云南西仪工业股份有限公司关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的关联交易公告|人民币_新浪财经

（上接B53版）

证券代码：002265 证券简称：西仪股份公告编号：2022-009

云南西仪工业股份有限公司关于

与兵器装备集团财务有限责任公司

签订《金融服务协议》的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营与发展需要，拟与关联方兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务”）签订《金融服务协议》，兵装财务将为本公司提供结算、存款、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事其他金融业务的服务。

2、由于公司与兵装财务同受中国兵器装备集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

3、2022年3月29日召开的公司第六届董事会第七次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》，关联董事董绍杰、李红、张富昆、贾葆荣、王晓畅回避表决。独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人中国兵器装备集团有限公司和南方工业资产管理有限责任公司将在股东大会上对该议案回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

兵装财务是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。

金融许可证机构编码：L0019H211000001

统一社会信用代码：911100007109336571

注册资本：303,300万元人民币，其中：中国兵器装备集团有限公司出资人民币69,456万元，占注册资本的22.90%；南方工业资产管理有限责任公司出资人民币68,546万元，占注册资本的22.60%；中国长安汽车集团股份有限公司出资人民币37,792万元，占注册资本的12.46%；其他成员单位出资人民币127,506万元，占注册资本的42.04%。

法定代表人：崔云江

注册地址：北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层

经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行兵装财务债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资;（十五）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

兵装财务是公司控股股东中国兵器装备集团有限公司的控股子公司，是本公司的关联法人。截至2021年12月31日，兵装财务合并资产总额 7,823,294.27万元、客户存款5,765,141.49 万元、净资产850,181.60万元；2021年1-12月份兵装财务合并利润总额97,871.68万元、净利润78,954.92 万元(未经审计)。

三、交易标的基本情况

公司在兵装财务开设账户，兵装财务向公司提供结算、存款、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

四、交易协议（金融服务协议）的主要内容

（一）交易类型

1、结算服务

兵装财务根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；兵装财务应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，满足公司支付需求。

2、存款服务

公司在兵装财务开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在兵装财务开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；兵装财务保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。

3、信贷服务

兵装财务将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银行业监督管理委员会要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持公司业务发展中对人民币资金的需求，为公司设计科学合理的融资方案，为公司提供综合授信及票据贴现等信贷服务，公司可以使用兵装财务提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、融资租赁以及其他类型的金融服务，兵装财务将在自身资金能力范围内尽量优先满足公司需求；有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

4、其他金融服务

兵装财务可在经营范围内向公司提供其他金融服务，兵装财务向公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议。

（二）预计金额

公司在兵装财务的每日最高存款余额原则上不高于人民币肆亿元，综合授信总额度原则上不高于人民币肆亿元。兵装财务为公司提供综合授信及票据贴现等信贷服务，公司可以使用兵装财务提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、融资租赁以及其他类型的金融服务，有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

（三）协议的生效、期限、变更和解除

协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期壹年。协议有效期满，除非双方同意或者一方提出终止协议要求并提前一个月书面通知对方，协议将自动延期壹年。

协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。

五、交易定价政策及定价依据

兵装财务免费为公司提供付款、收款及其他与结算业务相关的辅助服务等结算服务；为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率；向公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平；向公司提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

六、交易目的和对公司的影响

兵装财务作为依法成立并合法存续的，由中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，具有雄厚的资金实力和丰富的金融服务经验；本公司与兵装财务签署《金融服务协议》，是基于经营和发展的需要，并有利于降低公司的运营成本，优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司在兵装财务存款余额为51,786,366.20元，贷款余额为83,000,000.00元；年初至披露日，公司在兵装财务的每日存款平均余额为28,858,305.06 元，存款利息收入为136807.28 元。年初至披露日，本公司在兵装财务累计发生利息支出为 2331600元。

八、独立董事意见

公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见：

关于公司拟与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的关联交易事项，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第六届董事会第三次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避表决。

公司与兵装财务拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该项关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。我们同意该关联交易事项。

按照相关规定，公司与兵装财务发生的该关联交易事项应提交股东大会审议。

九、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议；

2、公司第六届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于公司第第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

4、《金融服务协议》

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司

董事会

二〇二二年三月三十一日

证券代码：002265 证券简称：西仪股份公告编号：2022-012

云南西仪工业股份有限公司

关于举行2021年度报告网上业绩

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年4月8日（星期五）下午15：00一17：00在全景网举行2021年度报告网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

公司董事长董绍杰先生，董事、总经理李红先生，独立董事将出席本次说明会，并在网上与投资者进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司

董事会

二〇二二年三月三十一日

证券代码：002265 证券简称：西仪股份公告编号：2022-006

云南西仪工业股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2022年3月18日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2022年3月29日以现场及视频会议相结合的方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人,到会监事分别是江朝杰、张伦刚、逯献云、闫文猛、陶国贤。会议由监事会主席江朝杰先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：

（一）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议。

（二）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

（三）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《关于〈2021年度报告〉及其摘要的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议。

（五）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议。

（六）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》的议案，并同意提交2021年度股东大会审议。

（七）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈日常关联交易事项报告〉的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议。

（八）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2021年度投资执行情况及2022年度投资计划报告〉的议案》。

（九）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

（十）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈公司2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（十一）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2021年度会计师事务所从事公司年报审计的工作总结报告》的议案。

经审核，监事会认为董事会审议通过的《关于2021年度会计师事务所从事公司年报审计的工作总结报告》的议案，程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东整体利益的情形。

（十二）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉》的议案，并同意提交2021年度股东大会审议。

（十三）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司

监事会

二〇二二年三月三十一日

证券代码：002265 证券简称：西仪股份公告编号：2022-011

云南西仪工业股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”或“西仪股份”）按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第13号：上市公司信息披露公告格式第21号一一上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》及本公司制定的《募集资金管理办法》的要求，对本公司2021年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1.募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3189号文《关于核准云南西仪工业股份有限公司向江苏省农垦集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，云南西仪工业股份有限公司（以下简称“西仪股份”或“公司”）向平安大华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司发行人民币普通股（A股）5,550,416股，发行价格为每股人民币21.62元，共募集资金总额为119,999,993.92元。截止至2017年1月12日，上述募集资金已存入了主承销商中信建投证券股份有限公司指定的认购资金专户中。之后，主承销商中信建投证券股份有限公司扣除发行承销费11,000,000.00元于2017年1月13日将其余募集资金总额108,999,993.92元划至西仪股份募集资金专户，账号887110010122811282。该募集资金扣除其他发行费用1,940,000.00元（法律服务费700,000.00元、验资费700,000.00元、报刊费540,000.00元）后，实际募集资金净额为107,059,993.92元。2017年2月23日西仪股份、恒丰银行股份有限公司昆明分行、中信建投证券股份有限公司三方签订了《募集资金三方监管协议》。

以上新股发行的募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年1月13日出具《云南西仪工业股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）认购资金总额验资报告》信会师报字【2017】第ZB10016号；于2017年1月16日出具《云南西仪工业股份有限公司验资报告》信会师报字【2017】第ZB10017号。

2.2021年募集资金使用情况及结余情况

(1)“小排量增压型中碳钢裂解环保连杆产业化项目”的募集资金总额为人民币70,000,000.00元，公司总部幕投专户于2021年10月25日转入承德募投专户募投款2,200,000.00元。截止2021年12月31日，该募投项目支出71,362,481.54元，转付盐城分公司募投专户18,175.00元，支付银行手续费112,398.53元，收到银行利息1,413,588.64元，募集资金专户余额2,120,533.57元。

(2)盐城分公司“苏垦银河盐城分公司环保节能型120万件高端商用车连杆项目”的募集资金总额为人民币35,000,000.00元，收到承德银河募投专户转入资金18,175.00元。截止2021年12月31日，募投项目支出36,077,963.51元、支付银行手续费3,347.41元、收到银行利息1,065,473.29元，募集资金专户余额2,337.37元。

二、募集资金存放和管理情况

1.募集资金银行账户的存储情况

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和规范性文件的要求，制定了《云南西仪工业股份有限公司募集资金管理办法》。对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。根据办法规定公司董事会为本次募集资金批准开设了恒丰银行股份有限公司昆明分行募集资金专户，账号887110010122811282。此账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。

2.三方监管情况

为了进一步提高募集资金的使用效率，公司根据经营战略及市场需求情况将原乘用车连杆生产线的建设方案调整为商用车连杆生产线，根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司、恒丰银行股份有限公司昆明分行、中信建投证券股份有限公司三方于2018年4月9日重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。

3.募集资金管理制度执行情况

根据公司的募集资金使用管理办法，公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续。所有募集资金项目的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务总监和总经理审核签字，并由董事长审批后方可执行，审批后的资金使用计划报公司证券事务部备案；付款时严格按照募集资金使用计划并执行公司的资金审批管理办法。

4.募集资金专户存储情况

截止2021年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款储情况如下：

单位：元（人民币）

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三、2021年募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目公开承诺情况如下：

本次交易拟募集配套资金用于项目建设及支付本次交易中介机构费用与交易税费等，具体用途如下：

单位：万元（人民币）

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本次募集资金到位后，将按项目实施进度及轻重缓急安排使用；如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，则根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

2.募集资金投资项目实际使用情况：

单位：万元（人民币）

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3.募集资金与投资情况说明

公司本次发行股票共募集资金总额为119,999,993.92元，扣除全部发行费用12,940,000.00元，实际可用于项目投资的募集资金为107,059,993.92元。

四、西仪股份拨付的募集资金项目管理和使用情况

1.募集资金拨付及资金到账情况

承德苏垦银河连杆有限公司于2017年1月10日在中国银行承德分行开立接收募集资金使用专用存款账户，账号：101348761168。于2017年4月5日收到西仪股份拨付募集资金款（人民币）柒仟万元整（￥70,000,000.00元），该笔资金属用于“小排量增压型中碳钢裂解环保连杆产业化项目”的投资。2017年4月25日承德苏垦银河连杆有限公司、中国银行股份有限公司承德分行、中信建投证券股份有限公司三方签订了《募集资金三方监管协议》，公司总部募投专户于2021年10月25日转入该募投专户募投款2,200,000.00元。

承德苏垦银河连杆有限公司于2017年9月6日在中国银行承德分行开立募资资金专用存款账户，账号：101354714686，于2017年10月10日收到西仪工业股份有限公司转来募集资金款（人民币）叁仟伍佰万元正（￥35,000,000.00元），该笔资金用于承德苏垦银河连杆有限公司盐城分公司“年产140万套高强度节能型中碳钢连杆项目”的投资。公司 2018 年第一次董事会临时会议、第五届监事会2018 年第一次临时会议及2018年第一次临时股东大会审议通过。将“苏垦银河盐城分公司年产140万套高强度节能型中碳钢连杆项目”变更为“苏垦银河盐城分公司环保节能型120万件高端商用车连杆项目”。2021年12月21日，该募投专户收到承德银河募投专户转入资金18,175.00元。

2.募集资金使用专户管理和存放情况

(1)承德苏垦银河连杆有限公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规、规范性文件和《云南西仪工业股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用实行了专户存储，并严格执行募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等规定和程序。根据规定，承德苏垦银河连杆有限公司董事会批准为本次募集资金使用开设了中国银行股份有限公司承德分行募集资金2个专户（账号101348761168、101354714686）。此账户仅限于承德苏垦银河连杆有限公司作为募集资金的使用和存储，不作其他用途。

(2)三方监管情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，承德苏垦银河连杆有限公司、中国银行股份有限公司承德分行、中信建投证券股份有限公司三方于2018年4月9日重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。

(3)募集资金管理制度执行情况

a.承德苏垦银河连杆有限公司董事会授权中信建投证券股份有限公司及其保荐代表人可以随时到公司和专户存储托管银行查询募集资金专项存储账户的情况，保荐机构有权对存储账户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督，行使其监督权。

b.根据募集资金使用管理相关制度，承德苏垦银河连杆有限公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续。所有募集资金项目的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务总监和总经理审核签字，并由董事长审批后方可执行，付款时严格按照募集资金使用计划并执行公司的资金审批管理办法。

(4)募集资金使用专户存储情况

截止2021年12月31日，募集资金使用存放专户的活期存款储情况如下：

单位：元（人民币）

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3.承德苏垦银河连杆有限公司2021年度募集资金使用项目的实际使用情况

(1)募集资金投资项目公开承诺情况如下：

单位：万元（人民币）

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拟募集的配套资金用于项目建设，若有资金缺口由承德苏垦银河连杆有限公司以自筹方式解决。本次募集资金拨付到位后，承德苏垦银河连杆有限公司将按项目实施进度及轻重缓急安排使用；如本次募集资金拨付到位时间与项目进度要求不一致，则根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金拨付到位后予以置换。

(2)募集资金投资项目实际使用情况：

单位：万元（人民币）

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(3)募集资金投资的执行情况

a.截止2021年末“小排量增压型中碳钢裂解连杆研发及产业化项目”已签订合同金额7,375.18万元，2021度支付合同款17.04万元，已累计支付合同款7,136.25万元。情况如下表：

单位

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本项目已完成财务竣工决算审计。经审计，外部审计机构（大华会计师事务所）认为，本项目基本合规，项目单位编制的项目竣工财务决算和提供的相关资料基本完整，审定后的投资支出基本符合财务管理和会计核算相关规定，审定后的竣工财务决算符合验收的要求。

b.为进一步提高募集资金的使用效率，公司根据经营战略及市场需求情况将原乘用车连杆生产线的建设方案调整为商用车连杆生产线，将“苏垦银河盐城分公司年产140万套高强度节能型中碳钢连杆项目”变更为“苏垦银河盐城分公司环保节能型120万件高端商用车连杆项目”。本项目分两期进行建设，一期是将原产能40万件的商用车连杆生产线扩能成为60万件产能的平切/涨断连杆生产线，二期新建一条产能60万件的商用车涨断连杆生产线，项目最终形成为年产120万套高强度节能型中碳钢连杆能力。项目计划总投资4,866万元，原项目已投资683万元，全部为固定资产投资，即立式加工中心、清洗机等相关通用设备的前期购置，亦可用于变更后募投项目。项目投入募集资金3,500万元，其余资金由公司自筹解决。

截止2021年末“环保节能型120万件高端商用车连杆项目”已签订合同金额4,093.28万元，当年支付合同款32.52万元，已累计支付合同款3,607.80万元。情况如下表：

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五、剩余募集资金用途及去向

2021年10月25日公司募集资金存放专户恒丰银行股份有限公司昆明分行账户887110010122811282，转入中国银行股份有限公司承德分行账户101348761168募投款2,200,000.00元，余额48,272.14元用于补充生产经营性流动资金,该账户于2021年12月28日销户。截止2021年12月31日，中国银行股份有限公司承德分行账户101348761168余额2,120,533.57元,预计用于支付苏垦银河盐城分公司环保节能型120万件高端商用车连杆项目尚未支付的设备款项298.10万元。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用中不存在需披露的重大问题，公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司

董事会

二〇二二年三月三十一日

附件1：2021年度募集资金项目使用情况对照表（单位：人民币元）

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