国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金(简称:国金鑫意医药消费A,代码009507)公布9月24日最新净值,上涨2.53%。
国金鑫意医药消费A成立于2020年6月30日,业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率×40%+中证内地消费主题指数收益率×40%+中证全债指数收益率×20%。该基金成立以来收益-45.39%,今年以来收益-16.78%,近一月收益-0.76%,近一年收益-26.14%,近三年收益-47.28%。近一年,该基金排名同类6904/7488。
基金经理为吕伟。吕伟自2021年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-46.5%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000333 | 美的集团 | 8.48% | 249200 | 1607.34万 |
600211 | 西藏药业 | 8.28% | 481692 | 1569.35万 |
601038 | 一拖股份 | 8.26% | 991100 | 1566.93万 |
605117 | 德业股份 | 8.23% | 209851 | 1560.03万 |
601398 | 工商银行 | 7.75% | 2578500 | 1469.75万 |
300298 | 三诺生物 | 4.65% | 348200 | 882.34万 |
601939 | 建设银行 | 2.98% | 764700 | 565.88万 |
600398 | 海澜之家 | 2.96% | 607600 | 561.42万 |
000513 | 丽珠集团 | 2.43% | 123900 | 461.03万 |
002572 | 索菲亚 | 2.10% | 259200 | 397.35万 |
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责任编辑:小浪快报
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