南京普天通信股份有限公司关于与中国电子科技财务有限公司签订金融服务协议的关联交易公告|中国电子_新浪财经

原标题：南京普天通信股份有限公司关于与中国电子科技财务有限公司签订金融服务协议的关联交易公告

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2021-049

南京普天通信股份有限公司

关于与中国电子科技财务有限公司

签订金融服务协议的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年11月23日召开第七届董事会第五十三次会议，会议审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司签订金融服务协议的议案》。

中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）为本公司实际控制人中国电子科技集团有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

本次关联交易经公司第七届董事会第五十三次会议以四票同意、零票反对、零票弃权审议通过，五名关联董事回避表决。独立董事对本次交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

企业名称：中国电子科技财务有限公司

注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场Ａ座16层

法定代表人：董学思

注册资本：580,000万元人民币

统一社会信用代码：91110000717834993R

金融许可证机构编码：L0167H211000001

主要股东和实际控制人：中国电子科技集团有限公司为财务公司的主要股东及实际控制人。

经营范围包括：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。

主要财务指标：截至2020年12月31日，财务公司总资产904.83亿元，负债799.32亿元，所有者权益105.51亿元；2020年度营业收入20.52亿元，净利润11.18亿元。

2、与本公司的关联关系

财务公司为本公司实际控制人中国电子科技集团有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定，财务公司为本公司的关联方。

3、关联方是否失信被执行人：否。

三、关联交易的基本情况

本公司拟与财务公司签订金融服务协议，财务公司将在经营范围内为本公司（含控股子公司）提供存款、结算、综合授信及其他金融服务。

四、交易的定价政策及定价依据

1、存款服务

财务公司吸收公司存款的价格，不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。

2、贷款服务

财务公司向公司发放贷款的利率按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。

3、结算服务

结算费用均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用。

4、其他服务

财务公司为公司提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

五、交易协议的主要内容

1、双方合作内容

财务公司根据中国银行保险监督管理委员会批准的经营范围，向公司及其控股子公司提供以下主要金融服务业务：

（1）存款服务：

公司在财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在财务公司开立的存款账户，存款形式包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；

（2）结算服务：

财务公司为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；

（3）综合授信服务：

在符合国家有关法律法规的前提下，财务公司根据公司经营和发展需要，为公司提供综合授信服务，公司可以使用财务公司提供的综合授信办理包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证、保理、融资租赁及其他形式的资金融通业务；

（4）其他金融服务：

财务公司将按公司的指示及要求，向公司提供其经营范围内的其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款等），财务公司向公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议。

2、服务价格

见“四、交易的定价政策及定价依据”部分。

3、合作限额

协议双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于公司与财务公司之间进行的存款服务交易金额做出相应限制，财务公司应协助公司监控实施该限制，本协议有效期内，每一日公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中总资产的70%（含）。

本协议有效期内，协议双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币2亿元，用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证、保理、融资租赁等业务。

4、协议生效与变更

本协议应于下列条件全部满足后生效，有效期三年；

（1）协议双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；

（2）公司按其《公司章程》及上市地上市规则等有关法律、法规和规章的规定，按法定程序获得董事会、股东大会等有权机构的批准。

本协议有效期内，任何一方如有变更、终止本协议的要求，应提前30 天书面通知对方，双方协商同意后方可变更或终止。本协议的修改或补充构成本协议不可分割的组成部分，具有与本协议同等的效力。

六、交易目的及对公司的影响

公司与财务公司的合作遵循平等自愿、互利互惠的原则进行，有利于提高公司资金使用效率，降低融资成本，为公司业务发展提供资金支持和融资渠道。

七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次交易外，本年年初至披露日，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为10943万元。

八、独立董事事前认可情况和独立意见

本次关联交易经独立董事事前认可后提交董事会审议。

独立董事就本次关联交易发表了独立意见：

中国电子科技财务有限公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司与中国电子科技财务有限公司签订金融服务协议，接受其提供的各项金融服务，有利于公司筹措公司发展运营资金，降低融资成本，提高资金使用效率；本次关联交易根据市场化原则进行，双方遵循平等、自愿、互利的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，同意上述关联交易事项。

九、备查文件

1．第七届董事会第五十三次会议决议；

2．独立董事事前认可意见、独立董事意见。

南京普天通信股份有限公司董事会

2021年11月24日

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2021-048

南京普天通信股份有限公司

第七届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京普天通信股份有限公司第七届董事会第五十三次会议于2021年11月23日以通讯方式召开，会议通知于2021年11月16日以书面方式发出，会议应参加董事九人，实际亲自参加董事九人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况