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由于短期情绪较热，随着出访等利好落地，“一带一路”主题短期有兑现压力。从中期维度上，我们看好“一带一路”叠加国企改革的双主线驱动央企建筑板块估值修复，可积极关注“一带一路”主题持续升温。其中，大央企进可攻退可守，低估值、低持仓、预期差较大的特点依然存在，主要从稳增长和转型两个角度寻找催化剂，而专业国际工程公司弹性更大。
图：2023年国际交流大事记
根据wind数据，截至3月17日，中信建筑行业指数年初以来上涨17.6%，跑赢沪深300指数15.3个百分点，排名全行业第4；近一个月以来上涨11.2%，跑赢沪深300指数13.1个百分点，涨幅仅次于计算机。
本轮行情无论相对收益幅度，还是交易拥挤度与2015年、2017年、2022年的上半年仍有较大距离，后续基本面大概率稳步改善，资金、政策和主题事件层面仍有增量利好。我们认为本轮行情的定位是有基本面支持、有主题催化的估值修复，并非单纯的主题炒作，建议全年维度保持战略性关注。
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责任编辑：常靖蕾
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