董承非新进买入这家公司

董承非新进买入这家公司
2024年08月19日 15:27 市场资讯

A股主要指数今日早盘冲高回落,截至收盘,沪指涨0.49%报2893点盘中一度站上2900点,深成指涨0.08%,创业板指跌0.14%。超3100股下跌,全天成交5706亿元,较前一交易日缩量205亿元。

银行股持续走强,银行指数年内涨幅26.66%,位居大A第一。

工农中建交五大行齐创新高。银行板块中,年内涨幅最大的是南京银行(10.220, -0.15, -1.45%)交通银行(7.370, -0.05, -0.67%),累涨幅度分别为47%和44%。四大行中,工商银行(6.930, -0.15, -2.12%)年内涨38%,农业银行(5.180, -0.09, -1.71%)年内涨41%,中国银行(5.460, -0.09, -1.62%)年内涨29%,建设银行(8.640, -0.14, -1.59%)年内涨30%。

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董承非、冯柳最新动作

私募大佬二季度持仓浮出水面,董承非、冯柳顶流基金经理动向来了。

董承非管理的睿郡有孚1号私募基金新进买入152.73万股半导体公司芯朋微(55.530, 5.98, 12.07%),二季度末持仓市值0.56亿。

芯朋微是国内智能家电、标准电源、移动数码等行业电源管理芯片的重要供应商。半年报数据显示,2024年上半年公司营业收入为4.53亿元,同比增加17.96%;归属于上市公司股东的净利润为4392万元,同比减少8.64%。

董承非旗下睿郡有孚1号私募基金、睿郡有孚3号私募基金,小幅减持数字芯片设计公司乐鑫科技(239.220, 1.72, 0.72%),两只基金期末持股数297.47万股,期末持仓市值2.94亿。

近日海康威视(32.690, 0.60, 1.87%)最新财报发布,二季度冯柳管理的高毅邻山1号远望基金加仓海康威视100万股,期末持仓股数达4.12亿股,持仓市值为127.35亿元。而在去年四季度和今年一季,冯柳旗下基金减持2400万股海康威视。

海康威视股价近年来持续调整,今年以来跌超20%,距离2021年7月高点67.94元/股的股价更是腰斩,跌幅达60%。

海康威视半年报显示,上半年实现营收412.10亿元,同比增长9.68%;归母净利润50.64亿元,同比下滑5.13%;扣非净利润52.43亿元,同比增长4.11%。

截至8月18日,冯柳管理高毅邻山1号远望基金共现身5只个股前十大流通股东。其中,冯柳二季度大手笔加仓安琪酵母(35.930, -0.52, -1.43%)2650万股,高毅邻山1号远望基金二季度末持有安琪酵母达3500万股,期末持仓市值9.78亿元。

冯柳二季度减持1000万股宝丰能源(15.700, -0.20, -1.26%),期末持仓股数5000万股,持仓市值为8.66亿元。

公开信息显示,冯柳对中炬高新(20.170, -0.07, -0.35%)康华生物(55.970, 0.26, 0.47%)持股数量不变。二季度末持有中炬高新1500万股,持仓市值为3.40亿元;二季度末持有康华生物600万股,持仓市值为3.04亿元。

(本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议)
(本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议)

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全球动荡,避险资金活跃

在全球经济增长步伐放慢以及地缘局势日益紧张的作用下,过去不起眼的亚洲公用事业板块获避险资金追捧。

上周数据显示,MSCI亚太公用事业指数今年以来已上涨14%,该指数正冲击近20年最大的年度涨幅。今年该指数涨幅排名亚洲11个分类指数第二,仅次于科技股。

其中,今年印度国家电力和日本关西电力等公司股价涨幅均接近甚至超过30%,马来西亚电力公司YTL、印度Torrent电力公司和中国广核(3.780, 0.06, 1.61%)电力等企业股价更是飙涨50%以上。

分地区看,印度电力需求增加源于人口增长和积极的财政政策作用,日本电力公司直接受益于重启核反应堆的计划,韩国和马来西亚则是受益于AI浪潮推动导致用电需求大增。

由于电力的防御属性,全球局势不确定性增加,也是避险资金涌入亚洲电力板块的原因之一。

国内电力板块被资金追捧则是因其具备高股息属性。今年以来,A股公用事业板块表现亮眼,年内累计上涨约14%,仅次于银行,位居主要行业涨幅第二。

随着全球局势不确定性升温,近期避险资金再度涌入黄金。叠加美联储降息预期不断升温,国际金价震荡走高。伦敦金现今日盘中一度涨至2510.17美元,再创历史新高。

从A股市场看,黄金ETF今日领涨,黄金股ETF、黄金产业ETF涨幅超3%。

从资金流向看,截至8月16日,年内超192亿资金净流入黄金主题ETF,华安基金黄金ETF单只基金年内“吸金”超80亿。

3

上演极限大逆转

标普500再度逼近历史新高

8月初市场猛烈地交易衰退,美股惊现历史罕见连续暴挫,上周又再度极限大翻转。

随着经济数据的颁布,上周主要股指已近乎收复了暴跌以来的失地。美股三大指数均为年内最大单周涨幅,其中标普500指数悄然逼近历史新高。

相关经济数据显示,美国7月零售创2023年1月份以来的最大增幅,而申请失业救济人数低于市场预期,零售巨头沃尔玛实现超预期盈利,缓解了市场对迫在眉睫的美国衰退的担忧。

不过,在多头庆祝“牛回归”时,有分析师称消费数据韧性需再观察。

沃尔玛作为超级零售巨头被称为美国经济的“晴雨表”,最新财报数据则是反映了美国消费出现新的趋势。

经历了连续几年的通胀以及今年以来就业市场放缓后,美国消费者开始追求性价比,更加青睐低价产品。

美股二季报数据显示,美国麦当劳、肯德基等餐饮巨头业绩不及预期,同时纷纷推出了5美元套餐,消费者寻找比快餐更便宜的替代品。

在“低价消费”趋势下,沃尔玛凭借低价策略也因此受益,业绩超市场预期。

沃尔玛CEO Doug McMillon表示,沃尔玛的杂货销售占其总销售额的一半以上,价格比传统超市低约25%。

此外,该公司还对7200种精选商品实施了临时降价的措施,不仅门店,连山姆会员店的总体价格较去年同期都略有下降。

自8月初美股那波“交易衰退”导致市场情绪出现剧烈波动后,消费数据还没能令市场打消疑虑。

一些机构认为,目前的宏观环境仍然有利于美国经济的软着陆而非陷入衰退。但目前对“动荡是否已经结束”市场仍存分歧。

高盛分析师Chris Hussey认为,自2020年的疫情后,调查数据结果开始变得并不可靠,现在投资者依然关注零售销售的“超预期”表现,强化了经济“软着陆”的叙事,但实际情况并不乐观。

从麦当劳、星巴克等餐饮巨头以及雀巢等食品企业,再到LVMH等时尚巨头和宝洁、欧莱雅等美妆企业,业绩趋势普遍不及预期。

Chris Hussey认为,沃尔玛的超预期业绩被看作是消费者状况良好的信号,但实际上消费者是因为在经济压力下减少开支,而选择了更实惠的沃尔玛。

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