海天水务集团股份公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告|水务_新浪财经

原标题：海天水务集团股份公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：603759 证券简称：海天股份公告编号：2021-053

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准海天水务集团股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]22号）核准，海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）股票7,800万股，发行价为每股人民币11.21元，募集资金总额为87,438万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币7,336.75万元，实际募集资金净额为人民币80,101.25万元。上述募集资金已于2021年3月23日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“XYZH/2021CDAA60012”《验资报告》。

　　(二)募集金额使用情况和结余情况

　　截至2021年6月30日，公司本期使用募集资金14,191.02万元，募集资金专用账户余额为36,449.82万元。其中，募集资金余额36,200.81万元（含利息收入290.59万元），尚未支付的发行费用余额249.01万元。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《海天水务集团股份公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

　　根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　截至2021年6月30日，公司募集资金专用账户余额情况如下：

　　单位：万元货币：人民币

　　三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　报告期内，公司募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表1）。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司第三届董事会第二十次会议及公司第三届监事会第十五次会议分别审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 8,911.95 万元。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2021年5月31日以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审计，并出具专项审核报告。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，保荐机构华西证券股份有限公司发表了核查意见。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1.公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过25,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　2.公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　截至2021年6月30日，暂时用于补充流动资金的金额为30,000万元。