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7月4日消息，A股三大指数集体低开，有色金属板块涨幅居前。截至今日开盘，沪指报3241.236点，跌0.08%；深成指报11080.64点，跌0.1%；创指报2222.33点，跌0.26%。
消息面：
1、商务部、海关总署3日发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口。自2023年8月1日起正式实施。
2、据国家发展改革委监测，生猪价格进入过度下跌一级预警区间。国家发改委将会同有关方面启动年内第二批中央猪肉储备收储工作，并指导各地同步收储。
3、国家发展改革委主任郑栅洁3日在民营企业家座谈会上表示，将研究提出务实管用的政策举措，尽力帮助企业解决实际困难，为民营企业营造良好的发展环境。
4、财政部、证监会日前制定了《会计师事务所从事证券服务业务信息披露规定》，提高证券审计市场透明度。会计师事务所披露证券服务业务相关信息，应当保证所披露信息的真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、据英国金融时报报道，苹果将大幅削减上个月推出的Vision Pro混合现实头戴式设备的产量预测。下调产量预测的原因是设计的复杂性和生产难度，预备在2024年生产低于40万台。
6、据路透报道，三位消息人士称，印度最大的俄罗斯原油买家--印度石油公司(IOC)在6月成为第一家以人民币支付部分款项的国有炼油厂。
7、从接近外汇局人士处获悉，今年以来境外投资者持有人民币债券情况持续向好，6月外资净买入境内债券延续前几个月的较高规模。
8、我国第2000万辆新能源汽车3日下午在广州下线。工信部表示，下一步，将优化支持新能源汽车购买使用政策，鼓励企业丰富新能源汽车供应，加快推进新能源汽车科技创新和相关产业发展。
9、汤臣倍健公告，预计上半年归母净利润为13.63亿元-15.72亿元，同比增长30%-50%。
10、万达电影公告，预计上半年净利润3.8亿元-4.2亿元，同比扭亏为盈。
11、中远海控公告，预计上半年归母净利润约为人民币165.51亿元，同比减少约74.47%。
12、三七互娱（维权）公告，宣布上调回购公司股份价格上限，回购价格上限由不超过人民币22.55元/股调整为不超过人民币47元/股。
13、因美国独立纪念日，美股周一提前休市，三大指数小幅收涨，道指涨0.03%，标普500指数涨0.12%，纳指涨0.21%。特斯拉在公布创纪录的季度销售后大涨近7%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.12%。百度、满帮、小鹏汽车、哔哩哔哩涨超4%。
14、沙特将把100万桶/日的原油自愿减产延长至8月。俄罗斯也计划8月份再额外减产50万桶/日。阿联酋称OPEC+寻求实现石油市场供需平衡。
15、标普全球发布数据，6月欧元区HCOB制造业PMI录得43.4，低于5月的44.8，连续12个月低于荣枯线，为2020年5月以来新低。
16、随着交易员押注美联储将进一步加息，美国2年期和10年期国债收益率倒挂程度一度接近数十年来最大。两年期美债收益率一度达到4.96%，较十年期美债收益率高出110.8个基点。
机构观点：
兴业证券指出，战略布局时点后，积极做多窗口已经开启。再次强调，当前市场正迎来一波涉及面更宽、赚钱效应扩散的beta行情：1、市场对于外部风险已在脱敏钝化；2、各项政策宽松措施已在逐步落地；3、国内经济体感最差的时间已在逐渐过去；4、当前市场本身已处在一个隐含风险溢价较高、多数行业拥挤度较低的位置，具备修复的空间。因此，随着经济悲观预期缓解，同时政策宽松呵护预期升温，叠加外部因素的冲击也逐步过去，市场有望迎来做多窗口。未来一个阶段，市场或将进入一个贝塔式的修复，行业板块扩散、赚钱效应提升。
中信证券7月4日研报指出，2023年二季度以来，宏观修复偏弱背景下，出行链虽保持相对较强复苏态势但环比修复力度有所回落。从预期面到基本面的配置思路切换过程中震荡不可避免，着眼下半年配置，板块修复节奏及弹性虽仍有一定不确定性，但目前大部分出行链公司估值水平回落、具备一定的支撑度。
我们判断2023年下半年出行链配置可分为两阶段：1）7~9月，看重长途场景回补下的修复弹性，关注暑期旺季催化，建议重点配置景区、酒店、博彩、OTA等；2）10~12月，注重估值切换下的经营延续性及高确定性，免税、酒店、餐饮等细分赛道中的头部公司有望凭借长期经营阿尔法夯实市场对于2024年的配置信心。
责任编辑：冯体炜
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