宁波金田铜业(集团)股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告

宁波金田铜业(集团)股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告
2022年01月06日 04:09 证券日报

原标题:宁波金田铜业(集团)股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告

  证券代码:601609         证券简称:金田铜业        公告编号:2022-003

  债券代码:113046         债券简称:金田转债

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、使用可转换公司债券闲置募集资金补充流动资金情况

  宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月1日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高可转债项目募集资金使用效率,降低财务费用,在保证公司募集资金投资项目建设资金需求的前提下,公司决定将闲置募集资金人民币6.10亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2021年4月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-020)。

  二、归还可转换公司债券募集资金情况

  公司于2021年4月21日、2021年6月8日、2021年7月6日、2021年9月3日、2021年10月11日、2021年11月4日、2021年12月7日,分批将前述用于暂时补充流动资金的8,300万元、4,100万元、12,300万元、4,700万元、3,600万元、1,000万元、2,000万元归还至可转债募集资金专用账户,用于可转债募投项目建设资金的支付,并及时将上述募集资金的归还情况告知公司保荐机构及保荐代表人。(具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告)

  2022年1月5日,根据现阶段可转债募投项目资金需求,公司提前将12,400万元归还至可转债募集资金专用账户,用于可转债募投项目建设资金的支付,并及时将上述募集资金的归还情况告知公司保荐机构及保荐代表人。

  截至本公告日,公司已累计归还可转债募集资金48,400万元,现闲置可转债募集资金暂时补充流动资金余额为12,600万元,公司将在暂时补充流动资金的募集资金到期之前归还,届时公司将及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  宁波金田铜业(集团)股份有限公司

  董事会

  2022年1月5日

  证券代码:601609        证券简称:金田铜业        公告编号:2022-002

  债券代码:113046        债券简称:金田转债

  宁波金田铜业(集团)股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  被担保人名称:

  宁波金田铜管有限公司(以下简称“金田铜管”)

  宁波金田电材有限公司(以下简称“金田电材”)

  宁波杰克龙精工有限公司(以下简称“杰克龙精工”)

  宁波科田磁业有限公司(以下简称“科田磁业”)

  宁波金田新材料有限公司(以下简称“金田新材料”)

  香港铭泰国际实业有限公司(以下简称“香港铭泰”)

  以上被担保人均为宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。

  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

  本次公司为全资子公司金田铜管、金田电材、杰克龙精工、科田磁业、金田新材料、香港铭泰提供不超过117,127.10万元人民币的担保(其中3,000万美元按2022年1月3日美元兑人民币汇率6.3757折算);公司全资子公司金田新材料为金田电材提供不超过12,220万元人民币的担保。

  截至2022年1月3日,公司及其全资子公司已为金田铜管提供的担保余额为人民币54,813.91万元(其中250.78万美元按2022年1月3日美元兑人民币汇率6.3757折算);已为金田电材提供的担保余额为人民币64,167.36万元(其中26.25万美元按2022年1月3日美元兑人民币汇率6.3757折算);已为杰克龙精工提供的担保余额为人民币93.00万元;已为科田磁业提供的担保余额为人民币7.68万元;已为金田新材料提供的担保余额为人民币81,719.99万元(其中123.91万美元按2022年1月3日美元兑人民币汇率6.3757折算);已为香港铭泰提供的担保余额为人民币79,489.04万元(共计12,467.50万美元,按2022年1月3日美元兑人民币汇率6.3757折算)。

  本次担保是否有反担保:无

  对外担保逾期的累计数量:无逾期对外担保

  一、担保情况概述

  (一)本次担保事项基本情况

  公司于2022年1月4日与中国建设银行股份有限公司宁波江北支行签署《本金最高额保证合同》,为金田铜管向中国建设银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供连带责任保证担保,担保的本金最高额为6,000万人民币。

  公司于2022年1月4日与中国建设银行股份有限公司宁波江北支行签署《本金最高额保证合同》,为金田电材向中国建设银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供连带责任保证担保,担保的本金最高额为20,000万人民币。

  公司于2022年1月4日与中国建设银行股份有限公司宁波江北支行签署《本金最高额保证合同》,为杰克龙精工向中国建设银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供连带责任保证担保,担保的本金最高额为1,000万人民币。

  公司于2022年1月4日与中国建设银行股份有限公司宁波江北支行签署《本金最高额保证合同》,为科田磁业向中国建设银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供连带责任保证担保,担保的本金最高额为21,000万人民币。

  公司于2022年1月4日与交通银行股份有限公司宁波江北支行签署《保证合同》,为金田新材料向交通银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供连带责任保证担保,担保的本金最高额为30,000万元人民币。

  公司于2022年1月4日与交通银行股份有限公司宁波江北支行签署《保证合同》,为香港铭泰向交通银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供连带责任保证担保,担保的本金最高额为20,000万元人民币。

  公司于2022年1月4日与华侨永亨银行(中国)有限公司绍兴分行签署《最高额保证合同》,为香港铭泰向华侨永亨银行(中国)有限公司绍兴分行申请授信提供连带责任保证担保,担保的本金最高额为3,000万美元。

  金田新材料于2022年1月4日与中国农业银行股份有限公司宁波江北分行签署《最高额抵押合同》,为金田电材向中国农业银行股份有限公司宁波江北分行申请授信提供最高额抵押担保,担保的债权最高额为12,220万人民币。

  (二)本次担保事项履行的内部决策程序

  公司分别于2021年4月23日、2021年5月25日召开了第七届董事会第二十一次会议、2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司2021年度对外担保计划的议案》,同意公司及全资子公司为全资子公司计划提供担保累计不超过1,739,497.03万元人民币,在担保实际发生时,在预计的对全资子公司的担保总额度内,可以对不同全资子公司相互调剂使用其预计额度。具体内容详见公司分别于2021年4月27日、2021年5月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2021年度对外担保计划的公告》(公告编号:2021-031)、《2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-057)。

  二、被担保人基本情况

  (一)公司拟提供担保的子公司基本情况:

  1、金田铜管

  2、金田电材

  3、杰克龙精工

  4、科田磁业

  5、金田新材料

  6、香港铭泰

  (二)被担保子公司最近一年又一期的主要财务指标情况

  单位:万元  币种:人民币

  注:2020年度数据经审计,2021年前三季度数据未经审计。

  三、担保协议的主要内容

  (一)公司拟为金田铜管向中国建设银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供不超过6,000万元人民币的连带责任保证担保。

  1、本次担保的保证期间为自债务履行期限届满日之日起三年。

  2、本次担保的本金最高额为6,000万元人民币。

  3、本次担保方式为连带责任保证。

  (二)公司拟为金田电材向中国建设银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供不超过20,000万元人民币的连带责任保证担保。

  1、本次担保的保证期间为自债务履行期限届满日之日起三年。

  2、本次担保的本金最高额为20,000万元人民币。

  3、本次担保方式为连带责任保证。

  (三)公司拟为杰克龙精工向中国建设银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供不超过1,000万元人民币的连带责任保证担保。

  1、本次担保的保证期间为自债务履行期限届满日之日起三年。

  2、本次担保的本金最高额为1,000万元人民币。

  3、本次担保方式为连带责任保证。

  (四)公司拟为科田磁业向中国建设银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供不超过21,000万元人民币的连带责任保证担保。

  1、本次担保的保证期间为自债务履行期限届满日之日起三年。

  2、本次担保的本金最高额为21,000万元人民币。

  3、本次担保方式为连带责任保证。

  (五)公司拟为金田新材料向交通银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供不超过30,000万元人民币的连带责任保证担保。

  1、本次担保的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

  2、本次担保的本金最高额为30,000万元人民币。

  3、本次担保方式为连带责任保证。

  (六)公司拟为香港铭泰向交通银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供不超过20,000万元人民币的连带责任保证担保。

  1、本次担保的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

  2、本次担保的本金最高额为20,000万元人民币。

  3、本次担保方式为连带责任保证。

  (七)公司拟为香港铭泰向华侨永亨银行(中国)有限公司绍兴分行申请授信提供不超过3,000万美元的连带责任保证担保。

  1、本次担保的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

  2、本次担保的本金最高额为3,000万美元。

  3、本次担保方式为连带责任保证。

  (八)金田新材料拟为金田电材向中国农业银行股份有限公司宁波江北分行申请授信提供不超过12,220万元人民币的最高额抵押担保。

  1、本次担保的债权最高额为12,220万元人民币。

  2、本次担保方式为最高额抵押担保。

  3、抵押物:金田新材料部分工业厂房及土地。

  四、董事会意见

  本次担保已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过,董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,充分考虑了子公司的日常经营发展的实际需要,被担保方为公司全资子公司,公司对其具有实质控制权,且经营业绩稳定,资信状况良好,担保风险可控,公司对其提供担保不会损害公司的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2022年1月3日,公司及子公司对上市主体外的担保总额为0元;公司及其子公司对子公司提供担保余额为337,899.8万元(其中16,179.21万美元按2022年1月3日美元兑人民币汇率6.3757折算),占2020年12月31日公司经审计净资产的50.37%,无逾期担保。

  宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会

  2022年1月5日

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