赵诣：继续加仓新能源，更加关注有“增量”的方向_新浪财经

　　来源：中国基金报

　　2020年由赵诣掌舵的农银汇理工业4.0以166.56%收益率夺得2020年权益类基金业绩冠军。同样由他管理的农银汇理新能源主题、农银汇理研究精选、农银汇理海棠三年定开等3只产品，收益率分别达到163.49%、154.88%、137.53%，分列2至4名。

　　这也意味着，赵诣管理的四只产品，包揽了基金收益率前四强，是基金行业而历史上较为罕见的现象。这也让赵诣一战成名，成为市场关注的顶流基金经理之一。

　　2021年赵诣所管理基金业绩也非常领先，较好的抓住了今年新能源等领域的投资机遇，他在三季度的投资也受到市场关注。从其管理的农银汇理新能源主题来看，三季度末仓位为86.62%，相比二季末的86.14%，差异非常小，依然维持在中高位水平。

　　从农银汇理新能源主题三季度前十大重仓股来看，赵诣在三季度加仓新能源龙头——宁德时代，宁德时代成为农银汇理新能源主题的第一大重仓股，占基金资产比例达到8.04%。此外，还持有天赐材料、新宙邦、恩捷股份等。

　　赵诣三季度对重仓股调整幅度不大，新进了嘉元科技，该股也成为农银汇理新能源主题的第十大重仓股，持有比例达到4.25%。而曾经重仓股的应流股份退出前十大重仓股。

　　赵诣也在季报中诚恳表示，从前三季度来看，在一季度表现较差的情况下，在二、三季度出现了明显的上涨。在操作上，整个前三季度保持在一个稳定的仓位水平，结构上利用一季度末市场大幅调整的机会，将仓位集中到竞争力强，估值已经回归合理的新能源、科技龙头上，并在三季度增加了因原材料上涨使得情绪受到压制，但基本面并未受影响的新能源车配套公司的持仓，使得组合在三季度仍保持了较好上涨。

　　本质而言，希望的是能选择到优秀的公司，并伴随其一起成长，因此会以更长远的眼光来看待组合里的公司，目前组合持仓主要集中在计算机、电子、机械、电力设备、军工、医药和新能源产业链上的精细化工等行业。

　　展望下个季度，随着即将进入年尾收官，需要更多的开始为明年进行布局，一方面随着上游价格上涨趋缓甚至部分品种已经开始出现拐头，中游制造业在成本端的压力开始逐步缓解，对于需求持续增长，产品结构调整的企业，业绩有望开始触底回升，另一方面，随着高景气行业股价整体表现较好，后续会出现分化，因此更多会选择性价比匹配，具有核心竞争力的好公司。

　　整体上没有特别大的变化，更加关注有“增量”的方向，一个是技术进步带来需求提升的方向，包括新能源和5G应用；另外一个是在“国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”定调下的国产替代、补短板的方向，尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业。

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