会计工作负责人：胡军红 会计机构负责人：陈晶晶

  3、合并现金流量表

  单位：元

  ■

  (二)审计报告

  第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第一季度报告未经审计。

  湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会

  2022年4月22日

  湖北三峡旅游集团股份有限公司

  证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2022-036

  2022

  第一季度报告

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