华泰期货股指日报20240418：监管积极回应，微盘股领涨

策略摘要

海外方面，阿斯麦一季度新订单总值远低于预期，带动欧美芯片股跳水，三大股指全线收跌。国内政策助力高质量发展，证监会及时回应市场热点问题，提振市场情绪，主要指数和行业全线收涨，微盘股指数强势领涨，建议以稳健策略为主，滚动此操作IH远月合约。

核心观点

■市场分析

国内政策促进高质量发展。宏观方面，国新办就宏观经济形势和政策举行新闻发布会。国家发改委副主任在发布会上表示，将加大宏观政策实施力度，全力巩固和增强经济回升向好态势，推动高质量完成全年经济社会发展目标任务。海外方面，美联储褐皮书表示，自2月下旬以来，美国经济“略有扩张”，企业报告称，转嫁更高成本的难度更大。消费者支出总体上几乎没有增长。

微盘股指数反弹。现货市场，A股主要指数均收涨，微盘股指数反包，得益于昨日证监会紧急回应分红和退市等热点问题。行业方面，板块指数全线飘红，环保、机械设备、计算机行业涨幅超5%。沪深两市成交额回落至9184亿元，当日北向资金净流出2亿元。中美金融工作组举行第四次会议，双方就两国货币政策与金融稳定、金融监管合作、金融市场制度性安排、跨境支付和数据、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资、金融基础设施以及其他双方关心的金融政策议题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。美股方面，阿斯麦一季度新订单总值远低于预期，带动欧美芯片股跳水，三大股指全线收跌。

IF增仓上涨。期货市场，当月合约将于本周五交割，股指期货基差逐步收敛；期指成交持仓方面，IF活跃度和成交量均增加，IM成交持仓均减少。

■策略

单边：IH2406买入套保

■风险

若国内政策不及预期、海外货币政策超预期、地缘风险升级，股指有下行风险

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