宝鸡钛业股份有限公司2022第一季度报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人雷让岐、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）宋朝利保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

  第一季度财务报表是否经审计

  □是 √否

  一、 主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  单位：元 币种：人民币

  ■

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □适用 √不适用

  (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

  √适用 □不适用

  ■

  二、 股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  三、 其他提醒事项

  需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  √适用 □不适用

  单位：吨

  ■

  四、 季度财务报表

  (一)审计意见类型

  □适用 √不适用

  (二)财务报表

  合并资产负债表

  2022年3月31日

  编制单位:宝鸡钛业股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：雷让岐 主管会计工作负责人：宋朝利 会计机构负责人：宋朝利

  合并利润表

  2022年1一3月

  编制单位：宝鸡钛业股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：雷让岐 主管会计工作负责人：宋朝利 会计机构负责人：宋朝利

  合并现金流量表

  2022年1一3月

  编制单位：宝鸡钛业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：雷让岐 主管会计工作负责人：宋朝利 会计机构负责人：宋朝利

  2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

  □适用 √不适用

  特此公告

  宝鸡钛业股份有限公司董事会

  2022年4月20日

  证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2022-017

  债券代码：155801/155802 债券简称：19宝钛01/19宝钛02

  宝鸡钛业股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  临时补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额：不超过4亿元（含4亿元）；

  ● 使用期限：自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

  宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”、“宝钛股份”）于 2022 年4月 20 日召开第七届董事会第十一次临时会议、第七届监事会第六次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过4亿元（含4亿元）的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,具体情况如下：

  一、募集资金基本情况

  1、募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕17号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司于2021年2月非公开发行人民币普通股（A 股）股票 47,511,839股，发行价为每股人民币42.20元，共计募集资金2,004,999,605.80元，扣除承销保荐费人民币37,089,992.90元（含税），募集资金到账金额为人民币1,967,909,612.90元，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于2021年2月2日出具了《验资报告》（希会验字[2021]0009号）。上述募集资金到账金额扣除其他发行费用人民币1,668,814.95元（含税）后，实际募集资金净额为人民币1,966,240,797.95元。

  2、募集资金存储情况

  公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户的相关监管协议。截至2022年4月19日，公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  二、募集资金投资项目基本情况

  截至 2021 年12月31日，公司非公开发行募集资金具体使用进展情况如下：

  单位：万元

  ■

  注：补充流动资金项目募集资金计划使用51,500万元，扣除发行费用后实际使用47,624.08万元。

  具体情况详见公司于2022年4月16日在上海证券交易所网站披露的《宝鸡钛业股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022－014号）。

  三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况

  公司于2021年8月24日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3亿元（含3亿元）的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金。2022年4月12日，公司已将上述临时用于补充流动资金的3亿元募集资金全部提前归还至公司募集资金专用账户，具体内容详见公司于2022年4月13日披露在上海证券交易所网站披露的《宝鸡钛业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金提前归还的公告》（公告编号：2022-007号）。

  四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

  根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币4亿元（含4亿元）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金专户。

  公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及公司《募集资金管理办法》的要求使用上述募集资金。使用期限届满，公司将及时、足额归还本次用于临时补充流动资金的募集资金。

  本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

  五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

  本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项于2022 年4月 20 日经公司第七届董事会第十一次临时会议、第七届监事会第六次临时会议审议通过，同意公司使用不超过人民币4亿元（含4亿元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金专户。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的监管要求。

  六、专项意见说明

  （一）独立董事意见

  独立董事认为：在确保不影响募投项目建设和正常运营的情况下，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的要求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，公司独立董事同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

  （二）监事会意见

  监事会认为：本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币4亿元（含4亿元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  （三）保荐机构专项核查意见

  经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司第七届董事会第十一次临时会议和第七届监事会第六次临时会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

  综上，保荐机构对宝鸡钛业股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

  七、备查文件

  1、第七届董事会第十一次临时会议决议；

  2、第七届监事会第六次临时会议决议；

  3、独立董事独立意见；

  4、保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

  特此公告。

  宝鸡钛业股份有限公司董事会

  二〇二二年四月二十一日

  证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2022-018

  债券代码：155801/155802 债券简称：19宝钛01/19宝钛02

  宝鸡钛业股份有限公司

  第七届监事会第六次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日以书面形式向公司各位监事发出了以通讯表决方式召开公司第七届监事会第六次临时会议的通知。公司于2022年4月20日召开了此次会议，会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

  1、以3票同意，0票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2022年第一季度报告》；

  2、以3票同意，0票反对，0 票弃权，通过了《关于开展票据池业务的议案》；

  3、以3票同意，0票反对，0 票弃权，通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

  监事会认为：

  1、董事会对《宝鸡钛业股份有限公司2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，该报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况

  2、监事会在提出本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  3、公司开展票据池业务，能够降低公司票据自行管理成本与风险，盘活票据资源，减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本事项的审议及决策程序合法，公司监事会同意公司与合作银行开展票据池业务。

  4、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币4亿元（含4亿元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  特此公告

  宝鸡钛业股份有限公司监事会

  二〇二二年四月二十一日

  证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2022-015

  债券代码：155801/155802 债券简称：19宝钛01/19宝钛02

  宝鸡钛业股份有限公司第七届

  董事会第十一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日以书面形式向公司各位董事发出以通讯方式召开公司第七届董事会第十一次临时会议的通知。公司于2021年4月20日召开了此次会议，会议应出席董事8人，实际出席8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

  1、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于审议〈宝鸡钛业股份有限公司2022年第一季度报告〉的议案》。

  2、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于开展票据池业务的议案》。

  为加速票据流通，盘活票据价值，公司决定开展票据池业务，票据池额度不超过2.5亿元。具体详见2022-016号公告。

  3、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

  为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币4亿元（含4亿元）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见2022－017号公告。

  特此公告

  宝鸡钛业股份有限公司董事会

  二〇二二年四月二十一日

  证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2022-016

  债券代码：155801/155802 债券简称：19宝钛01/19宝钛02

  宝鸡钛业股份有限公司

  关于开展票据池业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  宝鸡钛业股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年4月20日召开了第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，现将相关情况公告如下：

  一、票据池业务情况概述

  1、业务概述

  票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

  2、业务实施主体

  宝鸡钛业股份有限公司

  3、合作银行

  拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司负责人或公司负责人授权人员根据商业银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素选择。

  4、票据池额度

  不超过2.5亿元人民币，在额度内循环使用。

  5、期限

  自2022年5月1日至2023年4月30日。

  二、开展票据池业务的目的

  1、盘活存量票据价值

  目前公司应收票据金额较大，一部分进行背书，其他票据全部持有到期，将持有的商业汇票通过票据池质押给合作银行，可以办理银行承兑汇票、保函、信用证等融资业务，盘活存量票据价值。

  2、持续降低结算成本、提高结算效率以收到的商业汇票通过票据池向银行进行质押，可实现零保证金开票，同时手续费比例有所降低，可节约开票成本；通过票据池签发票据速率较传统模式显著加快，可提高结算效率。

  三、票据池业务风险及控制措施

  1、流动性风险

  公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据到期日期不一致的情况会导致托收资金进入专项保证金账户，不能用于日常生产经营，对公司资金的流动性有一定影响。

  风险控制措施：

  （1）通过票据池优先质押到期日晚于签发的应付票据到期日的应收票据，签发的应付票据到期时质押的应收票据还未到期，不会出现质押票据到期托收回款提前进入专项保证金账户的情形，能有效解决资金流动性问题。

  （2）通过新收票据质押入池置换保证金，将受限资金置换出来变成可自由使用资金。签发的票据到期解付时，再将资金从一般户转入保证金账户，用于票据解付，整体风险可控。

  2、业务模式风险

  公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加保证金。

  风险控制措施：

  公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全性和流动性。

  四、决策程序和组织实施

  1、在本次票据池实施额度及业务期限内，董事会授权公司负责人或公司负责人授权人员行使具体操作的决策权并签署相关文件；

  2、公司财务部负责组织实施票据池业务。财务部将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制风险。

  五、专项意见说明

  1、独立董事意见

  公司开展票据池业务，有利于减少公司票据管理的成本，盘活票据资源，减少货币资金占用，提高资金利用效率，优化财务结构,符合公司和全体股东的利益。公司开展票据池业务的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司与合作银行开展票据池业务。

  2、监事会意见

  公司开展票据池业务，能够降低公司票据自行管理成本与风险，盘活票据资源，减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本事项的审议及决策程序合法，公司监事会同意公司与合作银行开展票据池业务。

  特此公告。

  宝鸡钛业股份有限公司董事会

  二〇二二年四月二十一日

  宝鸡钛业股份有限公司

  证券代码：600456 证券简称：宝钛股份

  债券代码：155801/155802 债券简称：19宝钛01/19宝钛02

  2022

  第一季度报告

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