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蔡经理业绩第一,谁在吃肉?
这两天,蔡经理又火了。bo姐觉得,年内收益超过40%,排名第一,确实很不容易,该夸夸。
不过,赚大钱的总是那些提前进场潜伏的朋友。
Bo姐去年8月底也曾发过一篇文章:《买蔡经理的时机或许来了》,里面提到的正是蔡经理的这只诺安积极回报。如果大家去年申购,坚持到今天,那肯定是收益不菲。
但是,最近才注意到半导体板块的基民朋友,短期就很难办了。现在再申购明显是追涨,不申购吧,又怕错过行情。
其实,不仅很多基民朋友会后知后觉、追涨杀跌,不少基金经理也不能免俗。
ChatGPT是去年11月底就发布的。但是到12月底,被AI加持的TMT板块依然不受基金经理们的关注,持有相关热门股的基金几乎都是指数基金。
直到今年以来,随着AI逐渐为大众所知,公募基金们才意识到应该赶紧加仓TMT,市场关注度也迅速提升。昨天,整个TMT板块总成交额接近4200亿元,占当日A股全市场成交额超过40%。(来源:同花顺iFinD)
包括近几天大家关注度很高的CPO概念,很多研报都是去年就发了,股价也一直在悄悄涨,但过了好几个月才进入大部分投资者的视野中。
对于错过行情的基民朋友,目前再介入这些热门行业,大概率就是高位接盘。时机不对,持有体验多半也不会太好。
Bo姐觉得,与其纠结于这些热门行业该不该买,我们不妨换个思路,看看那些值得潜伏的、股价处于低位的好行业,寻找一些擅长潜伏的基金经理,也许不久的将来就会有收获。
下面,bo姐就带大家来看看最近比较有潜力的医药行业。
利好多,潜力大
Bo姐之前也跟大家聊到过,医药行业在过去的一年里,主要都是炒作新冠疫情相关公司,但其他就医需求,尤其是医美需求,被压制得很厉害。
今年以来,医药需求复苏比较明显,趁着股价还没涨,完全可以考虑提高医药行业的整体仓位配置比例。
最近一段时间,医药行业的利好也比较多。
2023年3月21日,卫健委发布《大型医用设备配置许可管理目录(2023年)》。与2018年版目录相比,政策宽松了很多,整体是比较超预期的。
这次调整后,大型高端医学影像设备、手术机器人等行业的采购量可能会有所增长,民营医院不受高端CT、MR配置的限制,有望快速扩大规模。
之前受到打压的医美行业,今年以来表现不错,门诊量恢复很明显。国产替代也在持续进行中,本周某港股上市公司的新冠mRNA疫苗就获得批准在国内上市。
而在中药方面,长期来看也是有比较大的潜力。2021年以来,多个中药相关的鼓励政策出台,“中医治疗率”、中医医疗机构建设等相关政策,都会推动行业销量增长。
总体来说,bo姐认为医药行业现阶段还是很值得投资的。
哪些基金经理值得投?
之前bo姐也跟大家聊过,如果行业主题基金的规模比较大,调头就不太容易,基金经理的投资策略也会受到一定的限制。
所以,我们先来看看规模比较小的医药主题基金。
Bo姐筛选了规模在10亿以下,但是又有一定规模的几只医药主题基金,它们今年以来的业绩如下:
信澳的杨珂我们之前也是提到过的。
她管理的这只信澳医药健康混合,成立以来收益率有3.93%,而同期申万医药生物指数收益率仅为-21.48%,表现是非常出色的。
天弘基金的郭相博虽然短期表现一般,但长期来看也还不错。近两年来,申万医药生物指数收益率为-17.12%,天弘医药创新A的收益率超越该指数11.9%,超越业绩比较基准17.12%。
其他几只基金也是各有特色,这里bo姐就不再赘述了。
也有一些非医药主题基金的基金经理提前埋伏了医药行业。
继2022年三季度大幅加仓医药板块后,知名基金经理何帅管理的交银施罗德持续成长主题混合,前十大重仓股中又多了一只医药股。
目前,这只产品的前十大重仓股如下:
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