道达投资手记:半导体板块爆发 主要有三个因素

道达投资手记:半导体板块爆发 主要有三个因素
2022年02月24日 00:00 每日经济新闻

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  头天晚上在投资手记中说了一堆看多A股的理由,没想到第二天市场就来了个暴力反弹。

  说实话,对于昨天市场的上涨,达哥是有预期的,但就这么个涨法,却有点猝不及防。两市全天成交金额终于突破了万亿元,这是A股虎年以来的第一次,说明有一些增量资金入场,久违的量升价涨,是一个好兆头。

  昨天是这轮反弹行情中最像样的一次,最大的特点就是资金高举高打,一路拉升,这对于恢复市场的担忧情绪非常重要。

  从盘面来看,景气赛道去年的“三剑客”半导体、锂电、光伏全线反弹,半导体的风头更是完全盖过了其他板块。上周日达哥也说了,创业板“解铃还须系铃人”,这轮下跌的罪魁祸首也会成为创业板这轮反弹的力量。

  地缘局势影响供应?

  然而,一码归一码,创业板如此火爆和大家赚了多少钱并不是一回事,这也是很多人昨天的焦虑之一。现在,对于市场下跌和俄乌局势的焦虑是削减了,而新的焦虑又来了。不用猜,这种焦虑源于踏空半导体板块。

  现在该如何看待半导体板块呢?达哥梳理一下,半导体的集体爆发,大致有三个因素:

  首先,最直接的是受消息刺激。传英飞凌发信函暗示将涨价,芯片产能吃紧延续全年。与此同时,乌克兰全球半导体原料气体供应趋紧或推高产业链成本,地缘局势风险有可能影响半导体材料的供应。

  其次,受板块个股利好影响。前晚卓胜微(81.910, -0.19, -0.23%)发布的业绩快报好于市场预期,加上板块跌幅比较大,最近这段时间半导体板块的投资策略会非常频繁,各大机构参与的活跃度也很高,这也诱发了集体性关注,促使了报复性反弹。

  第三就是“找亲戚”的思路。去年达哥挖掘汽车零部件板块用的就是这个方法。按资金的炒作思路,最容易去找的就是和“东数西算”联系紧密的板块。“东数西算”中的算力问题最终要归结到芯片上来,半导体的国产化必然是受益者,这个逻辑很顺畅。

  由于半导体板块涉及的细分领域很多,达哥也顺便梳理了一下,从业绩成长空间来说,主要有这么几个方向:跟新能源汽车、光伏相关的功率半导体和激光雷达,半导体设备、原材料国产化,消费半导体等。

  IGBT、碳化硅、激光雷达这些都是处于爆发前期,起量规模并不大,未来一旦出现爆发,增速不错。国产替代方面,目前,全球晶圆厂的扩产资本开支增速仍然在20%,这也意味着半导体设备材料增速不会很低。而对于消费半导体,比如家居、安防、汽车电子等,需求刺激自然有不错的增量市场空间。

  成长和价值两手抓

  不过,达哥要在这里提个醒,半导体行业昨天报复性反弹太猛,随后分化应该是大概率,对于想布局的朋友,最重要的是要关注板块回调的幅度,回调幅度不能太深,若后续几个交易日能稳住,可以尝试低吸机会。

  对于锂电这类赛道股,达哥上周也说了,一些跌幅较大、估值相对较低、业绩持续增长且最近走势强于板块的个股,可以寻找回调机会。现在还有不少赛道个股没有轮动到,可以作为观测信号,当某一天赛道又全面开始热火朝天的时候,就是需要小心的时候。

  除了半导体之外,大家还有一个焦虑就是关于成长和价值的配置问题。对于这个问题咱们可以换一个角度来问,如果今天涨得好的都是昨天跌的,你又该怎么办?是不是又会面临同样的问题?

  达哥还是之前的观点,成长和价值两手抓,之前涨得好的基建已经呈现出明显的延续性了,这是市场资金的选择,在结构没有走坏的情况下,暂时也没有理由视而不见。

  我们往往喜欢赋予最近强势的个股更多的偏好,这其实是一种锚定效应,这就好像我们认识的一些人,平时大部分时候关系一般,没多少来往,突然间别人对你示好,你内心是什么想法?

  其实,这种时候没必要急,因为现在的市场也是在选择的过程中,如果一下子看不清市场形势,可以等市场风格更明确一些再动手也不迟。

  上证指数前天跌0.96%,昨天又涨0.93%,现在尴尬的问题又来了,指数又要面临过3500点压力的选择了,而深证成指和创业板指也即将面临压力。观点还是和之前一样,这个地方还是要注意追高风险,可以等回调低吸或突破压力后的回调确认的加仓机会。 (张道达)

  根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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责任编辑:何松琳

半导体 道达投资

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