南华瑞扬纯债债券型证券投资基金(简称:南华瑞扬纯债C,代码005048)公布9月24日最新净值,下跌0.02%。
南华瑞扬纯债C成立于2017年12月26日,业绩比较基准为中债综合全价(总值)指数收益率。该基金成立以来收益7.39%,今年以来收益2.63%,近一月收益0.28%,近一年收益3.21%,近三年收益6.78%。近一年,该基金排名同类2906/4848。
基金经理为田逸乐。田逸乐自2024年1月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.35%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002368 | 太极股份 | 2.40% | 3500 | 10.71万 |
002371 | 北方华创 | 2.11% | 2000 | 9.41万 |
600436 | 片仔癀 | 2.04% | 900 | 9.11万 |
002153 | 石基信息 | 1.82% | 2400 | 8.1万 |
601100 | 恒立液压 | 1.76% | 3520 | 7.86万 |
600426 | 华鲁恒升 | 1.74% | 4500 | 7.74万 |
002912 | 中新赛克 | 1.67% | 800 | 7.46万 |
300604 | 长川科技 | 1.50% | 1700 | 6.68万 |
601111 | 中国国航 | 1.28% | 7000 | 5.71万 |
000977 | 浪潮信息 | 1.19% | 2200 | 5.3万 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
责任编辑:小浪快报
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)