■ 要闻与重要数据
1. WTI 10月原油期货收跌1.23美元,跌超1.69%,报71.93美元/桶。布伦特10月原油期货收跌1.15美元,跌近1.49%,报76.05美元/桶。上期所原油期货2410合约夜盘收跌2.06%,报537.60元人民币/桶。
2. 美国白宫:美国总统拜登于周三与以色列总理内塔尼亚胡通话,讨论以色列停火及人质释放协议。
4. 据联合石油数据库JODI:沙特原油出口在6月份环比下降7.1万桶/日,降至604.7万桶/日。原油库存在减少了175.2万桶,降至1.34193亿桶。原油产量环比下降16.3万桶/日,降至883万桶/日。
5、伊朗驻联合国代表团表示,伊朗将调整对以色列的回应,以避免对加沙停火产生影响,将采取协调行动以达到“最大惊喜”。
投资逻辑
昨日EIA公布周度数据,商业原油库存环比下降464万桶,炼厂开工率维持高位92.3%,原油出口环比增加29万桶/日,成品油表需同比减少2.3%,就数据本身来看,这并不是一个差的数据,但油价仍表现偏弱,除了中东地缘政治降温以外,美国就业数据大幅下调也推动油价走低,当前原油的基本面虽然相对坚挺,但到了9月炼厂检修季开始即将边际转弱,欧佩克也将开始放松限产,有可能形成宏观、基本面、地缘政治共振向下的局面,75美元/桶的油价仍然岌岌可危。
■ 策略
油价短期偏弱,考虑WTI、Brent月差、Brent-Dubai EFS高位做缩机会。
■ 风险
下行风险:俄乌局势缓和,巴以达成停火协议,宏观尾部风险
上行风险:产油国突发性断供,欧美对俄罗斯、伊朗制裁显著收紧
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