6月13日，大盘窄幅调整，国防军工板块低调突围，场内热门国防军工ETF（512810）逆市收涨，日线斩获四连阳！全天成交5736万元，换手率达11.29%，交投尤为活跃。
从成份股表现来看，新雷能、抚顺特钢、应流股份、中科星图等多股涨超3%，涨幅居前。中船系亦表现不俗，1700亿市值中国船舶早盘一度涨近4%，收涨2.81%，中船防务涨2.13%。
图：国防军工ETF（512810）成份股涨幅TOP10
中船系异动或受益行业景气度持续上行。方正证券指出，在全球制造业复苏的背景下，伴随巴以冲突、红海事件影响力的持续扩散，全球航运需求缺口仍将存在。伴随脱碳进程的不断加速，我们认为未来有望多船型轮动推动造船业景气度继续上行。
业绩面来看，年一季度中国船舶实现归母净利润4.01亿元，同比增长821.12%；中国重工实现归母净利润1.35亿元，同比增长103.63%；中船防务实现归母净利润0.15亿元，同比增长157.65%。
方正证券认为，我国船企逐步进入业绩释放期，同时考虑船企承担的国防建设任务、社会就业责任，我们认为在中国特色估值体系下，船企的估值有望随业绩释放快速修复。
就国防军工其他细分板块，华泰证券最新研报给出最新研判：
1）飞机产业链：军机方面，“十四五”中期调整有望释放新型号需求，已列装的部分重点型号或将存在增订、补订货需求。同时随着生产成熟度提升和产线升级，盈利能力有望持续改善。民机方面，C919进入产能建设和交付爬坡阶段，订单需求饱满。
2）导弹产业链：作为高效费比且具备耗材属性的作战装备，导弹装备需求持续旺盛，预计“十四五”中期调整对部分型号导弹的需求有望释放，产业链核心标的中长期将保持较好成长性。
3）航天产业链：关注硬核科技重点发展方向，卫星互联网已进入正式建设周期，有望受益于低轨通信卫星网络等航天基础设施建设而保持高景气态势。
4）信息化和新材料：科技属性强，始终有新技术应用，除装备放量外还受到国产化率和渗透率提升的拉动。
把握国防军工板块机遇，配置工具关注国防军工ETF（512810）该基金跟踪中证军工指数，成份股全面覆盖“中船系+卫星互联网+中航系+低空经济+军工信息化”等热门题材龙头股，是一键投资A股国防军工核心资产的利器。当前，中证军工指数动态市盈率为55.52倍，位于近10年20.16%分位，配置性价比尤为凸显。
本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
责任编辑：杨赐
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