【综合晨报】股票回购增持再贷款落地政策调整优化

【综合晨报】股票回购增持再贷款落地政策调整优化
2025年01月03日 09:53 东证衍生品研究院

美元指数

美国首申人数维持低位,美元指数继续走强。

黄金

避险情绪升温黄金上涨。

美股

三大股指高开低走,盘中在美元指数快速上涨后转跌,市场防御情绪偏强。

期股

A股开年放量下跌,除小作文扰动外,我们认为“大浪淘沙”过程或已初现端倪。估值调整后市场回归理性。

期债

市场多头情绪仍然存在,股市下跌进一步助推债券做多意愿上升,全天国债期货大幅上涨。

黑色产业

螺纹钢/热轧卷板

五大品种开始累库,钢价弱势震荡。

铁矿

铁矿石延续震荡。

焦煤/焦炭

下游补库情绪一般,市场回归基本面,因此短期仍然偏弱震荡为主。

航运重点数据

集装箱运价

建议以偏弱震荡思路对待行情,观望为主,由于短期盘面不确定性较大、继续关注揽货情况及报价的边际变化。

能源与碳中和

天然气

2025年美国LNG出口将会有显著的增长,由此驱动美国天然气基本面进一步改善。

液化石油气

国内PG基本面周度边际变化有限,高到港量下港口累库。

碳排放

随着碳市场的扩容,今年全国碳价的波动将会更为频繁,且波动幅度也会更大。

化工

PTA

逢低试多05合约。

PX

供给端继续提负空间有限,中长期逢低试多05合约。

甲醇

市场博弈性和价格波动率可能加大。短期或步入震荡市,关注后续买入跨式期权的机会。

LLDPE/PP

目前L估值已经较高,05上仍以逢高空为主。

PVC

烧碱现货大跌大大压缩了PVC的估值。导致盘面难以向下。而政策空窗期也使得V向上缺乏驱动,短期偏震荡。

浮法玻璃

今日玻璃期价小幅走强,目前中下游拿货以刚需为主,今日价格波动不大,多数企业价格持稳。

纯碱

今日纯碱期价小幅走强,目前国内纯碱市场淡稳运行,个别企业价格下调。

纸浆

阔叶浆外盘报价企稳回升带动了针叶浆报价的上行。这使得纸浆盘面短期偏强。但国内疲软的需求尚未改善。

烧碱

氧化铝的投产预期使得05合约偏强,多空博弈剧烈。短期05合约或持续偏强。但现货持续疲软。

有色金属

供给压力阶段提升,铜价继续承压运行。

节前预计维持区间震荡,关注中线逢低做多机会。

铝锭库存尚未累库,期价录得反弹。

氧化铝

北方晋豫两地部分矿山在政策管控下开工率难有提升,氧化铝现货报价大幅下挫。

碳酸锂

供应端春节检修结合需求端环比小幅回落,1月中国碳酸锂仍是紧平衡或略有去库,基本面边际转好。

工业硅

光伏产业链酝酿涨势。

社库终累库,沪锌如期下跌。

市场谨慎观望,沪铅低位运行。

农产品

豆粕

阿根廷天气担忧下短期期价可能震荡偏强,继续关注南美天气形势。

豆油/棕榈

印尼B40延迟导致价格下跌,计划本周确认B40规则。

白糖

巴西处于榨季尾声,北半球的压榨生产正在快速推进中。

生猪

市场大体重猪行情逐渐进入尾声。

玉米

预计贸易商集中建库需求的释放,整体仍以观望和等待售粮进度过半的节点为主。

玉米淀粉

节后需求预计转淡,木薯替代预计增加,且当前淀粉企业高开机预计持续,节后或逐渐累库。

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