周末，苹果公司突发三大消息。
1、苹果与Meta（Facebook的母公司）讨论建立AI合作伙伴关系；
2、因担心欧盟监管，苹果今年不会在欧洲上线三大AI功能；
3、有传言称，苹果已与百度、阿里巴巴、百川智能等几家研发AI模型的中国公司进行会谈，为其AI服务寻找本地合作伙伴。
市场分析人士表示，苹果的语音助手Siri可以访问OpenAI的ChatGPT来处理某些请求，但ChatGPT 尚未进入中国市场，这意味着苹果必须找到一个中国国内合作伙伴。
中信证券称，本轮AI所带来的换机趋势比5G升级带来的换机趋势将更强，因为苹果AI落地的差异化优势更强。具体来看，5G换机周期中，安卓苹果没有本质不同，都是实现更高的网络传输速率；AI换机周期中，苹果系统级AI优势显著，安卓端尚未打通跨应用数据调用，短期身位明显拉开。而苹果AI换机周期有望利好A股苹果产业链公司。
此外，6月22日-23日，以“新质生产力 南沙芯力量”为主题的第三届IC NANSHA大会在广州南沙举行，这是半导体产业链的盛会。
工业富联CEO郑弘孟引援市场研究公司Dell‘Oro Group的数据称，2024年全球数据中心资本支出为2600亿美元，其中半导体市场（包括CPU、GPU、交换机芯片、高速存储、传输芯片，以及功率半导体等）支出规模约1200亿美元，占据整个数据中心资本支出的45%左右。
东电电子中国区总裁陈捷在会上指出，中国将以非常高的速度增长芯片生产产能。在2030年全球半导体产值翻番的预估下，即便AI芯片的产值相对较高，也至少还需200座12寸的mega-fab（超级晶圆厂）才能支撑。
数据显示，上周五（6月21日）覆盖苹果产业链和半导体芯片产业链的电子板块获主力资金单日净流入19.41亿元，近5日吸金136.37亿元，近20日吸金522.26亿元，近60日吸金827.11亿元，均霸居31个申万一级行业首位，反映主力资金长期看好电子板块后市表现。
北向资金方面，电子板块6月21日全天获北向加仓24.43亿元，位居31个申万一级行业断层第一！周度获得北向资金加仓16.17亿元，跻身行业TOP2，月度获北向资金加仓112.76亿元，高居全行业榜首。反映“聪明钱”也长期钟爱电子板块。
近日，“科特估”行情发酵，叠加苹果大会召开，或受相关催化，电子板块热门ETF——电子ETF（515260）已实现周线4连涨，上探阶段高点0．728，上涨太多了吗？是否有回调风险？
值得注意的是，电子ETF（515260）当前点位（0．714）较上市以来的高点（1．147）仍有较大空间，难言太高。
中泰证券表示，“科创板八条”后，首单并购预案出炉，落地于芯片行业；此外，6月21日举办的华为开发者大会AI亮点纷呈。预计AI仍将是是2024年最强赛道，建议重点关注覆盖苹果产业链和半导体芯片产业链的电子板块。
布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至3月31日，含“芯”量50%，含“果”量32%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。
注：电子ETF（515260）跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。
数据来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。
风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
责任编辑：杨赐
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