天地源股份有限公司为下属公司提供担保的公告|天地源_新浪财经

证券代码：600665 证券简称：天地源公告编号：临2022-020

债券代码：155655 债券简称：19天地一

债券代码：185167 债券简称：21天地一

债券代码：185536 债券简称：22天地一

天地源股份有限公司

为下属公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：珠海天地源置业有限公司（以下简称“珠海天地源”）、咸阳启点金源房地产开发有限公司（以下简称“启点金源公司”）

● 本次担保数量：珠海天地源不超过4亿元，启点金源公司8亿元

● 反担保措施：启点金源公司股东咸阳启点实业发展有限公司以其持有的启点金源公司51%股权，向天地源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西天投房地产开发有限公司质押提供反担保；咸阳启点实业发展有限公司股东咸阳金融控股集团有限公司就贷款总额，按股权比例51%为公司提供反担保。

● 对外担保累计数量：91.4138亿元

● 截至目前，公司无对外担保逾期。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

1、根据经营发展需要，公司下属全资子公司珠海天地源向陕西省国际信托股份有限公司申请总金额不超过4亿元的信托融资，资金用于珠海天地源项下“悦唐阁”项目的开发建设，融资期限不超过18个月，融资成本不超过9.5%/年。本次融资由公司提供连带责任保证担保。

2、为确保公司下属参股公司启点金源公司“天地源·和樾溪谷”项目的顺利开发，启点金源公司向浙商银行股份有限公司咸阳分行申请8亿元开发贷款。资金成本为5.9%/年，贷款期限3年。本次贷款以“天地源·和樾溪谷”项目土地使用权及在建工程作为抵押担保，由公司提供全额连带责任保证担保。启点金源公司股东咸阳启点实业发展有限公司以其持有的启点金源公司51%股权，向公司全资子公司陕西天投房地产开发有限公司质押提供反担保；咸阳启点实业发展有限公司股东咸阳金融控股集团有限公司就贷款总额，按股权比例51%为公司提供反担保。同时，由启点金源公司对公司提供超持股比例担保部分承担一定担保费用。

（二）董事会审议情况

2022年4月20日，公司第九届董事会第五十五次会议审议通过了《关于下属珠海天地源置业有限公司向金融机构申请融资的议案》、《关于咸阳启点金源房地产开发有限公司申请项目开发贷款的议案》。表决结果均为：11票同意；0 票反对；0票弃权。

根据公司第九届董事会第三十八次会议、公司2020年年度股东大会审议通过的《关于对下属公司担保的议案》的有关决议内容，本次新增对外担保金额未超过公司计划新增不超过149亿元的额度范围，故上述议案不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）珠海天地源置业有限公司

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇软件园路1号生活区Bee+众创空间219室I区

法定代表人：王超

成立日期：2019年6月21日

注册资本：7,000万元

营业范围：房地产开发与经营，物业管理，建筑装潢，中介代理等地产相关业务

财务状况：

截止2021年12月31日，总资产278,534.66万元，净资产4,036.36万元，负债总额274,498.30万元，2021年实现营业收入0.00万元，净利润-1,753.97万元。

截止2022年2月28日，总资产277,838.66万元，净资产3,874.77万元，负债总额273,963.89万元，2022年1-2月实现营业收入0.00万元，净利润-161.59万元。

（二）咸阳启点金源房地产开发有限公司

注册地址：陕西省咸阳市秦都区高新技术产业开发区高科三路创业大厦3层1室

法定代表人：刘阳

成立日期：2021年1月8日

注册资本：10,000万元

营业范围：房地产咨询、物业管理、住房租赁、房地产经纪等

主要股东：公司全资子公司陕西天投房地产开发有限公司持有49%的股权，咸阳金融控股集团有限公司全资子公司咸阳启点实业发展有限公司持有51%股权。

财务状况：

截止2021年12月31日，总资产92,375.53万元，负债总额82,974.06万元，净资产9,401.47万元；2021年实现营业收入1,373.17万元，实现净利润-598.53万元。

截止2022年2月28日，总资产93,976.75万元，净资产9,341.64万元，负债总额84,635.11万元，2022年1-2月实现营业收入309.22万元，净利润-59.83万元。

三、担保协议的主要内容

（一）公司下属全资子公司珠海天地源向陕西省国际信托股份有限公司申请总金额不超过4亿元的信托融资，资金用于珠海天地源项下“悦唐阁”项目的开发建设，融资期限不超过18个月，融资成本不超过9.5%/年。本次融资由公司提供连带责任保证担保。

（二）公司下属参股公司启点金源公司向浙商银行股份有限公司咸阳分行申请8亿元开发贷款。资金成本为5.9%/年，贷款期限3年。本次贷款以“天地源·和樾溪谷”项目土地使用权及在建工程作为抵押担保，由公司提供全额连带责任保证担保。启点金源公司股东咸阳启点实业发展有限公司以其持有的启点金源公司51%股权，向公司全资子公司陕西天投房地产开发有限公司质押提供反担保；咸阳启点实业发展有限公司股东咸阳金融控股集团有限公司就贷款总额，按股权比例51%为公司提供反担保。同时，由启点金源公司对公司提供超持股比例担保部分承担一定担保费用。

四、董事会意见

根据公司经营发展需要，经审议，董事会同意公司为珠海天地源本次融资提供连带责任保证担保，为启点金源公司本次融资提供全额连带责任保证担保。本次担保事项是为了支持下属公司的融资需求，有助于相关项目的顺利开发，不存在损害公司及投资者利益的情形。

五、累计对外担保的数量及逾期担保数量

截止2022年4月19日，公司及控股子公司累计对外担保金额为91.4138亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为219.83%；其中公司累计对控股子公司提供的担保金额为82.8338亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为199.19%。此外，公司及控股子公司累计对参股公司提供的担保金额为3.58亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.61%。截至目前公司无对外担保逾期。

六、备查/上网文件

（一）公司第九届董事会第五十五次会议决议；

（二）被担保公司基本情况及最近一期的财务报表；

（三）被担保公司营业执照。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十一日

证券代码：600665 证券简称：天地源公告编号：临2022-022

债券代码：155655 债券简称：19天地一

债券代码：185167 债券简称：21天地一

债券代码：185536 债券简称：22天地一

天地源股份有限公司

关于召开2022年

第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月6日 14点45分

召开地点：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月6日

至2022年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年4月8日召开的第九届董事会第五十四次会议审议通过。相关内容分别刊载于2022年4月9日的《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二) 特别决议议案：无

(三) 对中小投资者单独计票的议案：无

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记需提交的有关手续：

1、法人股股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡登记；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证、委托人证券账户卡和授权委托书以及委托人身份证办理登记手续。

（二）登记地址：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦34层董事会办公室，异地股东可以发函或传真方式登记。

（三）登记时间：2022年4月27日（星期三）9：00一17：00

六、其他事项

（一）联系方式

电话：029一88326035 邮箱：IRM@tande.cn

邮编：710075 联系人：春希常永超

（二）参会费用

与会人员食宿及交通自理。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

2022年4月21日

附件1：授权委托书

授权委托书

天地源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月6日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600665 证券简称：天地源公告编号：临2022-019

债券代码：155655 债券简称：19天地一

债券代码：185167 债券简称：21天地一

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天地源股份有限公司

第九届董事会

第五十五次会议决议公告

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十五次会议于2022年4月20日在西安高新区科技路33号高新国际商务中心20层会议室召开。会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。公司已于2022年4月14日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于下属泰州天地源德湖置业有限公司向金融机构申请委托贷款的议案

公司下属全资子公司泰州天地源德湖置业有限公司向渤海银行股份有限公司苏州分行申请总金额不超过1亿元的委托贷款，贷款用于泰州天地源德湖置业有限公司项下合规项目的开发建设，贷款期限不超过24个月，融资成本不超过8.9%/年。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（二）关于下属珠海天地源置业有限公司向金融机构申请融资的议案

公司下属全资子公司珠海天地源置业有限公司向陕西省国际信托股份有限公司申请总金额不超过4亿元的信托融资，资金用于珠海天地源置业有限公司项下“悦唐阁”项目的开发建设，融资期限不超过18个月，融资成本不超过9.5%/年。本次融资由公司提供连带责任保证担保。

具体内容详见2022年4月21日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2022-020）。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（三）关于对下属公司增资的议案

公司下属陕西天投房地产开发有限公司控股子公司榆林城投天地源置业有限公司，对其下属公司榆林天投置业有限公司进行增资，将榆林天投置业有限公司注册资本由1,000万元增至2,670万元。

具体内容详见2022年4月21日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2022-021）。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（四）关于咸阳启点金源房地产开发有限公司申请项目开发贷款的议案

公司下属参股公司咸阳启点金源房地产开发有限公司向浙商银行股份有限公司咸阳分行申请8亿元开发贷款。资金成本为5.9%/年，贷款期限3年。本次贷款以“天地源·和樾溪谷”项目土地使用权及在建工程作为抵押担保，由公司提供全额连带责任保证担保。

具体内容详见2022年4月21日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2022-020）。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（五）关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

公司董事会决定于2022年5月6日（星期五）下午14点45分召开公司2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见2022年4月21日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2022-022）。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

三、上网/备查文件

公司第九届董事会第五十五次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十一日

证券代码：600665 证券简称：天地源公告编号：临2022-021

债券代码：155655 债券简称：19天地一

债券代码：185167 债券简称：21天地一

债券代码：185536 债券简称：22天地一

天地源股份有限公司

关于对下属公司增资的公告

重要内容提示：

● 投资标的名称: 榆林天投置业有限公司

● 投资金额：1,670万元

● 本次对外投资不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据经营发展需要，为进一步增强下属公司资信实力，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）下属陕西天投房地产开发有限公司控股子公司榆林城投天地源置业有限公司（以下简称“榆林城投天地源”），对其下属全资子公司榆林天投置业有限公司（以下简称“榆林天投”）进行增资，将榆林天投注册资本由1,000万元增至2,670万元。本次增资以榆林城投天地源持有的榆林天投账面原值1,670万元债权，转为对榆林天投的股权投资。增资完成后，榆林天投的股权结构不会发生变化，注册资本变更为2,670万元。

（二）董事会审议情况

1、2022年4月20日，公司第九届董事会第五十五次会议审议通过了《关于对下属公司增资的议案》。表决结果为：11票同意；0 票反对；0票弃权。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此次对外投资金额未超过公司董事会对外投资权限，因此，该议案不需提交股东大会审议表决。

3、此次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、投资主体的基本情况

企业名称：榆林城投天地源置业有限公司

成立日期：2019年1月22日

主要股东：陕西天投房地产开发有限公司持有60%股权；榆林市城市投资经营集团有限公司持有40%股权。

注册地址：陕西省榆林市榆阳区建榆路西天地源丹轩坊营销中心三楼

法定代表人：付玉龙

注册资本：15,000万元

经营范围：房地产开发与经营；房地产策划服务；建筑工程施工；物业管理服务；房屋销售及租赁服务。