快意电梯股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品 到期赎回并继续购买的公告

快意电梯股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品 到期赎回并继续购买的公告
2022年01月06日 04:08 证券日报

原标题:快意电梯股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品 到期赎回并继续购买的公告

  证券代码:002774          证券简称:快意电梯         公告编号:2022-001

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  快意电梯股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2021年7月16日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议以及于2021年8月2日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品(不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,信托产品投资等风险投资),投资额度不超过7亿元人民币(含7亿元人民币),在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。(详见2021年7月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》,公告编号:2021-067)。

  公司赎回了购买的部分理财产品,现将具体情况公告如下:

  一、理财产品到期赎回的情况

  公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金22,500万元,取得收益2,948,865.84元。

  二、购买理财产品的情况

  公司以闲置自有资金35,000万元购买理财产品,现将有关情况公告如下:

  (一)2021年11月02日,公司购买了东莞农村商业银行的理财产品,具体情况如下:

  1.产品名称:金鼎理财鼎鼎系列91天开放式净值型

  2.预期最高收益率(扣除各项费用后):约3.85%

  3.起息日:2021年11月02日

  4.到期日:2022年02月01日

  5.期限:91天

  6.金额:人民币5,000万元

  7.产品币种:人民币

  8.产品类型:非保本浮动收益

  9.资金来源:闲置自有资金

  10.资金用途:投资固定收益类产品

  11.资金到账日:到期日赎回后的3个工作日内。

  (二)2021年12月13日,公司购买了东莞农村商业银行的理财产品,具体情况如下:

  1.产品名称:金鼎理财鼎鼎系列91天开放式净值型

  2.预期最高收益率(扣除各项费用后):约3.85%

  3.起息日:2021年12月14日

  4.到期日:2022年03月14日

  5.期限:91天

  6.金额:人民币2,000万元

  7.产品币种:人民币

  8.产品类型:非保本浮动收益

  9.资金来源:闲置自有资金

  10.资金用途:投资固定收益类产品

  11.资金到账日:到期日赎回后的3个工作日内。

  (三)2021年12月13日,公司购买了华安证券股份有限公司的集合资产管理计划,具体情况如下:

  1.产品名称:华安证券恒赢41号集合资产管理计划

  2.预期最高收益率(扣除各项费用后):约5.40%

  3.起息日:2021年12月14日

  4.到期日:2022年06月14日

  5.期限:约180天

  6.金额:人民币3,000万元

  7.产品币种:人民币

  8.产品类型:非保本浮动收益

  9.资金来源:闲置自有资金

  10.资金用途:国内依法发行的国债、金融债、中期票据、公司债、企业债、地方政府债券、可转债、分离交易可转债、可交换债、短期融资券、债券逆回购、非公开定向债务融资工具(PPN)、银行存款、同业存单、央行票据、债券型基金、货币市场基金等。

  (四)2021年12月15日,公司购买了东莞证券股份有限公司的集合资产管理计划,具体情况如下:

  1.产品名称:东莞证券旗峰半年盈9号集合资产管理计划

  2.预期最高收益率(扣除各项费用后):约4.50%

  3.起息日:2021年12月16日

  4.到期日:2022年06月16日(以产品公告为准)

  5.期限:约183天

  6.金额:人民币5,000万元

  7.产品币种:人民币

  8.产品类型:非保本浮动收益

  9.资金来源:闲置自有资金

  10.资金用途:国内依法发行的国债、金融债、中期票据、公司债、企业债、地方政府债券、可转债、分离交易可转债、可交换债、短期融资券、债券逆回购、非公开定向债务融资工具(PPN)、银行存款、同业存单、央行票据、债券型基金、货币市场基金。

  11.资金到账日:到期日赎回后的 第3个工作日。

  (五)2021年12月28日,公司购买了东莞农村商业银行的理财产品,具体情况如下:

  1.产品名称:单位“益存通”结构性存款2021年第1187期

  2.预期最高收益率(扣除各项费用后):约4.74%

  3.起息日:2021年12月30日

  4.到期日:2022年02月14日

  5.期限:46天

  6.金额:人民币11,000万元

  7.产品币种:人民币

  8.产品类型:保本浮动收益

  9.资金来源:闲置自有资金

  10.资金用途:挂钩欧元/美元。若欧元兑美元汇率低于某一区间值支付固定利息;若欧元兑美元汇率高于某一区间值支付固定+浮动利息

  (六)2021年12月28日,公司购买了东莞农村商业银行的理财产品,具体情况如下:

  1.产品名称:单位“益存通”结构性存款2021年第1188期

  2.预期最高收益率(扣除各项费用后):约5.39%

  3.起息日:2021年12月30日

  4.到期日:2022年02月14日

  5.期限:46天

  6.金额:人民币9,000万元

  7.产品币种:人民币

  8.产品类型:保本浮动收益

  9.资金来源:闲置自有资金

  10.资金用途:挂钩欧元/美元。若欧元兑美元汇率低于某一区间值支付固定利息;若欧元兑美元汇率高于某一区间值支付固定+浮动利息

  三、投资风险及控制措施

  (一)投资风险

  1.金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

  (二)针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:

  1. 公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

  2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3. 公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

  4. 董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

  四、对公司日常经营的影响

  在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品(不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,信托产品投资等风险投资),不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率,为公司及股东谋取更多的投资回报。

  五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况

  单位:万元

  截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为57,000万元(含本次)。

  六、关联关系说明

  公司与上述受托人之间不存在关联关系。

  七、备查文件

  (一)相关银行理财协议;

  (二)相关集合资产管理计划资产管理合同。

  特此公告。

  快意电梯股份有限公司董事会

  2022年1月5日

  证券代码:002774       证券简称:快意电梯        公告编号:2022-002

  快意电梯股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  快意电梯股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2021年4月6日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议以及2021年4月29日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,期限不超过一年。在上述额度范围内授权公司签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。(详见2021年4月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》,公告编号:2021-024)。

  现将公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回的具体情况公告如下:

  一、 闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回的情况

  单位:万元

  截止本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金19,600万元,取得收益6,253,582.87元。

  二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

  单位:万元

  截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为8,400万元(含本次)。

  特此公告。

  快意电梯股份有限公司董事会

  2022年1月5日

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