段永平发声!冯柳重仓股持续上涨,食品饮料的新机会正在酝酿中?

段永平发声!冯柳重仓股持续上涨,食品饮料的新机会正在酝酿中?
2024年09月24日 20:00 微博财经-财道工作室

  来源:证券市场红周刊

  文丨水岸

  9月24日,市场迎来普涨,上证指数、深证指数均上涨超过4%,创业板指上涨超过5%。食品饮料板块上涨超6%,位列行业涨幅榜单第一。与此同时,食品饮料板块中的第一大权重股、于9月20日发布巨额回购计划的贵州茅台(1475.000, 3.38, 0.23%)也出现了企稳反弹。观察来看,在食品饮料板块异动背后,行业的基本面也在出现一些积极变化。 

  茅台首推回购 股价现异动

  近日,贵州茅台大手笔回购股份的消息备受市场关注。

  9月20日,贵州茅台公告称,公司拟以30亿元~60亿元回购股份,用于注销并减少公司注册资本,回购股份价格不超过1795.78元/股(含)。需要指出的是,这是贵州茅台上市23年以来首次实施注销式回购。 公司表示,实施注销式回购旨在维护公司及广大投资者的利益,增强投资信心。

  在该消息发布后的第一个交易日,即9月23日,贵州茅台股价盘中一度最高上涨近2%,一改此前交易日加速下跌的局面。9月24日,公司股价强势上涨8.80%。

  值得一提的是,这不是贵州茅台近期发布的首次有关增强投资信心的利好举措。曾在8月8日,贵州茅台发布了《2024-2026年度现金分红回报规划》,表示在2024年~2026年度每年度分配的现金红利总额不低于当年实现归母净利润的75%,原则上每年度进行两次分红。

  对于贵州茅台的回购计划,知名投资人段永平也表达了最新看法。其近日在社交平台表示,这也许会是个划时代的事件,多年后领导会因为这个决策有成就感。其另外表示,回购分红并没有本质差别,都好过公司把过多的钱拿在手里浪费。

  段永平是茅台的长期关注者,在谈到投资逻辑时,其更侧重于坚守好公司。其近期表示,持有贵州茅台很多年,如果能确定持有的是“好公司”,那么这会比爬山简单容易得多。

  不止贵州茅台,近来,有越多越多的食品饮料公司加入了回购大军。据不完全统计显示,今年以来,食品饮料公司已合计回购接近50亿元。

  从具体公司来看,欢乐家(13.890, -0.77, -5.25%)伊利股份(27.260, -0.17, -0.62%)海天味业(40.850, -0.38, -0.92%)绝味食品(15.240, -0.62, -3.91%)(维权)安琪酵母(36.410, 0.10, 0.28%)等回购金额均超过2亿元。欢乐家回购金额超过6亿元。此外,包括金徽酒(18.230, -0.30, -1.62%)洽洽食品(27.330, 0.01, 0.04%)舍得酒业(54.150, -1.80, -3.22%)水井坊(47.590, -1.89, -3.82%)等在内的多家公司回购金额超过5000万元(见表1)。

  结合二级市场来看,不少公司在进行股份回购期间同时,股价迎来了企稳反弹上涨。

  以回购金额较高的海天味业为例,其今年以来已回购超过3亿元。根据公司2023 年10月发布的回购议案,其表示拟在 12 个月内回购5亿元~8亿元。截至2024年8月31日,其表示已回购5.63亿元(含去年回购的2.5亿元)。

  今年以来,海天味业股价出现了多轮放量反弹,2月上涨了20%;7月9日以来截至9月23日,在市场承压调整下,公司股价逆市上涨了近10%。

  食品饮料基本面现多个积极因素

  在食品饮料公司扎堆回购背后,经营基本面也正在出现积极变化,从今年中报数据来看,大多数公司今年上半年实现盈利,超过半数公司业绩实现增长。

  统计申万129家食品饮料公司来看,今年上半年实现盈利的公司110家,占比为85%;中报业绩实现增长的公司72家,占比为56%。

  进一步来看,贵州茅台、五粮液(130.200, -1.35, -1.03%)实现净利润较高,都在百亿级以上,山西汾酒(188.350, -4.63, -2.40%)、伊利股份、青岛啤酒(69.670, -0.32, -0.46%)等实现净利润在10亿元以上。

  从业绩增速来看,克明食品(9.700, -0.16, -1.62%)顺鑫农业(17.070, -0.33, -1.90%)维维股份(3.230, -0.12, -3.58%)中炬高新(20.000, -0.58, -2.82%)莲花控股(6.680, -0.40, -5.65%)等多在100%以上,其中,克明食品净利润增幅最高,同比增长了824.52% ,公司上半年实现净利润1.03亿元。从二级市场来看,自2月以来,克明食品即出现了多轮上涨,如6月25日~9月2日期间公司股价上涨了20%,整体表现强于大市。

  此外,三只松鼠(26.640, -1.71, -6.03%)劲仔食品(11.440, -0.29, -2.47%)东鹏饮料(227.100, -1.32, -0.58%)等多家公司今年中报也实现了不俗的业绩增长(见表2)。

  整体来看,业绩增长背后,多与赛道景气度回升、产品销量增加、产品结构优化、成本端下降等有关。

  以净利增幅最高的克明食品为例,其表示上半年业绩增长与2024年二季度生猪行情回暖、产品结构优化、毛利率提升等有关;中报净利润实现翻倍增长的莲花控股表示,业绩增长与原材料采购成本下降等有关。

  在与投资者交流中,不少食品饮料上市公司也表达了对行业的乐观看法。味知香(24.870, -1.10, -4.24%)在9月10日接受调研时表示,近期牛肉类和猪肉类原材料价格开始有了明显的上涨,一定程度上反映出了需求正在扩大,消费有所好转。近段时间,公司销售业务在市场上得到的反馈也出现了改善。 

  多标的开启持续上涨模式

  虽然食品饮料板块在最近几个交易日才企稳反弹,但不少标的则已经开启了持续上涨模式。

  统计今年下半年以来的食品饮料股价表现,莫高股份(4.880, -0.16, -3.17%)万辰集团(94.280, -2.42, -2.50%)皇台酒业(13.870, -0.54, -3.75%)品渥食品(29.990, -2.66, -8.15%)、安琪酵母、珠江啤酒(9.130, -0.02, -0.22%)新乳业(15.050, 0.13, 0.87%)等,多家公司涨幅均超过了10%。进一步观察来看,在上述股价领涨的公司中,多只标的均为国资概念股。

  其中,莫高股份涨幅最高,7月1日~9月20日期间累计上涨了70%。8月28日、8月29日、8月30日连续3个交易日均收出了涨停板。9月20日,公司股价再度收出涨停,并创2023年以来新高。莫高股份主营业务涉及葡萄酒、药品等,实际控制人为甘肃国资委。近来,因为并购重组、资本运作提速,市场对央国企的关注度持续升温。在莫高股份近期逆市上涨同时,公司同时有一项股权收购交易。莫高股份曾在8月28日公告称,公司正在筹划获取皓天科技51%股权,此次交易预计将构成重大资产重组。正是在该消息发布之后,莫高股份股价迎来了强势上涨。

  安琪酵母也是如此。公司股价下半年以来上涨了超过17%,跑赢同期大多数食品饮料标的,9月19日,公司股价报收33.05元,更是创了近半年的新高(见附图)。

  安琪酵母以酵母为主营业务,公司实际控制人为宜昌市国资委,同为国资概念股。今年上半年,公司实现营收71.75亿元,实现净利润6.91亿元。

  公司在近期接受调研时剧透了对自身经营以及行业的乐观看法。其表示,8月整体经营情况稳健。其中,随着消费市场总体呈现恢复态势,两大主导业务酵母及酵母抽提物均实现较好增长。其另外表示,从国内CPI指数持续回升和公司主导产品的表现来看,下游需求呈现复苏态势。

  值得一提的是,在部分股价走势较强的食品饮料标的背后,可以看到一些知名投资机构或投资人的布局,安琪酵母就是这样的标的之一。据安琪酵母披露的二季度股东持仓显示,由冯柳管理的高毅邻山1号远望基金对其进行了重点增仓。今年二季度,冯柳加持安琪酵母2650万股至3500万股,加仓数量是一季度持仓数量的3倍以上。截至二季度末,总持仓市值接近10亿元。

  下半年,随着安琪酵母股价的不断上涨,若持股数量未发生变化,冯柳对公司的持仓市值也大概率将会出现一定程度的增加。

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责任编辑:何俊熹

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