潍坊亚星化学股份有限公司2021半年度报告摘要_新浪财经

原标题：潍坊亚星化学股份有限公司2021半年度报告摘要

潍坊亚星化学股份有限公司

公司代码：600319 公司简称：*ST亚星

2021

半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1 公司简介

■

2.2 主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

■

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

公司原生产厂区已于2019年10月31日全面停产，公司原生产厂区土地将被收储，相关装置、设备将搬迁至位于昌邑市下营工业园区的新厂区。全资子公司（即亚星新材料）已与昌邑滨海（下营）经济开发区管理委员会签署《项目用地协议》，购得项目用地约1092亩。截止本报告发布日，新厂区第一期复建项目均按计划加紧建设之中；原生产厂区土地及附属物正在清理、拆除之中，相关利旧装置、设备正在搬迁至新厂区重新安装使用。

为进一步推进搬迁工作，公司全资子公司（即亚星新材料）在新厂区已建成5万吨/年CPE装置项目、正在实施12万吨/年离子膜烧碱装置等项目。

公司在推进新厂区建设的同时，将对老厂区及其设备等地面附属物进行转让拆除，相关设备、装置、厂房、土地等固定资产将陆续重置，公司将严格按照会计准则的相关要求进行准确账务处理。

证券代码：600319 证券简称：*ST亚星编号：临2021-069

潍坊亚星化学股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2021年8月20日发出关于召开第八届董事会第六次会议的通知，于2021年8月27日以现场及通讯相结合方式召开第八届董事会第六次会议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2021年半年度报告》及摘要

详见本公司同日披露的《2021年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

2、审议通过《关于2021年度委托理财投资计划的议案》

公司在确保不影响公司用款计划的前提下，拟利用公司收到的政府征收补偿款以及公司其他自有资金购买低风险、可随用随取的理财产品，增加公司收益。

详见公司同日披露的《关于2021年度委托理财投资计划的公告》（公告编号：临2021-070）。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十日

证券代码：600319 证券简称：*ST亚星编号：临2021-070

潍坊亚星化学股份有限公司

关于2021年度

委托理财投资计划的公告

重要内容提示：

● 委托理财受托方：中国人民银行批准设立的商业银行及其分支机构。

● 委托理财单日投资金额不超过20,000万元，但总余额不超过50,000万元，在该额度范围内可循环使用。

● 委托理财期限：自潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议通过后一年内。

● 履行的审议程序：该议案需提交股东大会审议。

2021年8月27日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于2021年度委托理财投资计划的议案》，具体情况如下：

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司收到政府拆迁补偿款后专款存放于银行账户中。该笔资金拟用于新厂区搬迁项目建设及正常生产经营等事项，由于建设资金的支付需根据工程进度或合同约定分阶段进行，公司无法将该笔资金进行定期存储，只能存放于银行活期账户中，仅有年化收益率0.3%的收益。因此，公司在不影响资金支付计划的前提下，拟利用该笔资金购买由中国人民银行批准设立的商业银行推出的短期结算（T+0~T+7）低风险现金理财产品，委托理财单日投资金额不超过20,000万元，但总余额不超过50,000万元，在该额度范围内可循环使用。

公司授权总经理在上述投资品种和额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司相关管理部门具体实施。授权期限自公司股东大会审议通过后一年内有效，超出投资额度或年度结束后，须重新提交董事会、股东大会履行审批程序。

公司委托理财的受托方为中国人民银行批准设立的商业银行及其分支机构，公司本次委托理财均与金融机构签署有正式的合同或协议，该类型现金理财产品风险等级低，可随用随取，公司与上述银行之间不存在关联关系，本次委托理财不构成关联交易。

（二）资金来源

本次理财资金来源为公司收到的政府拆迁补偿款以及公司其他自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

鉴于公司搬迁项目建设及生产经营需要日常支出，同时为了确保投资风险可控，经公司研究，仅限于购买银行推出的短期结算（T+0~T+7）低风险现金理财产品。该理财产品收益相对稳定，且保证本金的安全性，可随用随取，目前综合年化收益率为2.5%左右。

（四）投资额度及期限

公司拟使用最高余额不超过50,000万元人民币进行现金管理，授权有效期自公司股东大会审议通过后一年内，在上述额度和授权期限内资金可循环使用。

（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

在确保不影响公司用款计划的前提下，利用目前的资金购买低风险、可随用随取的理财产品，可以增加公司收益。公司将严格按照内控制度有关规定，及时分析和跟踪理财产品的进展情况。必要时可聘请专业机构进行审计，公司将严格控制投资风险，及时履行信息披露义务，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制风险。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财的具体情况

公司委托理财资金仅限于购买低风险、随用随取的理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

（二）风险控制分析

公司拟购买的理财产品风险等级较低，符合公司资金管理需求。委托理财期间公司将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的情况。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。公司将严格控制投资风险，及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

公司委托理财的受托方为中国人民银行批准设立的商业银行及其分支机构。

四、对公司的影响

截至2020年12月31日，公司资产负债率为98.00%，公司使用最高余额不超过50,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，占公司最近一期期末货币资金的比例为657.06%。本次公司使用收到的政府征收补偿款委托理财是在确保公司搬迁项目建设用款及正常生产经营的前提下进行的，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

公司依据新金融工具准则，将购买的理财产品计入资产负债表的“交易性金融资产”科目。

五、风险提示

公司购买的上述理财产品为低风险理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

六、独立董事意见

公司在保证搬迁项目建设用款及正常生产经营的前提下，利用收到的政府拆迁补偿款委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会对公司造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规，我们同意公司利用收到的政府拆迁补偿款委托理财。

七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

■

注：由于最近十二个月期间有期初余额，导致实际累计收回本金高于实际累计投入金额。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十日