【银华基金】交易日报2025-1-3

【银华基金】交易日报2025-1-3
2025年01月05日 15:34 市场投研资讯

(来源:银华固收交易)

今日资金面整体均衡。早盘,银行融出略有缩量,非银融出较积极,信用隔夜报在2.05%附近,后受非银融出的影响一路下行至1.7%附近,7d和14d报在1.9%附近,后逐渐下行至1.75%附近。午后银行融出略有好转,信用隔夜在1.7%附近成交,后逐渐下行至尾盘的1.5%附近,7-14d午后成交区间集中在1.7-1.75%,各机构轻松平盘。21d及更长期限今日鲜有成交。

央行今日进行193亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.5%,与此前持平。今日1078亿元逆回购到期。

【1月3日利率债结果】

【口行结果】

1Y 240314X7 加权利率 1.0198% 全场倍数 2.35倍 边际倍数 1.06倍

2Y 240322X3 加权利率 1.2497% 全场倍数 3.07倍 边际倍数 1倍

3Y 240313X12 加权利率 1.2939% 全场倍数 3.95倍 边际倍数 1.12倍

5Y 240315X6 加权利率 1.378% 全场倍数 4.61倍 边际倍数 3.5倍

1Y需求一般,费后低二级11.6BP发 1.1141,倒挂尚可;

2Y需求一般,费后低二级6.8BP发 1.2919,倒挂一般;

3Y需求一般,费后低二级7.5BP发 1.3246,倒挂尚可;

5Y需求尚可,费后低二级7.4BP发 1.4062,倒挂偏强。

【国开结果】

1Y 250201 加权利率 1.1% 全场倍数 2.34倍 边际倍数 5.89倍

5Y 250203 加权利率 1.27% 全场倍数 3.63倍 边际倍数 4.17倍

1Y需求一般,费后低二级9.7BP发1.1926,倒挂一般;

5Y需求尚可,费后低二级15.3BP发1.3268,倒挂严重。

2025/1/3短融发行结果

【1.9】25溧水经开CP001 0.82Y 5e AA+/-- 【1.7-2】

【1.9】25溧水经开SCP001 0.49Y 5e AA+/-- 【1.5-2.5】

【1.89】25溧水经开SCP002 0.49Y 4e AA+/-- 【1.6-2.3】

【1.75】25中交二航SCP001(科创票据) 0.74Y 20e AAA/-- 【1.5-1.76】

【1.82】25南通高新SCP001 0.18Y 4e AA+/-- 【1.7-2.4】

【1.78】25江宁城建CP001 0.32Y 5.2e AAA/-- 【1.5-2.3】

【2.18】25华宇投资CP001 1Y 5.94e AA/-- 【1.7-2.7】

【1.87】25昆山文商SCP001 0.74Y 2e AA/-- 【1.7-1.87】

【1.94】25宜兴环保SCP001 0.74Y 4e AA/-- 【1.6-1.96】

【1.94】25高淳建设SCP001 0.74Y 1.5e AA/-- 【1.8-2.3】

【1.97】25连云港(3.710, 0.04, 1.09%)CP001 0.94Y 10e AA+/-- 【1.5-2.08】

【2.1】25兴化城投CP001 0.67Y 2.4e AA/-- 【1.8-2.5】

【1.8】25泰州城建SCP003 0.49Y 3e AA+/-- 【1.5-1.9】

【1.79】25泰州城建SCP002 0.32Y 2.5e AA+/-- 【1.5-2】

【1.8】25泰州城建SCP001 0.27Y 4e AA+/-- 【1.5-1.83】

【1.6】25中交建SCP001 0.49Y 30e AAA/-- 【1.45-1.65】

【1.78】25福州水务SCP001 0.74Y 5e AAA/-- 【1.6-1.85】

【1.69】25绍兴交投SCP001 0.74Y 15e AAA/-- 【1.5-2.5】

【1.8】25珠海港(4.980, 0.04, 0.81%)SCP001 0.7Y 5e AAA/-- 【1.65-1.85】

【1.97】25海安经开CP001 1Y 7.3e AA/-- 【1.7-2.5】

【1.95】25温州交运SCP001 0.74Y 2e AA/-- 【1.5-2.5】

【1.83】25宣城国资SCP001 0.74Y 10e AA+/-- 【1.5-2.5】

【1.72】25中燃投资SCP001 0.23Y 5e AAA/-- 【1.52-1.72】

【1.92】25汤山建设CP001 1Y 7.4e AA+/-- 【1.71-1.92】

【1.96】25靖江港SCP001 0.36Y 4e AA+/-- 【1.5-2.2】

【2.7】25陕西建工SCP001 0.74Y 12.5e AAA/-- 【2-2.85】

【1.7】25江苏港口SCP001 0.52Y 5e AAA/-- 【1.5-1.75】

【1.64】25广州地铁SCP001 0.49Y 20e AAA/-- 【1.4-1.66】

【2.09】25兴化交通SCP001 0.74Y 4.3e AA/-- 【1.7-2.5】

2025/1/3信用发行结果

【1.91】25五矿集MTN001 5Y 25e AAA/-- 【1.75-1.95】

【2.65】25华诚医学PPN001 3Y 3.8e AA/-- 【2.2-3.2】

【2.53】25梁溪经发PPN001 5Y 3.6e AA/-- 【2.2-3.2】

【2.16】25九江城投MTN001 5Y 3.73e AA+/-- 【1.8-2.8】

【2】25苏州轨交MTN001 7Y 10e AAA/-- 【1.8-2.8】

【2.19】25华靖资产PPN001 3Y 5e AA+/-- 【1.7-2.27】

【3】25洛阳城乡PPN001B 5Y 4.5e AA+/-- 【2.7-3.7】

【1.93】25南通产业MTN001 3Y 10e AAA/AAA 【1.8-2.8】

【3.17】25通泰MTN001A 5Y 6.75e AA/AA+ 【2.5-4.2】

【3.6】25通泰MTN001B 7Y 4e AA/AA+ 【3-4.7】

【1.85】25滨江城建PPN001 0.49Y 3e AA+/-- 【1.7-2.1】

【1.85】25滨江城建PPN002 0.49Y 2e AA+/-- 【1.7-2.1】

【2.15】25高淳经开MTN001 3Y 5e AA/-- 【2-2.8】

【2.29】25高邮经济PPN001 1.78Y 3.05e AA/-- 【1.8-2.8】

【1.85】25滨江投资PPN001 0.38Y 10e AA+/-- 【1.5-2.5】

【1.97】24成交投MTN002 3+N 10e AAA/AAA 【1.6-2.6】

【1.87】25嘉兴城投MTN001A 3+2 2.5e AAA/-- 【1.7-2.7】

【1.98】25嘉兴城投MTN001B 5+2 2.5e AAA/-- 【1.8-2.8】

【2.17】25宜兴环保MTN001 3+2 2e AA/-- 【2-2.8】

【2.69】25东方医药MTN001 3Y 5.7e AA/-- 【2-3】

【2.05】25兴化城投MTN001 1.07Y 4e AA/-- 【1.7-2.7】

【2.3】25兴化城投PPN001 1Y 5e AA/-- 【1.9-2.6】

【1.95】25泰州海陵PPN001 0.74Y 0.5e AA+/-- 【1.8-2.06】

【1.96】25武进经发MTN001 3Y 5e AAA/-- 【1.8-2.5】

【2.37】24即墨城投MTN002 3+2 7e AA+/-- 【2-3.2】

【2.52】24洛阳城投MTN007 3+N 5e AA+/-- 【2.2-3.2】

【2.08】25汤山建设MTN001 3Y 10e AA+/-- 【1.7-2.7】

【2.6】25腾海投资MTN001 3Y 10e AA/-- 【2-2.6】

【2.14】25晋陵投资MTN001 4.94Y 8e AA+/-- 【1.9-2.9】

【3.49】24阳安交通MTN001 5Y 4.2e AA/-- 【2.8-4】

【2.09】25泰兴城投MTN001 3Y 8.23e AA+/-- 【1.7-2.7】

【2.74】25慢城文化MTN001 5Y 4e AA/-- 【2-2.8】

【2.06】25兴化国投PPN001 0.74Y 3e AA+/-- 【1.7-2.5】

【2.5】25医药城MTN001 3Y 3.7e AA+/-- 【1.8-2.8】

【2.9】24信阳建投MTN008 5Y 3.07e AA+/-- 【2.3-3.8】

一级市场(1月6发行) (一级组)

1月6日

今日簿记利率债

利率债220亿=国债0亿+政金债220亿+地方债0亿

国债

农发

14:00-15:00

24农发贴现25(增6) 30亿元 182D - 荷兰式

25农发03 90亿元 3年 - 荷兰式

25农发05 100亿元 5年 - 荷兰式

今日簿记地方债

一般政府债

专项政府债

明日短融发行信息

25金合盛SCP001 73D 2e AA/-- 【1.50-1.75】

25高淳经开SCP001 128D 4e AA/-- 【1.50-2.50】

25滨湖建设SCP001 180D 2e AA+/-- 【1.60-2.20】

25宁国建投SCP001 183D 5e AA/-- 【1.60-2.60】

25珠海港股SCP001 261D 5e AA+/-- 【1.50-1.83】

25园博园CP001 270D 6.6e AA/-- 【1.50-2.50】

25张家经投CP001 1Y 10e AA/-- 【2.00-3.00】

25长寿投资CP001 1Y 4.7e AA+/-- 【1.60-2.60】

25泰安泰山CP001 1Y 5e AA+/-- 【1.80-2.80】

25营口港CP001 1Y 10e AAA/A-1 【1.50-2.50】

25河北国控CP001 1Y 5e AA+/-- 【】

明日中票发行信息

25唐山工业MTN001A 2Y 2e AA+/-- 【2.50-4.00】

25南安MTN001 3Y 2.1e AA+/-- 【1.70-2.70】

25思明国控MTN001 3Y 3.2e AA/-- 【1.80-2.50】

25唐山工业MTN001B 3Y 2e AA+/-- 【3.00-4.50】

25中交房产MTN001A 3Y 9.1e AAA/AAA 【2.20-3.50】

25绵阳投资MTN001A 3Y 5e AA+/-- 【】

25五矿集MTN003 3Y 19e AAA/-- 【】

25维泰开发MTN001 3Y 5e AA/-- 【3.50-5.00】

25中化国际(3.750, 0.00, 0.00%)MTN001 5Y 15e AAA/-- 【1.60-2.60】

25广州资管MTN001 5Y 10e AAA/-- 【1.90-2.30】

25中交房产MTN001B 5Y 9.1e AAA/AAA 【2.50-3.90】

25晋江城投MTN001 5Y 14.1e AA+/-- 【】

25绵阳投资MTN001B 5Y 5e AA+/-- 【】

25淮安经开MTN001 5Y 5e AA+/AA+ 【2.00-3.50】

25大航控股MTN001 5Y 0.3e AA/-- 【2.50-3.50】

25嘉兴滨海MTN001 5Y 3.5e AA+/-- 【】

25惠安交发PPN001A 3Y 1.6e AA/-- 【2.20-3.50】

25惠安交发PPN001B 5Y 1.5e AA/-- 【2.50-3.80】

1月6日

今日簿记ABS

中建商业保理有限公司2025年度中建新疆建工5号第一期供应链定向资产支持商业票据

主承:

时间:

25中建新疆5ABN001优先 1.64亿元 0.年 0. AAA

25中建新疆5ABN001次 0.01亿元 0.年 0. - 联合资信

国投泰康信托有限公司2025年度致远6号第一期定向资产支持商业票据

主承:

时间:

25致远6号ABN001优先A 7.04亿元 0.年 0. AAA

25致远6号ABN001优先B 0.48亿元 0.年 0. AA+

25致远6号ABN001次 0.48亿元 0.年 0. - 联合资信

广州市自来水有限公司2025年度2号第一期绿色资产支持票据(科创票据)

主承:中金公司(31.600, 0.10, 0.32%)/兴业银行(20.140, 0.63, 3.23%)

时间:09:00-18:00

25穗自来水2ABN001优先(科创票据) 5.84亿元 10年 2035/01/08 AAA

25穗自来水2ABN001次(科创票据) 0.01亿元 10年 2035/01/08 - 联合资信

长盈2025年第一期个人汽车抵押贷款绿色资产支持证券

主承:中信证券(27.450, 0.22, 0.81%)/三井住友银行(中国)有限公司/东方汇理银行(中国)有限公司/中国光大银行(3.870, 0.22, 6.03%)

时间:09:00-18:00

25长盈1优先_bc 24.6亿元 3.3年 2028/04/26 AAA

25长盈1C_bc 2.7亿元 4年 2028/12/26 - 联合资信

其它金融机构债

今日簿记企业债

今日簿记公司债

25国君G1-小公募 国泰君安(17.190, -0.41, -2.33%) 1月6日 合计发行70亿元 (未设基础规模,可回拨) 3Y AAA/AAA 无担保 国投证券,申万宏源(5.110, 0.04, 0.79%)证券,中信建投(24.280, 0.16, 0.66%)证券 1.4-2.4 上交所

25国君G2-小公募 国泰君安 1月6日 合计发行70亿元 (未设基础规模,可回拨) 5Y -/AAA 无担保 国投证券,申万宏源证券,中信建投证券 1.5-2.5 上交所

25华鲁K1-小公募 华鲁集团 1月6日 5亿元 (未设基础规模) 5Y /AAA 无担保 中信证券,中泰证券(6.280, 0.05, 0.80%) 1.8-2.8 上交所

25如皋01-小公募 如皋城发 1月6日 合计发行4亿元 (未设基础规模,可回拨) 3Y+2Y -/AA+ 无担保 中信建投证券,国泰君安 1.9-3 上交所

25如皋02-小公募 如皋城发 1月6日 合计发行4亿元 (未设基础规模,可回拨) 5Y /AA+ 无担保 中信建投证券,国泰君安 2-3.2 上交所

25长城C1-小公募 长城证券(7.860, 0.08, 1.03%) 1月6日 合计发行10亿元 (未设基础规模,可回拨) 3Y -/- 无担保 南京证券(8.440, 0.10, 1.20%) 1.6-2.6 深交所

25长城C2-小公募 长城证券 1月6日 合计发行10亿元 (未设基础规模,可回拨) 5Y AA+/AAA 无担保 南京证券 1.8-2.8 深交所

张家港产业资本投资有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种一) 1月6日 合计发行3亿元 3Y 2.2%-3.5% /AA 无担保 东吴证券(7.610, 0.08, 1.06%),中泰证券 上交所

张家港产业资本投资有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种二) 1月6日 合计发行3亿元 5Y 2.4%-3.9% /AA 无担保 东吴证券,中泰证券 上交所

盐城东方投资开发集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一) 1月6日 合计发行11.5亿元 3Y 1.8%-3.0% -/AA+ 无担保 东吴证券 上交所

盐城东方投资开发集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二) 1月6日 合计发行11.5亿元 5Y 2.0%-3.2% -/AA+ 无担保 东吴证券 上交所

烟台芝罘财金控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一) 1月6日 合计发行10亿元 3Y+2Y 1.80%-3.00% -/AA+ 无担保 中泰证券,国泰君安,德邦证券 上交所

烟台芝罘财金控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二) 1月6日 合计发行10亿元 5Y 2.00%-3.50% /AA+ 无担保 中泰证券,国泰君安,德邦证券 上交所

上海大宁资产经营(集团)有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月6日 12.25亿元 5Y+2Y 1.80%-2.80% -/AA+ 无担保 中泰证券 上交所

宁海科创集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月6日 5亿元 3Y+2Y 2.00%-3.00% -/AA 无担保 甬兴证券 上交所

南通新家园农业投资发展有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月6日 10亿元 3Y 1.80%-3.20% /AA 南通市崇川城市建设发展(集团)有限公司担保 中信证券,东吴证券 上交所

龙游县水务集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月6日 1亿元 5Y 2.00%-3.00% /AA 龙游县国有资本投资集团有限公司担保 浙商证券(11.450, -0.01, -0.09%) 上交所

湖南湘江新区国有资本投资有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期) 1月6日 5亿元 5Y 2.00%-3.35% -/- 无担保 财信证券 上交所

今日同业存款1M及以内期限价格小幅上行,其余期限均有下行,非银优先存出月内及跨春节期限,中长期以理财子参与为主,交投清淡。

今天利率交投活跃,收益宽幅震荡。

今日NCD全天交投活跃,中长端收益率下行。早盘足年大行国股成交在1.54-1.55%/1.56-1.57%,上午情绪较好,最低在1.54%/1.545%成交。午盘后情绪稍有转弱,收益率小幅上行。临近尾盘情绪转好,收益率小幅下行收在1.55%/1.54%。分期限看国股存单,1月底到期1.5; 3月到期1.58;6月到期1.57;9月到期1.57;12月到期1.54。

银行间短债市场交投情绪尚可,交投活跃度一般,整体略有减点。3M以内交投相比3-12M仍旧更活跃,高等级情绪继续好于低等级。AAA1季度在1.61-1.70,2季度在1.60-63,3季度在1.61-64,4季度在1.63-66。

中票今天交投活跃,tkn情绪高涨,市场快速下行,成交在估值减点。

今日公司债企业债交投活跃,收益继续下行,需求主要关注2-5年AAA,成交在估值-2附近。银行债交投活跃,收益下行,收盘成交在估值-2附近。

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、王皓然、王忻怡、马梓涵、涂仪寰、赵璇杨扬雪、李欣怿、蒋翼飞

一级组:宋达、洪磊、王智飞、赵伊宁

线下组:于茜、耿丹庭、蒋子怡

二级组:郝斌、李依依、冯骏、杨旭李恺天、张鲲翼、高洁

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  • 01-06 思看科技 688583 33.46
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